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VONTOBEL US EQUITY C - LU0137005913

Performance glissante cumulée au 19/05/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,64 % -2,25 % -1,46 % -0,13 % 6,53 % 5,10 % 19,35 % 69,14 % 118,13 % 253,65 %
Catégorie -0,16 % -2,70 % -3,34 % -4,86 % 1,61 % -1,88 % 16,02 % 42,09 % 98,35 % 193,14 %
Différence 0,79 % 0,45 % 1,87 % 4,72 % 4,92 % 6,98 % 3,33 % 27,05 % 19,78 % 60,51 %
Indice* 0,03 % -2,59 % -3,56 % -5,35 % 1,69 % -3,12 % 17,05 % 52,29 % 114,98 % 224,70 %
Différence 0,60 % 0,34 % 2,10 % 5,22 % 4,84 % 8,22 % 2,29 % 16,84 % 3,14 % 28,95 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 22,71 % 19,90 % 16,42 %
Catégorie 18,84 % 13,72 % 14,19 %
Différence 3,88 % 6,17 % 2,23 %
Indice* 20,97 % 16,33 % 16,43 %
Différence 1,75 % 3,56 % -0,01 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,02 1,35 1,22
Ecart de Suivi ? 4,73 % 5,32 % 5,10 %
Ratio d'information ? 0,37 0,67 0,00
Up Capture Ratio ? 0,96 0,96 0,91
Down Capture Ratio ? 0,87 0,86 0,87
Risque
Volatilité ? 11,40 % 14,88 % 13,55 %
Volatilité Cat 12,09 % 14,97 % 13,49 %
Volatilité Indice 12,08 % 15,21 % 13,82 %
Perte Maximum ? -4,39 % -16,53 % -16,53 %
Délai de recouvrement ? - 231 j 231 j
DSR ? 6,42 % 9,85 % 8,77 %
Sortino ? 3,59 2,04 1,88
VAR ? -2,14 % -3,30 % -2,64 %
Réactivité
Beta ? 0,87 0,92 0,91
? 84,70 87,94 86,64
Beta haussier ? 0,76 0,88 0,90
Beta baissier ? 1,01 1,01 1,00
Ratio Omega ? 1,98 1,62 1,56
Asymétrie
Skewness ? 0,11 -0,41 -0,23
Kurtosis ? 0,38 1,35 1,40
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 11,21 % 17,87 % 21,93 % 21,75 % 12,81 % 12,02 % 20,35 % 15,20 %
Catégorie 14,88 % 5,94 % 21,59 % 26,83 % 11,40 % -0,27 % 20,29 % 28,13 %
Différence -3,67 % 11,93 % 0,34 % -5,08 % 1,42 % 12,29 % 0,07 % -12,93 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -8,42 % 9,49 % -4,56 % -3,78 % 1,48 % 7,69 % -1,97 % 2,26 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
VONTOBEL US EQUITY C
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
VONTOBEL US EQUITY C
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 22,71 %
Volatilité : 11,40 % MSCI USA Value
Performance : 20,97 %
Volatilité : 12,08 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 18,84 %
Volatilité : 12,09 % GUTZWILLER ONE
Performance : 17,03 %
Volatilité : 15,46 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 18,30 %
Volatilité : 13,38 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 14,55 %
Volatilité : 9,77 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 19,15 %
Volatilité : 12,06 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,91 %
Volatilité : 14,05 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 19,90 %
Volatilité : 12,21 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 20,92 %
Volatilité : 16,34 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 27,06 %
Volatilité : 16,82 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 15,56 %
Volatilité : 11,22 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 24,95 %
Volatilité : 13,43 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 17,70 %
Volatilité : 13,55 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 24,31 %
Volatilité : 14,53 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,02 %
Volatilité : 9,13 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 23,15 %
Volatilité : 13,31 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 22,51 %
Volatilité : 12,67 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 20,66 %
Volatilité : 15,29 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 19,02 %
Volatilité : 10,72 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 19,38 %
Volatilité : 16,16 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 16,55 %
Volatilité : 14,35 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,68 %
Volatilité : 11,90 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 21,73 %
Volatilité : 13,55 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 21,39 %
Volatilité : 13,61 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 22,71 %
Volatilité : 11,40 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 24,48 %
Volatilité : 12,33 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 17,24 %
Volatilité : 10,47 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 17,93 %
Volatilité : 13,82 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 21,14 %
Volatilité : 12,47 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 25,59 %
Volatilité : 12,64 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 16,45 %
Volatilité : 12,72 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 16,45 %
Volatilité : 12,72 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 21,80 %
Volatilité : 13,96 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 16,37 %
Volatilité : 11,38 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 23,66 %
Volatilité : 14,59 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,28 %
Volatilité : 11,84 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,60 %
Volatilité : 11,71 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,93 %
Volatilité : 12,08 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 20,82 %
Volatilité : 14,45 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 23,38 %
Volatilité : 13,03 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 18,35 %
Volatilité : 10,64 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 18,51 %
Volatilité : 12,61 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 21,26 %
Volatilité : 12,12 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 12,47 %
Volatilité : 12,52 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 17,71 %
Volatilité : 14,90 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 20,51 %
Volatilité : 11,11 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,02 %
Volatilité : 12,19 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,01 %
Volatilité : 12,51 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 25,15 %
Volatilité : 13,09 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 15,07 %
Volatilité : 12,09 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 17,63 %
Volatilité : 12,72 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 20,85 %
Volatilité : 18,99 %
3 ans
VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,90 %
Volatilité : 14,88 % MSCI USA Value
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 13,72 %
Volatilité : 14,97 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,18 %
Volatilité : 18,08 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,11 %
Volatilité : 15,67 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 13,97 %
Volatilité : 13,44 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,86 %
Volatilité : 14,64 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 12,50 %
Volatilité : 17,93 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,08 %
Volatilité : 15,22 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 11,53 %
Volatilité : 20,16 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,27 %
Volatilité : 18,26 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,78 %
Volatilité : 17,46 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 17,70 %
Volatilité : 17,60 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,70 %
Volatilité : 12,28 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,38 %
Volatilité : 15,47 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,99 %
Volatilité : 18,95 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 17,76 %
Volatilité : 14,19 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,26 %
Volatilité : 17,83 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,50 %
Volatilité : 16,47 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 16,24 %
Volatilité : 14,82 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 15,12 %
Volatilité : 17,41 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,47 %
Volatilité : 16,70 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,90 %
Volatilité : 14,88 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 17,43 %
Volatilité : 16,04 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,69 %
Volatilité : 17,50 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 18,22 %
Volatilité : 16,17 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,62 %
Volatilité : 16,36 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,62 %
Volatilité : 16,36 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 17,43 %
Volatilité : 16,89 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,85 %
Volatilité : 15,85 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 13,91 %
Volatilité : 17,93 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 16,00 %
Volatilité : 15,06 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 15,01 %
Volatilité : 15,42 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,28 %
Volatilité : 14,07 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 14,85 %
Volatilité : 17,21 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,47 %
Volatilité : 13,29 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,87 %
Volatilité : 16,48 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 15,32 %
Volatilité : 13,23 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 15,78 %
Volatilité : 15,35 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,14 %
Volatilité : 13,98 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 18,77 %
Volatilité : 18,44 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 12,56 %
Volatilité : 15,59 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 7,29 %
Volatilité : 19,90 %
5 ans
VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,42 %
Volatilité : 13,55 % MSCI USA Value
Performance : 16,43 %
Volatilité : 13,82 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,19 %
Volatilité : 13,49 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,49 %
Volatilité : 15,96 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,61 %
Volatilité : 14,67 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 13,00 %
Volatilité : 13,41 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,94 %
Volatilité : 16,23 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 13,99 %
Volatilité : 13,85 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 14,17 %
Volatilité : 17,95 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,52 %
Volatilité : 16,51 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,01 %
Volatilité : 16,27 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 17,16 %
Volatilité : 15,75 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,68 %
Volatilité : 11,94 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,77 %
Volatilité : 14,71 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,53 %
Volatilité : 16,82 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,77 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,96 %
Volatilité : 14,49 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,52 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 16,60 %
Volatilité : 15,82 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,03 %
Volatilité : 14,91 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,42 %
Volatilité : 13,55 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,10 %
Volatilité : 14,91 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 15,10 %
Volatilité : 15,55 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,42 %
Volatilité : 14,79 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,42 %
Volatilité : 14,81 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 10,00 %
Volatilité : 14,55 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,05 %
Volatilité : 16,30 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,83 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,37 %
Volatilité : 14,66 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 17,82 %
Volatilité : 13,07 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 15,44 %
Volatilité : 15,42 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,16 %
Volatilité : 14,95 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 15,07 %
Volatilité : 11,64 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,52 %
Volatilité : 14,15 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 13,87 %
Volatilité : 12,92 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 17,01 %
Volatilité : 16,92 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 12,04 %
Volatilité : 17,64 %

VONTOBEL US EQUITY C
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 26/06/2009 au 18/05/2017, sur 2884 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 7,77 % des cas (soit 224 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 19/05/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 23 mai 2017
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