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VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. A - LU0129602552

Performance glissante cumulée au 02/12/2016 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,45 % -1,68 % 1,07 % -1,43 % 4,43 % 3,78 % 4,71 % 50,72 % 126,72 % 211,48 %
Catégorie -0,25 % -1,16 % 1,79 % 1,06 % 6,57 % 7,77 % 8,35 % 54,90 % 134,90 % 266,34 %
Différence -0,21 % -0,52 % -0,72 % -2,49 % -2,14 % -3,99 % -3,64 % -4,17 % -8,18 % -54,85 %
Indice* -0,60 % -1,35 % 2,18 % -3,82 % -2,41 % -6,91 % -8,57 % 17,96 % 79,40 % 145,40 %
Différence 0,15 % -0,33 % -1,11 % 2,39 % 6,84 % 10,69 % 13,28 % 32,77 % 47,32 % 66,09 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/11/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 6,61 % 14,82 % 17,91 %
Catégorie 10,21 % 15,92 % 18,81 %
Différence -3,61 % -1,10 % -0,90 %
Indice* 8,69 % 15,26 % 17,76 %
Différence -2,08 % -0,44 % 0,15 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,48 1,06 1,39
Ecart de Suivi ? 5,98 % 6,51 % 6,03 %
Ratio d'information ? -0,35 -0,07 0,02
Up Capture Ratio ? 0,85 0,91 0,90
Down Capture Ratio ? 0,85 0,88 0,84
Risque
Volatilité ? 14,41 % 14,02 % 12,84 %
Volatilité Cat 13,53 % 13,32 % 12,30 %
Volatilité Indice 14,77 % 13,67 % 13,03 %
Perte Maximum ? -14,40 % -15,15 % -15,15 %
Délai de recouvrement ? 144 j 461 j 461 j
DSR ? 10,29 % 9,48 % 8,42 %
Sortino ? 0,67 1,57 2,12
VAR ? -3,58 % -3,52 % -2,63 %
Réactivité
Beta ? 0,89 0,91 0,88
? 83,96 79,14 79,48
Beta haussier ? 0,82 0,75 0,75
Beta baissier ? 1,12 1,21 1,11
Ratio Omega ? 1,28 1,47 1,61
Asymétrie
Skewness ? -0,69 -0,48 -0,45
Kurtosis ? 1,78 0,83 0,87
Performance calendaire
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 24,13 % 13,63 % 30,81 % 17,23 % -25,77 % 39,00 % 29,06 % -38,47 %
Catégorie 24,40 % 12,02 % 30,40 % 18,11 % -21,46 % 44,83 % 31,02 % -31,82 %
Différence -0,26 % 1,61 % 0,41 % -0,88 % -4,31 % -5,83 % -1,95 % -6,65 %
Indice* 25,19 % 10,02 % 32,03 % 13,73 % -21,90 % 55,01 % 28,88 % -37,05 %
Différence -1,05 % 3,61 % -1,22 % 3,50 % -3,87 % -16,01 % 0,18 % -1,42 %
* Indice : MSCI Switzerland Small Cap
Historiques
VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. A
Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI Switzerland Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. A
Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI Switzerland Small Cap
1 an
VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. A
Performance : 6,61 %
Volatilité : 14,41 % MSCI Switzerland Small Cap
Performance : 8,69 %
Volatilité : 14,77 % Act. Suisse Ptes/Moy Cap
Performance : 10,21 %
Volatilité : 13,53 % VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. B
Performance : 7,23 %
Volatilité : 14,40 % MIRABAUD EQ SWISS SMALL&MID A (CHF)
Performance : 9,09 %
Volatilité : 14,48 % SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITIY A (C)
Performance : 13,57 %
Volatilité : 12,73 % BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORT. FD A2
Performance : 11,68 %
Volatilité : 13,42 % JB MULTISTOCK SWISS S&MI CAP STOCK CHF B
Performance : 9,14 %
Volatilité : 14,04 %
3 ans
VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. A
Performance : 14,82 %
Volatilité : 14,02 % MSCI Switzerland Small Cap
Performance : 15,26 %
Volatilité : 13,67 % Act. Suisse Ptes/Moy Cap
Performance : 15,92 %
Volatilité : 13,32 % VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. B
Performance : 15,10 %
Volatilité : 14,02 % MIRABAUD EQ SWISS SMALL&MID A (CHF)
Performance : 15,83 %
Volatilité : 14,39 % SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITIY A (C)
Performance : 15,92 %
Volatilité : 12,76 % BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORT. FD A2
Performance : 19,06 %
Volatilité : 13,43 % JB MULTISTOCK SWISS S&MI CAP STOCK CHF B
Performance : 13,28 %
Volatilité : 13,72 %
5 ans
VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. A
Performance : 17,91 %
Volatilité : 12,84 % MSCI Switzerland Small Cap
Performance : 17,76 %
Volatilité : 13,03 % Act. Suisse Ptes/Moy Cap
Performance : 18,81 %
Volatilité : 12,30 % VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. B
Performance : 18,22 %
Volatilité : 12,85 % MIRABAUD EQ SWISS SMALL&MID A (CHF)
Performance : 18,92 %
Volatilité : 13,33 % SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITIY A (C)
Performance : 18,79 %
Volatilité : 11,65 % BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORT. FD A2
Performance : 21,02 %
Volatilité : 12,56 % JB MULTISTOCK SWISS S&MI CAP STOCK CHF B
Performance : 16,63 %
Volatilité : 12,74 %

VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. A
Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 16/03/2004 au 01/12/2016, sur 4644 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 22,89 % des cas (soit 1063 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/11/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 02/12/2016. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Switzerland Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 6 décembre 2016
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