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VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. I-CHF - LU0278085229

Nom du fonds VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. I-CHF
Code ISIN ? LU0278085229
Société de gestion Vontobel Asset Management S.A.
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Swiss Performance Index Small and Mid Cap TR
Catégorie Quantalys ? Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Switzerland Small Cap
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 146,50 CHF
  (18/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. I-CHF
Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI Switzerland Small Cap
Fonds Catégorie
Performances au 18/08/2017
Perf. veille -0,70 % 0,92 %
Perf. 4 semaines -2,90 % -2,00 %
Perf. 1er janvier 12,58 % 14,44 %
Perf. 1 an 15,69 % 20,42 %
Perf. 3 ans 61,03 % 62,14 %
Perf. 5 ans 145,10 % 136,15 %
Performances annuelles
Perf. 2016 9,11 % 10,83 %
Perf. 2015 25,22 % 22,69 %
Perf. 2014 14,77 % 11,03 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 17,60 % 17,56 %
Volatilité ? 13,67 % 13,26 %
Sharpe ? 1,30 1,34
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 6 / 7 3
3 mois 7 / 7 4
6 mois 5 / 7 3
YTD 4 / 6 3
1 an 6 / 6 4
3 ans 5 / 6 3
5 ans 3 / 6 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 17,60 %
Surperf. ann. ? -2,56 %
Ecart de Suivi ? 6,53 %
Ratio d'info. ? -0,39
Beta ? 0,90
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,67 %
Mauvais
Perte max ? -14,54 %
Moyen
DSR ? 9,19 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,17
Très mauvais
VAR ? -3,49 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 0,3 %
Gestion ? 0,825 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,18 %
Actif au 18/08/2017
Actif net de la part ? 75,19 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -6,05 %
Actif net global ? 216,69 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 22 août 2017
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