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VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND C - LU0137004601

Nom du fonds VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND C
Code ISIN LU0137004601
Société de gestion Vontobel Asset Management S.A.
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence JP Morgan GBI Emerging Europe
Catégorie Quantalys Obligations Pays Emergents Europe
Indice de réf. Quantalys ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 179,22 EUR
  (25/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND C
Obligations Pays Emergents Europe
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 25/07/2017
Perf. veille -0,27 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -2,02 % -1,23 %
Perf. 1er janvier 0,77 % 0,30 %
Perf. 1 an -0,09 % -0,94 %
Perf. 3 ans -3,26 % 6,28 %
Perf. 5 ans -2,03 % 14,62 %
Performances annuelles
Perf. 2016 2,83 % 3,67 %
Perf. 2015 0,58 % 1,88 %
Perf. 2014 -2,20 % 6,89 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. -0,32 % 2,55 %
Volatilité 8,28 % 4,54 %
Sharpe -0,01 0,61
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 16 / 20 4
3 mois 15 / 20 3
6 mois 10 / 20 2
YTD 10 / 20 2
1 an 12 / 20 3
3 ans 17 / 19 4
5 ans 15 / 15 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,32 %
Surperf. ann. -8,54 %
Ecart de Suivi 6,59 %
Ratio d'info. -1,30
Beta 0,73
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,28 %
Très mauvais
Perte max -14,31 %
Très mauvais
DSR 5,99 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,70
Très mauvais
VAR -2,15 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,3 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Courants 1,83 %
Actif au 25/07/2017
Actif net de la part 748 208 EUR
Variation de l'actif 3 mois 2,25 %
Actif net global 66,59 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 juillet 2017
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