Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

VONTOBEL US EQUITY C - LU0137005913

Performance glissante cumulée au 14/08/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,60 % -1,00 % -2,60 % -4,17 % -1,71 % 2,58 % 9,91 % 56,65 % 94,41 % 235,49 %
Catégorie 0,00 % -0,88 % -3,21 % -4,81 % -6,55 % -4,22 % 5,81 % 32,89 % 75,12 % 166,05 %
Différence 0,60 % -0,13 % 0,61 % 0,64 % 4,84 % 6,80 % 4,10 % 23,76 % 19,29 % 69,44 %
Indice* 0,00 % -0,78 % -2,78 % -4,56 % -6,80 % -5,38 % 6,12 % 40,91 % 88,09 % 200,35 %
Différence 0,60 % -0,23 % 0,18 % 0,39 % 5,09 % 7,96 % 3,80 % 15,74 % 6,32 % 35,15 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/07/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 11,00 % 17,38 % 14,57 %
Catégorie 7,54 % 10,64 % 12,55 %
Différence 3,46 % 6,74 % 2,02 %
Indice* 7,39 % 12,96 % 13,95 %
Différence 3,61 % 4,42 % 0,62 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,97 1,17 1,08
Ecart de Suivi ? 5,04 % 5,33 % 5,13 %
Ratio d'information ? 0,72 0,83 0,12
Up Capture Ratio ? 1,01 0,98 0,92
Down Capture Ratio ? 0,88 0,87 0,87
Risque
Volatilité ? 11,68 % 15,05 % 13,51 %
Volatilité Cat 11,99 % 15,07 % 13,39 %
Volatilité Indice 12,02 % 15,30 % 13,80 %
Perte Maximum ? -4,76 % -16,53 % -16,53 %
Délai de recouvrement ? - 231 j 231 j
DSR ? 7,19 % 10,05 % 8,83 %
Sortino ? 1,58 1,75 1,66
VAR ? -2,69 % -3,30 % -2,69 %
Réactivité
Beta ? 0,88 0,92 0,91
? 82,79 88,06 86,42
Beta haussier ? 0,75 0,86 0,89
Beta baissier ? 0,99 1,01 0,98
Ratio Omega ? 1,45 1,53 1,48
Asymétrie
Skewness ? 0,19 -0,37 -0,21
Kurtosis ? 0,41 1,17 1,41
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 11,21 % 17,87 % 21,93 % 21,75 % 12,81 % 12,02 % 20,35 % 15,20 %
Catégorie 14,93 % 5,94 % 22,60 % 26,05 % 11,44 % -0,29 % 20,25 % 28,11 %
Différence -3,72 % 11,93 % -0,67 % -4,30 % 1,38 % 12,32 % 0,10 % -12,90 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -8,42 % 9,49 % -4,56 % -3,78 % 1,48 % 7,69 % -1,97 % 2,26 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
VONTOBEL US EQUITY C
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
VONTOBEL US EQUITY C
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 11,00 %
Volatilité : 11,68 % MSCI USA Value
Performance : 7,39 %
Volatilité : 12,02 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 7,54 %
Volatilité : 11,99 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 4,45 %
Volatilité : 12,38 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 4,21 %
Volatilité : 12,23 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 6,01 %
Volatilité : 11,92 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 11,23 %
Volatilité : 13,16 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 11,79 %
Volatilité : 17,47 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 13,45 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 7,64 %
Volatilité : 12,06 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 5,25 %
Volatilité : 12,98 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 7,05 %
Volatilité : 13,43 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 0,17 %
Volatilité : 9,93 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 6,01 %
Volatilité : 11,91 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 9,66 %
Volatilité : 12,61 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 9,86 %
Volatilité : 15,19 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 14,49 %
Volatilité : 9,56 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 10,33 %
Volatilité : 14,02 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 10,61 %
Volatilité : 13,93 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 8,28 %
Volatilité : 12,44 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 11,00 %
Volatilité : 11,68 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 6,00 %
Volatilité : 11,77 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,06 %
Volatilité : 14,15 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,79 %
Volatilité : 12,99 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 0,07 %
Volatilité : 19,94 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : -0,04 %
Volatilité : 11,06 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 6,53 %
Volatilité : 14,32 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 6,38 %
Volatilité : 12,47 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 5,89 %
Volatilité : 15,39 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 11,40 %
Volatilité : 12,85 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 4,60 %
Volatilité : 11,81 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 9,39 %
Volatilité : 14,05 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : -0,14 %
Volatilité : 12,48 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,53 %
Volatilité : 15,82 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 5,60 %
Volatilité : 10,96 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV UCITS ETF $ D
Performance : 2,86 %
Volatilité : 10,79 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,92 %
Volatilité : 13,03 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 10,53 %
Volatilité : 12,20 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 7,45 %
Volatilité : 12,34 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,95 %
Volatilité : 11,96 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 7,63 %
Volatilité : 11,27 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 3,73 %
Volatilité : 13,87 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -3,94 %
Volatilité : 12,86 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 19,57 %
Volatilité : 9,50 % GUTZWILLER ONE
Performance : 8,74 %
Volatilité : 14,74 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 8,64 %
Volatilité : 13,78 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 9,15 %
Volatilité : 13,11 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 6,22 %
Volatilité : 8,12 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 0,65 %
Volatilité : 12,20 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 5,97 %
Volatilité : 12,08 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 11,85 %
Volatilité : 13,38 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 3,10 %
Volatilité : 13,04 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 12,61 %
Volatilité : 12,83 %
3 ans
VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,38 %
Volatilité : 15,05 % MSCI USA Value
Performance : 12,96 %
Volatilité : 15,30 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 10,64 %
Volatilité : 15,07 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 8,87 %
Volatilité : 16,53 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 12,57 %
Volatilité : 14,99 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 9,69 %
Volatilité : 16,37 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,12 %
Volatilité : 16,74 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 7,51 %
Volatilité : 17,88 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 11,98 %
Volatilité : 13,38 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 11,80 %
Volatilité : 17,55 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 10,35 %
Volatilité : 15,82 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 10,24 %
Volatilité : 13,57 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 9,69 %
Volatilité : 16,37 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 7,69 %
Volatilité : 17,93 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 6,14 %
Volatilité : 15,65 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 10,97 %
Volatilité : 17,25 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 13,72 %
Volatilité : 17,59 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 10,11 %
Volatilité : 15,34 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,38 %
Volatilité : 15,05 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 13,16 %
Volatilité : 15,13 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 11,10 %
Volatilité : 18,90 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,84 %
Volatilité : 18,56 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,80 %
Volatilité : 20,32 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 11,10 %
Volatilité : 15,28 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 2,57 %
Volatilité : 18,32 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 8,29 %
Volatilité : 15,64 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 7,04 %
Volatilité : 20,18 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 10,56 %
Volatilité : 15,49 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 10,01 %
Volatilité : 17,92 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,27 %
Volatilité : 14,18 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 12,93 %
Volatilité : 18,25 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 14,46 %
Volatilité : 14,34 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV UCITS ETF $ D
Performance : 12,87 %
Volatilité : 14,42 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 11,92 %
Volatilité : 15,60 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 15,50 %
Volatilité : 16,28 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 12,80 %
Volatilité : 15,65 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 13,72 %
Volatilité : 16,04 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 11,76 %
Volatilité : 15,36 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 6,88 %
Volatilité : 16,55 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 7,41 %
Volatilité : 13,21 % GUTZWILLER ONE
Performance : 6,89 %
Volatilité : 18,26 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 10,70 %
Volatilité : 17,29 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,31 %
Volatilité : 12,03 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,17 %
Volatilité : 14,23 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,27 %
Volatilité : 14,75 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 13,68 %
Volatilité : 16,97 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 13,21 %
Volatilité : 17,38 %
5 ans
VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,57 %
Volatilité : 13,51 % MSCI USA Value
Performance : 13,95 %
Volatilité : 13,80 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,55 %
Volatilité : 13,39 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 10,24 %
Volatilité : 14,88 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 13,27 %
Volatilité : 13,53 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 11,32 %
Volatilité : 14,62 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,69 %
Volatilité : 14,81 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 11,79 %
Volatilité : 16,17 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,72 %
Volatilité : 11,69 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 12,94 %
Volatilité : 15,41 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,92 %
Volatilité : 14,38 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 10,52 %
Volatilité : 12,44 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 11,33 %
Volatilité : 14,62 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 11,26 %
Volatilité : 15,77 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 9,21 %
Volatilité : 14,31 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 13,40 %
Volatilité : 15,29 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,49 %
Volatilité : 15,58 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,37 %
Volatilité : 13,88 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,57 %
Volatilité : 13,51 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 13,47 %
Volatilité : 13,78 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,10 %
Volatilité : 16,65 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 17,29 %
Volatilité : 16,66 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,48 %
Volatilité : 17,74 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 11,91 %
Volatilité : 17,73 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,71 %
Volatilité : 14,41 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 12,91 %
Volatilité : 16,18 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 10,66 %
Volatilité : 12,95 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,05 %
Volatilité : 16,35 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 15,26 %
Volatilité : 14,53 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 13,46 %
Volatilité : 14,77 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 13,88 %
Volatilité : 14,14 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 9,67 %
Volatilité : 14,51 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 13,51 %
Volatilité : 12,22 % GUTZWILLER ONE
Performance : 11,05 %
Volatilité : 16,02 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,05 %
Volatilité : 11,49 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 14,84 %
Volatilité : 13,05 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 10,99 %
Volatilité : 13,37 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 14,22 %
Volatilité : 16,07 %

VONTOBEL US EQUITY C
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 26/06/2009 au 13/08/2017, sur 2971 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 7,54 % des cas (soit 224 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/07/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 14/08/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 18 août 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus