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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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SLF (L) VITALITY R EUR CAP - LU0367334975

Nom du fonds SLF (L) VITALITY R EUR CAP
Code ISIN ? LU0367334975
Société de gestion Swiss Life (Luxembourg)
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 70% EURO STOXX 50 + 30% JPMorgan GBI hedged in euro
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 145,29 EUR
  (20/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
SLF (L) VITALITY R EUR CAP
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 20/09/2017
Perf. veille -0,06 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 0,33 % 1,20 %
Perf. 1er janvier 5,13 % 4,47 %
Perf. 1 an 7,31 % 9,91 %
Perf. 3 ans 9,34 % 17,21 %
Perf. 5 ans 39,59 % 43,16 %
Performances annuelles
Perf. 2016 5,24 % 4,24 %
Perf. 2015 -1,24 % 6,54 %
Perf. 2014 5,14 % 8,02 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 2,97 % 5,40 %
Volatilité ? 8,62 % 10,42 %
Sharpe ? 0,37 0,54
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 82 / 167 2
3 mois 47 / 165 2
6 mois 40 / 164 1
YTD 45 / 164 2
1 an 88 / 158 3
3 ans 92 / 126 3
5 ans 54 / 107 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,97 %
Surperf. ann. ? -5,71 %
Ecart de Suivi ? 6,43 %
Ratio d'info. ? -0,89
Beta ? 0,62
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,62 %
Très bon
Perte max ? -15,16 %
Très bon
DSR ? 6,14 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,70
Bon
VAR ? -1,95 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,67 %
Actif au 20/09/2017
Actif net de la part ? 62,32 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 6,95 %
Actif net global ? 62,32 M EUR
Gérant Michel Robert
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 22 septembre 2017
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