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GS US MORTG BACK SECS PTF BASE CAP - LU0234571056

Nom du fonds GS US MORTG BACK SECS PTF BASE CAP
Code ISIN ? LU0234571056
Société de gestion Goldman Sachs Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Capital US Securitized Index
Catégorie Quantalys ? Obligations USD secteur privé
Indice de réf. Quantalys ? ML US Corporates
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 15,70 USD
  (20/10/2017)
 
 
Prospectus DICI
GS US MORTG BACK SECS PTF BASE CAP
Obligations USD secteur privé
ML US Corporates
Fonds Catégorie
Performances au 20/10/2017
Perf. veille -0,25 % -0,60 %
Perf. 4 semaines 0,82 % 1,24 %
Perf. 1er janvier -9,48 % -7,38 %
Perf. 1 an -7,69 % -5,85 %
Perf. 3 ans 13,27 % 14,69 %
Perf. 5 ans 18,77 % 20,74 %
Performances annuelles
Perf. 2016 5,29 % 7,62 %
Perf. 2015 12,45 % 10,02 %
Perf. 2014 19,39 % 17,49 %
Données 3 ans au 30/09/2017
Perf. ann. 4,10 % 4,58 %
Volatilité ? 8,64 % 8,70 %
Sharpe ? 0,50 0,55
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 48 / 122 2
3 mois 94 / 117 4
6 mois 103 / 112 4
YTD 99 / 107 4
1 an 80 / 98 4
3 ans 11 / 52 1
5 ans 11 / 28 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,10 %
Surperf. ann. ? -2,21 %
Ecart de Suivi ? 4,46 %
Ratio d'info. ? -0,50
Beta ? 0,81
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,64 %
Très bon
Perte max ? -12,25 %
Mauvais
DSR ? 5,78 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,88
Mauvais
VAR ? -2,00 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5,5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,05 %
Actif au 20/10/2017
Actif net de la part ? 6,88 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,64 %
Actif net global ? 114,21 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Corporates.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 22 octobre 2017
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