OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND C - IE0031387602

Performance glissante cumulée au 17/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,29 % -1,49 % -0,53 % -1,30 % 0,31 % 0,61 % -2,88 % 15,30 % 65,79 % 117,42 %
Catégorie -0,76 % -1,37 % -0,07 % 3,35 % 4,90 % 0,84 % 4,01 % 24,21 % 88,89 % 152,98 %
Différence 0,47 % -0,12 % -0,46 % -4,65 % -4,59 % -0,23 % -6,89 % -8,90 % -23,10 % -35,56 %
Indice* -0,29 % -0,71 % 0,05 % 3,06 % 4,88 % 1,21 % 3,06 % 28,06 % 103,61 % 190,37 %
Différence 0,00 % -0,78 % -0,57 % -4,36 % -4,57 % -0,60 % -5,94 % -12,76 % -37,82 % -72,95 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -4,12 % 4,47 % 11,26 %
Catégorie 2,62 % 7,73 % 14,10 %
Différence -6,74 % -3,26 % -2,84 %
Indice* 0,57 % 9,25 % 15,67 %
Différence -4,69 % -4,78 % -4,41 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,39 0,32 0,81
Ecart de Suivi ? 4,25 % 8,56 % 8,06 %
Ratio d'information ? -1,10 -0,56 -0,55
Up Capture Ratio ? 0,83 0,77 0,82
Down Capture Ratio ? 1,01 0,83 0,86
Risque
Volatilité ? 9,76 % 14,62 % 13,97 %
Volatilité Cat 8,55 % 14,14 % 13,17 %
Volatilité Indice 9,11 % 14,29 % 13,56 %
Perte Maximum ? -14,60 % -22,45 % -22,45 %
Délai de recouvrement ? - 582 j 582 j
DSR ? 7,11 % 9,16 % 8,80 %
Sortino ? -0,53 0,52 1,29
VAR ? -2,03 % -2,96 % -2,83 %
Réactivité
Beta ? 0,97 0,84 0,85
? 81,17 68,07 68,74
Beta haussier ? 1,03 1,17 1,08
Beta baissier ? 1,07 0,60 0,62
Ratio Omega ? 0,89 1,16 1,33
Asymétrie
Skewness ? -0,06 0,67 0,34
Kurtosis ? 0,21 2,37 1,80
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -4,12 % 14,86 % 3,54 % 23,81 % 20,76 % 6,23 % -2,74 % 25,51 %
Catégorie 2,62 % 15,20 % 5,77 % 22,69 % 26,05 % 11,44 % -0,77 % 19,92 %
Différence -6,74 % -0,34 % -2,23 % 1,12 % -5,29 % -5,21 % -1,97 % 5,59 %
Indice* 0,57 % 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 %
Différence -4,69 % -4,78 % -4,84 % -2,68 % -4,78 % -5,09 % -7,07 % 3,18 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND C
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND C
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND C
Performance : -4,12 % %
Volatilité : 9,76 % MSCI USA Value
Performance : 0,57 % %
Volatilité : 9,11 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 8,55 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -5,20 % %
Volatilité : 8,41 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 0,85 % %
Volatilité : 8,71 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 10,70 % %
Volatilité : 6,02 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 14,56 % %
Volatilité : 6,53 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : -5,72 % %
Volatilité : 9,82 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : -1,24 % %
Volatilité : 8,91 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : -0,95 % %
Volatilité : 10,18 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : -2,91 % %
Volatilité : 8,82 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 2,84 % %
Volatilité : 11,06 % LYXOR RSSLL 1000VAL UCITS ETF C-USD USD
Performance : -0,41 % %
Volatilité : 9,14 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 4,06 % %
Volatilité : 9,34 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : -1,21 % %
Volatilité : 10,02 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 5,30 % %
Volatilité : 8,12 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : -1,06 % %
Volatilité : 9,56 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 8,57 % %
Volatilité : 9,30 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 3,29 % %
Volatilité : 10,07 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : 5,15 % %
Volatilité : 9,67 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 1,35 % %
Volatilité : 9,31 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 5,41 % %
Volatilité : 11,04 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 8,93 % %
Volatilité : 9,76 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : -0,84 % %
Volatilité : 10,94 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 1,55 % %
Volatilité : 8,64 % JH US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : -1,30 % %
Volatilité : 9,07 % EDR FD US VALUE R-EUR
Performance : -5,35 % %
Volatilité : 11,15 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 2,17 % %
Volatilité : 12,78 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : -1,06 % %
Volatilité : 9,56 % DB PLATINUM CROCI US DIVID R0C-E EUR
Performance : 4,97 % %
Volatilité : 9,21 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : -0,46 % %
Volatilité : 8,48 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 0,68 % %
Volatilité : 10,27 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 3,89 % %
Volatilité : 10,01 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 3,61 % %
Volatilité : 10,26 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 3,43 % %
Volatilité : 9,92 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 8,88 % %
Volatilité : 6,64 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 5,84 % %
Volatilité : 9,39 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 4,97 % %
Volatilité : 8,92 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 5,60 % %
Volatilité : 9,43 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 3,55 % %
Volatilité : 11,64 % ISHARES MSCI USA QUALITY DIV ETF USD DIS
Performance : 1,85 % %
Volatilité : 8,84 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : -2,57 % %
Volatilité : 9,76 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : -1,41 % %
Volatilité : 9,44 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,24 % %
Volatilité : 10,02 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 1,57 % %
Volatilité : 8,92 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : -9,24 % %
Volatilité : 12,69 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 7,92 % %
Volatilité : 10,22 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 0,81 % %
Volatilité : 9,17 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 3,84 % %
Volatilité : 9,13 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 5,76 % %
Volatilité : 10,52 %
3 ans
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND C
Performance : 4,47 % %
Volatilité : 14,62 % MSCI USA Value
Performance : 9,25 % %
Volatilité : 14,29 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 7,73 % %
Volatilité : 14,14 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 7,75 % %
Volatilité : 14,43 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 4,56 % %
Volatilité : 11,15 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 8,24 % %
Volatilité : 12,36 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : 4,95 % %
Volatilité : 16,95 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 7,93 % %
Volatilité : 14,05 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 6,44 % %
Volatilité : 17,77 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : 6,89 % %
Volatilité : 13,21 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 9,88 % %
Volatilité : 17,44 % LYXOR RSSLL 1000VAL UCITS ETF C-USD USD
Performance : 8,62 % %
Volatilité : 14,66 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 5,95 % %
Volatilité : 16,76 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 11,49 % %
Volatilité : 13,09 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 5,47 % %
Volatilité : 15,49 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 9,21 % %
Volatilité : 15,90 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 7,45 % %
Volatilité : 16,14 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : 7,91 % %
Volatilité : 16,63 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 6,73 % %
Volatilité : 14,93 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 6,16 % %
Volatilité : 17,57 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,01 % %
Volatilité : 15,39 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 11,02 % %
Volatilité : 13,33 % JH US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 7,58 % %
Volatilité : 13,94 % EDR FD US VALUE R-EUR
Performance : 3,94 % %
Volatilité : 19,14 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 5,48 % %
Volatilité : 15,49 % DB PLATINUM CROCI US DIVID R0C-E EUR
Performance : 11,24 % %
Volatilité : 16,10 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 6,27 % %
Volatilité : 12,88 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 3,34 % %
Volatilité : 15,80 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,23 % %
Volatilité : 14,99 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 7,97 % %
Volatilité : 16,30 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 6,40 % %
Volatilité : 14,81 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 6,78 % %
Volatilité : 14,49 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 7,38 % %
Volatilité : 16,57 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 7,53 % %
Volatilité : 17,45 % ISHARES MSCI USA QUALITY DIV ETF USD DIS
Performance : 8,74 % %
Volatilité : 13,35 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 6,08 % %
Volatilité : 14,92 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : 5,93 % %
Volatilité : 14,64 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 13,02 % %
Volatilité : 17,51 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 8,72 % %
Volatilité : 14,17 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,49 % %
Volatilité : 19,60 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 10,73 % %
Volatilité : 15,54 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 8,69 % %
Volatilité : 13,40 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 6,05 % %
Volatilité : 15,49 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 9,90 % %
Volatilité : 16,20 %
5 ans
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND C
Performance : 11,26 % %
Volatilité : 13,97 % MSCI USA Value
Performance : 15,67 % %
Volatilité : 13,56 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,10 % %
Volatilité : 13,17 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 15,42 % %
Volatilité : 13,85 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,76 % %
Volatilité : 11,06 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 13,92 % %
Volatilité : 11,97 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : 13,62 % %
Volatilité : 15,95 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,72 % %
Volatilité : 16,46 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : 13,20 % %
Volatilité : 12,71 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 17,34 % %
Volatilité : 16,08 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 13,46 % %
Volatilité : 15,97 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 12,28 % %
Volatilité : 14,55 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : 15,04 % %
Volatilité : 15,65 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 12,46 % %
Volatilité : 15,88 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 16,21 % %
Volatilité : 14,55 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,90 % %
Volatilité : 12,79 % JH US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,70 % %
Volatilité : 13,19 % EDR FD US VALUE R-EUR
Performance : 12,48 % %
Volatilité : 17,51 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 12,28 % %
Volatilité : 14,55 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 13,38 % %
Volatilité : 12,22 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,19 % %
Volatilité : 14,36 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 18,06 % %
Volatilité : 14,19 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 15,07 % %
Volatilité : 15,19 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 8,41 % %
Volatilité : 14,04 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 14,97 % %
Volatilité : 13,99 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 15,05 % %
Volatilité : 15,21 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,06 % %
Volatilité : 15,73 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 12,68 % %
Volatilité : 14,11 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : 13,50 % %
Volatilité : 13,71 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 18,02 % %
Volatilité : 16,31 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 14,96 % %
Volatilité : 13,56 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,87 % %
Volatilité : 17,48 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 17,11 % %
Volatilité : 14,60 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 14,42 % %
Volatilité : 11,96 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 12,66 % %
Volatilité : 14,61 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,97 % %
Volatilité : 14,76 %

OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND C
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 17/03/2004 au 16/01/2018, sur 5054 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 29,62 % des cas (soit 1497 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 17/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 19 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus