Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. A - LU0129602552

Performance glissante cumulée au 28/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,42 % 0,15 % 1,15 % 9,05 % 10,44 % 8,50 % 20,62 % 53,75 % 124,38 % 277,45 %
Catégorie -0,79 % 0,10 % 1,27 % 10,14 % 13,45 % 9,75 % 25,79 % 58,87 % 131,98 % 345,08 %
Différence 1,21 % 0,05 % -0,12 % -1,09 % -3,01 % -1,25 % -5,17 % -5,12 % -7,60 % -67,63 %
Indice* -0,22 % 0,06 % 0,61 % 5,55 % 8,13 % 5,71 % 15,10 % 27,38 % 77,08 % 204,05 %
Différence 0,64 % 0,09 % 0,54 % 3,50 % 2,31 % 2,79 % 5,52 % 26,37 % 47,31 % 73,40 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 22,16 % 14,87 % 17,45 %
Catégorie 27,26 % 16,43 % 18,24 %
Différence -5,09 % -1,56 % -0,79 %
Indice* 28,15 % 16,72 % 18,07 %
Différence -5,98 % -1,85 % -0,62 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,56 1,09 1,39
Ecart de Suivi ? 5,49 % 6,47 % 6,00 %
Ratio d'information ? -1,09 -0,29 -0,10
Up Capture Ratio ? 0,72 0,90 0,90
Down Capture Ratio ? 0,63 0,89 0,84
Risque
Volatilité ? 8,78 % 13,79 % 12,53 %
Volatilité Cat 8,08 % 13,11 % 12,02 %
Volatilité Indice 10,82 % 13,49 % 12,73 %
Perte Maximum ? -6,92 % -15,15 % -15,15 %
Délai de recouvrement ? 42 j 461 j 461 j
DSR ? 4,60 % 9,42 % 8,31 %
Sortino ? 4,89 1,59 2,10
VAR ? -1,79 % -3,52 % -2,58 %
Réactivité
Beta ? 0,70 0,91 0,87
? 74,49 78,82 78,71
Beta haussier ? 0,73 0,75 0,73
Beta baissier ? 0,74 1,19 1,11
Ratio Omega ? 2,19 1,46 1,59
Asymétrie
Skewness ? 0,02 -0,52 -0,50
Kurtosis ? -0,78 1,00 1,04
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,55 % 24,13 % 13,63 % 30,81 % 17,23 % -25,77 % 39,00 % 29,06 %
Catégorie 11,63 % 24,40 % 12,02 % 30,40 % 18,11 % -21,46 % 44,83 % 31,02 %
Différence -4,09 % -0,26 % 1,61 % 0,41 % -0,88 % -4,31 % -5,83 % -1,95 %
Indice* 13,00 % 25,19 % 10,02 % 32,03 % 13,73 % -21,90 % 55,01 % 28,88 %
Différence -5,45 % -1,05 % 3,61 % -1,22 % 3,50 % -3,87 % -16,01 % 0,18 %
* Indice : MSCI Switzerland Small Cap
Historiques
VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. A
Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI Switzerland Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. A
Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI Switzerland Small Cap
1 an
VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. A
Performance : 22,16 %
Volatilité : 8,78 % MSCI Switzerland Small Cap
Performance : 28,15 %
Volatilité : 10,82 % Act. Suisse Ptes/Moy Cap
Performance : 27,26 %
Volatilité : 8,08 % JB MULTISTOCK SWISS S&MI CAP STOCK CHF B
Performance : 28,41 %
Volatilité : 8,66 % MIRABAUD EQ SWISS SMALL&MID A (CHF)
Performance : 24,44 %
Volatilité : 8,93 % SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITIY A (C)
Performance : 27,78 %
Volatilité : 7,73 % BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORT. FD A2
Performance : 30,78 %
Volatilité : 7,95 % VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. B
Performance : 22,87 %
Volatilité : 8,67 %
3 ans
VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. A
Performance : 14,87 %
Volatilité : 13,79 % MSCI Switzerland Small Cap
Performance : 16,72 %
Volatilité : 13,49 % Act. Suisse Ptes/Moy Cap
Performance : 16,43 %
Volatilité : 13,11 % JB MULTISTOCK SWISS S&MI CAP STOCK CHF B
Performance : 15,27 %
Volatilité : 13,56 % MIRABAUD EQ SWISS SMALL&MID A (CHF)
Performance : 14,85 %
Volatilité : 14,14 % SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITIY A (C)
Performance : 16,62 %
Volatilité : 12,66 % BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORT. FD A2
Performance : 19,30 %
Volatilité : 13,12 % VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. B
Performance : 15,15 %
Volatilité : 13,77 %
5 ans
VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. A
Performance : 17,45 %
Volatilité : 12,53 % MSCI Switzerland Small Cap
Performance : 18,07 %
Volatilité : 12,73 % Act. Suisse Ptes/Moy Cap
Performance : 18,24 %
Volatilité : 12,02 % JB MULTISTOCK SWISS S&MI CAP STOCK CHF B
Performance : 16,72 %
Volatilité : 12,40 % MIRABAUD EQ SWISS SMALL&MID A (CHF)
Performance : 17,86 %
Volatilité : 12,99 % SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITIY A (C)
Performance : 17,55 %
Volatilité : 11,42 % BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORT. FD A2
Performance : 20,55 %
Volatilité : 12,35 % VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. B
Performance : 17,77 %
Volatilité : 12,52 %

VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. A
Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 16/03/2004 au 27/03/2017, sur 4760 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 22,33 % des cas (soit 1063 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 28/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Switzerland Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 30 mars 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus