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BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR - IE00B2Q4XP59

Performance en base 100 du 21/06/2014 au 20/06/2017
 
BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
 
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ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2017
129,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2017
128,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2017
128,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2017
128,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2017
128,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2017
129,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2017
128,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2017
128,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2017
128,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2017
128,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2017
128,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2017
128,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2017
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07/06/2017
128,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2017
128,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2017
128,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2017
127,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2017
127,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2017
127,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2017
128,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2017
127,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2017
128,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2017
128,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2017
128,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2017
128,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2017
128,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2017
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23/05/2017
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21/05/2017
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19/05/2017
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18/05/2017
127,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2017
128,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2017
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15/05/2017
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12/05/2017
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11/05/2017
130,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2017
130,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2017
129,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2017
129,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2017
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06/05/2017
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05/05/2017
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04/05/2017
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03/05/2017
130,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2017
129,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2017
129,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2017
129,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2017
129,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2017
129,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2017
129,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2017
129,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2017
129,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2017
129,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2017
131,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2017
131,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2017
131,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2017
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19/04/2017
130,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2017
130,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2017
131,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2017
131,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2017
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10/04/2017
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08/04/2017
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07/04/2017
130,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2017
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05/04/2017
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04/04/2017
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03/04/2017
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02/04/2017
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01/04/2017
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31/03/2017
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26/03/2017
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25/03/2017
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128,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/03/2017
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21/03/2017
128,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2017
128,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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18/03/2017
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17/03/2017
128,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2017
128,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2017
128,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2017
128,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2017
128,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2017
128,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2017
128,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2017
128,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2017
129,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2017
129,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2017
130,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2017
130,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2017
130,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2017
130,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2017
130,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2017
130,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2017
130,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2017
129,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2017
130,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2017
130,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2017
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24/02/2017
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23/02/2017
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22/02/2017
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21/02/2017
130,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
129,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
128,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
128,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
128,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
128,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
129,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
129,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
129,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
129,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
129,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
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09/02/2017
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08/02/2017
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07/02/2017
128,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
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05/02/2017
127,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
127,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
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02/02/2017
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01/02/2017
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31/01/2017
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29/01/2017
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28/01/2017
127,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2017
127,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2017
127,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
126,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
126,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
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22/01/2017
127,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
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20/01/2017
127,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
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18/01/2017
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17/01/2017
127,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2017
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15/01/2017
127,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2017
127,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2017
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12/01/2017
127,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2017
128,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2017
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09/01/2017
128,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2017
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07/01/2017
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05/01/2017
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04/01/2017
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03/01/2017
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02/01/2017
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2017
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2016
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29/12/2016
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127,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2016
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2016
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2016
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23/12/2016
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22/12/2016
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21/12/2016
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20/12/2016
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19/12/2016
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18/12/2016
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17/12/2016
127,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2016
127,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
127,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
125,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2016
125,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2016
125,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2016
126,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2016
126,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
126,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2016
125,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2016
124,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
123,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
124,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
124,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
124,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
124,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
124,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
124,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
125,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
125,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
124,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
124,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
124,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
124,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
124,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
124,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
124,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
123,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
124,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
124,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
124,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
124,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
125,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
125,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
125,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
124,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
124,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
124,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
125,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
126,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
126,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
126,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
126,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2016
126,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2016
127,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2016
127,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2016
127,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2016
127,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
127,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
126,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2016
126,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2016
125,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2016
125,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2016
125,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
125,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
125,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2016
125,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
125,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
124,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2016
124,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2016
124,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2016
124,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
124,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
124,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
125,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
124,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2016
124,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
124,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
124,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
124,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
124,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2016
124,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
123,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
124,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
124,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
124,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2016
124,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2016
124,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
124,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
123,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
123,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
123,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
123,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
123,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
123,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
123,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2016
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
124,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
124,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2016
124,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2016
124,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
124,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2016
124,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
124,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
124,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2016
124,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2016
124,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2016
124,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2016
123,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
123,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
123,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2016
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2016
124,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
123,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
123,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
123,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
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19/08/2016
123,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
123,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
123,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2016
124,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2016
124,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2016
124,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
124,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
124,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
124,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
124,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
124,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
124,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
124,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
123,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
122,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
122,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2016
122,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2016
122,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2016
122,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
122,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
123,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
124,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
124,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
124,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2016
124,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2016
124,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
124,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
123,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
123,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
123,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2016
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
123,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
123,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2016
123,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2016
123,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
122,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
122,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
122,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
121,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
121,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
121,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
120,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
120,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
119,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
119,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
119,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
118,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
118,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
118,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
118,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
118,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
118,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
119,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
118,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
118,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
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12/06/2016
118,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
118,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
118,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
118,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
118,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
118,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
117,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
117,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
117,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
117,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
118,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
118,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
118,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
118,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
118,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
118,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
118,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
118,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
117,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
117,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
117,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
117,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
117,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
117,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
117,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
117,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
117,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
117,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
117,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
117,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
116,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
116,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
116,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
116,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
116,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
116,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
116,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
116,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
115,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
115,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
115,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
116,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
116,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
116,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
117,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
116,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
116,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
117,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
117,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
117,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
117,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
117,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
116,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
116,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
116,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
116,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
116,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
115,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
114,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
114,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
114,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
114,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
114,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
114,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
114,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
114,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
115,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
115,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
115,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
114,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
114,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
115,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
115,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
115,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
115,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
115,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
115,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
115,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
115,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2016
115,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2016
114,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
114,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
114,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
114,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
115,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
114,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2016
115,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2016
114,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
114,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
114,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
114,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
114,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2016
115,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2016
114,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
114,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
114,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
115,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
115,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
115,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
114,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
113,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
113,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
113,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
113,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
113,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
113,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
112,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2016
112,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
112,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
112,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
112,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
111,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
111,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
110,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2016
109,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2016
109,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
109,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
109,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
110,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
110,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
111,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
111,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
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05/02/2016
111,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
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03/02/2016
112,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
113,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
113,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
114,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
114,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
112,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
113,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
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112,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
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112,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
112,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
111,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
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18/01/2016
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17/01/2016
111,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
111,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
111,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
113,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
113,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2016
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11/01/2016
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10/01/2016
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09/01/2016
113,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
113,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
114,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
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05/01/2016
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03/01/2016
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01/01/2016
113,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
113,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
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29/12/2015
113,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
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27/12/2015
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26/12/2015
113,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
113,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
113,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
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114,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
114,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
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113,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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09/12/2015
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08/12/2015
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07/12/2015
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06/12/2015
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05/12/2015
115,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
115,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
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02/12/2015
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01/12/2015
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30/11/2015
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29/11/2015
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28/11/2015
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
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25/11/2015
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24/11/2015
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23/11/2015
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20/11/2015
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19/11/2015
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14/11/2015
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13/11/2015
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12/11/2015
116,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
116,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
117,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
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08/11/2015
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07/11/2015
117,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2015
117,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
116,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2015
116,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2015
115,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2015
114,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2015
114,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2015
114,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
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29/10/2015
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28/10/2015
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27/10/2015
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114,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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114,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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20/10/2015
112,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
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18/10/2015
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17/10/2015
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112,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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28/09/2015
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26/09/2015
111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2015
111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/09/2015
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21/09/2015
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20/09/2015
111,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2015
111,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2015
111,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
111,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2015
111,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
111,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
111,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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12/09/2015
111,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
111,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
112,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
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112,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
112,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
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112,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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01/09/2015
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28/08/2015
112,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
112,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
110,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2015
110,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2015
109,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2015
111,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2015
111,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
111,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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19/08/2015
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18/08/2015
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17/08/2015
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113,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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113,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2015
113,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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04/08/2015
115,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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115,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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115,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
115,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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29/07/2015
114,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2015
114,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2015
114,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2015
115,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2015
115,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
115,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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115,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2015
116,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2015
116,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2015
116,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2015
116,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2015
116,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
116,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
116,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2015
115,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
115,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2015
115,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2015
113,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
113,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
113,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
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115,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2015
114,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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113,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2015
113,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2015
113,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2015
113,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2015
113,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2015
112,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2015
113,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
113,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2015
114,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2015
114,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2015
114,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
113,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2015
114,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2015
115,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2015
117,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2015
117,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2015
116,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2015
116,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
117,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
117,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
117,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2015
116,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2015
116,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2015
116,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
116,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
116,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
115,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
115,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
114,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2015
113,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2015
113,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2015
113,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
113,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
114,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2015
114,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2015
115,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2015
115,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2015
115,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
115,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
114,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
115,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
115,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2015
115,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
115,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
115,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
115,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
115,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
117,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
118,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
118,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
118,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
118,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
118,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
118,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
118,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
118,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
118,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
118,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
118,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
119,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
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13/04/2015
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12/04/2015
119,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
119,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
119,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
118,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
117,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
117,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
115,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
116,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
116,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
116,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
116,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
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31/03/2015
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30/03/2015
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29/03/2015
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27/03/2015
115,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
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25/03/2015
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24/03/2015
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23/03/2015
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22/03/2015
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20/03/2015
115,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
116,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
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17/03/2015
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13/03/2015
117,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
117,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
117,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
116,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
115,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2015
115,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2015
115,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
115,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
114,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2015
114,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
113,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2015
113,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2015
113,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
113,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
113,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
113,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
112,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
111,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2015
111,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2015
111,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2015
111,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
111,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2015
111,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2015
111,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2015
111,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
111,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
111,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
111,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
111,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
111,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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10/02/2015
111,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
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08/02/2015
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07/02/2015
111,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
111,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
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04/02/2015
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03/02/2015
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01/02/2015
111,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
111,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
111,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
110,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
110,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
110,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
111,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
111,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
111,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
111,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
109,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
108,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
108,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
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18/01/2015
109,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
109,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
109,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
108,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
107,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
107,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
107,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
107,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
107,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
107,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
107,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
106,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
106,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
106,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
106,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
106,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
106,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
105,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
105,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
105,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
105,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
105,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
105,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
105,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
105,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
105,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
105,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
104,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
104,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
104,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
104,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
103,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
102,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
101,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
102,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
103,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
103,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
103,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
104,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
104,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
104,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
105,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2014
105,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
105,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
105,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
105,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
106,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
105,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
105,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
106,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
105,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
105,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
105,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
105,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
105,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
106,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
106,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
106,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
106,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
105,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
105,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
105,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
105,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2014
105,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2014
105,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2014
105,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
105,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2014
105,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2014
106,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2014
106,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2014
106,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2014
106,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
106,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
106,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
105,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2014
105,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2014
106,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2014
105,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2014
105,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2014
105,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2014
105,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
104,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
104,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
104,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2014
104,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2014
104,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2014
104,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2014
104,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2014
104,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
104,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2014
104,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2014
103,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2014
103,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2014
103,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
103,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2014
104,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
104,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2014
104,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2014
104,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2014
104,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2014
104,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2014
104,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2014
104,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2014
104,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2014
105,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2014
105,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2014
105,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2014
105,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2014
104,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2014
104,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2014
104,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2014
104,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2014
104,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2014
104,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2014
104,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2014
104,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2014
104,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2014
103,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2014
104,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2014
103,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2014
103,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
103,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
103,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2014
103,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2014
103,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2014
103,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2014
103,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2014
103,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2014
103,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2014
103,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2014
103,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2014
104,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2014
104,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2014
104,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2014
104,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2014
104,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2014
104,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2014
103,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2014
103,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2014
103,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2014
102,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2014
102,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2014
102,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2014
103,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2014
102,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2014
102,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2014
102,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2014
102,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2014
102,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2014
102,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2014
102,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2014
101,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2014
101,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2014
101,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2014
101,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2014
101,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2014
101,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2014
101,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2014
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11/08/2014
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04/08/2014
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100,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2014
100,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2014
101,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2014
101,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2014
101,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2014
101,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2014
101,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2014
101,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2014
101,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2014
101,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2014
101,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2014
100,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2014
100,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2014
100,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2014
100,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2014
100,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2014
100,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2014
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15/07/2014
100,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2014
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13/07/2014
100,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2014
100,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2014
100,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2014
100,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2014
100,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2014
100,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2014
100,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2014
100,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2014
100,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2014
100,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2014
100,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2014
99,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2014
99,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2014
99,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2014
100,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2014
100,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
100,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2014
100,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2014
100,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2014
100,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2014
100,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2014
100,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2014
100,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/06/2017
119,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/06/2017
119,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/06/2017
119,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/06/2017
119,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/06/2017
119,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/06/2017
119,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/06/2017
119,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/06/2017
119,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/06/2017
119,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/06/2017
119,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/06/2017
119,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/06/2017
119,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/06/2017
118,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/06/2017
119,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/06/2017
118,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/06/2017
118,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/06/2017
118,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/06/2017
118,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/06/2017
118,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/06/2017
118,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/05/2017
118,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/05/2017
118,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/05/2017
118,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/05/2017
118,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/05/2017
118,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/05/2017
118,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/05/2017
118,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/05/2017
118,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/05/2017
117,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/05/2017
117,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/05/2017
117,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/05/2017
117,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/05/2017
117,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/05/2017
118,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/05/2017
119,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/05/2017
119,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/05/2017
120,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/05/2017
120,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/05/2017
120,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/05/2017
120,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/05/2017
120,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/05/2017
120,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/05/2017
120,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/05/2017
119,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/05/2017
119,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/05/2017
119,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/05/2017
119,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/05/2017
120,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/05/2017
120,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/05/2017
120,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/05/2017
120,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/04/2017
120,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/04/2017
120,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/04/2017
120,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/04/2017
120,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/04/2017
120,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/04/2017
120,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/04/2017
120,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/04/2017
121,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/04/2017
121,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/04/2017
121,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/04/2017
121,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/04/2017
121,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/04/2017
121,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/04/2017
122,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/04/2017
122,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/04/2017
122,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/04/2017
122,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/04/2017
122,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/04/2017
121,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/04/2017
121,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/04/2017
121,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/04/2017
121,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/04/2017
121,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/04/2017
121,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/04/2017
121,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/04/2017
121,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/04/2017
121,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/04/2017
121,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/04/2017
120,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/04/2017
120,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/03/2017
120,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/03/2017
120,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/03/2017
120,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/03/2017
119,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/03/2017
119,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/03/2017
120,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/03/2017
120,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/03/2017
119,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/03/2017
119,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
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19/03/2017
119,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/03/2017
119,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/03/2017
119,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/03/2017
119,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/03/2017
119,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/03/2017
119,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/03/2017
119,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/03/2017
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11/03/2017
119,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/03/2017
119,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/03/2017
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120,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/03/2017
120,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/03/2017
120,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/03/2017
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01/03/2017
121,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/02/2017
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120,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
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22/02/2017
121,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/02/2017
120,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/02/2017
119,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/02/2017
119,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/02/2017
119,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/02/2017
119,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/02/2017
119,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/02/2017
120,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/02/2017
120,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/02/2017
119,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/02/2017
119,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/02/2017
119,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/02/2017
119,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/02/2017
118,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/02/2017
118,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/02/2017
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06/02/2017
118,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/02/2017
117,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/02/2017
117,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/02/2017
117,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/02/2017
116,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/01/2017
116,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/01/2017
117,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/01/2017
117,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/01/2017
117,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/01/2017
117,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/01/2017
117,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/01/2017
116,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/01/2017
117,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/01/2017
117,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/01/2015
105,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/01/2015
105,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/01/2015
105,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/01/2015
103,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/01/2015
103,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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100,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
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18/11/2014
103,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
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15/11/2014
104,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/11/2014
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01/11/2014
105,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/10/2014
105,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/10/2014
104,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/10/2014
104,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/10/2014
103,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/10/2014
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104,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/10/2014
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22/10/2014
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20/10/2014
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102,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
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20/08/2014
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101,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
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100,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
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100,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
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100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/06/2014
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01/01/2016
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18/09/2015
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82,95 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
21/06/2015
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19/06/2015
82,37 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
18/06/2015
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17/06/2015
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15/06/2015
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14/06/2015
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13/06/2015
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12/06/2015
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01/06/2015
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31/05/2015
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83,20 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
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83,20 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
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84,54 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
22/05/2015
84,54 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
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84,69 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
02/05/2015
84,69 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
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84,69 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
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29/04/2015
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28/04/2015
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27/04/2015
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25/04/2015
84,81 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
24/04/2015
84,81 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
23/04/2015
84,81 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
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21/04/2015
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20/04/2015
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18/04/2015
84,86 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
17/04/2015
84,86 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
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15/04/2015
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14/04/2015
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13/04/2015
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11/04/2015
84,83 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
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84,83 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
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20/03/2015
83,06 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
19/03/2015
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98,34 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
06/08/2014
98,62 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
05/08/2014
98,69 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
04/08/2014
99,36 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
03/08/2014
99,36 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
02/08/2014
99,36 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
01/08/2014
99,36 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
31/07/2014
99,36 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
30/07/2014
100,12 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
29/07/2014
100,69 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
28/07/2014
101,18 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
27/07/2014
101,45 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
26/07/2014
101,45 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
25/07/2014
101,45 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
24/07/2014
101,60 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
23/07/2014
101,84 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
22/07/2014
101,56 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
21/07/2014
101,24 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
20/07/2014
101,08 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
19/07/2014
101,08 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
18/07/2014
101,08 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
17/07/2014
100,54 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
16/07/2014
101,20 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
15/07/2014
101,00 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
14/07/2014
101,21 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
13/07/2014
101,11 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
12/07/2014
101,11 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
11/07/2014
101,11 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
10/07/2014
101,21 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
09/07/2014
101,42 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
08/07/2014
101,22 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
07/07/2014
100,73 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
06/07/2014
100,68 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
05/07/2014
100,68 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
04/07/2014
100,68 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
03/07/2014
100,66 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
02/07/2014
100,51 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
01/07/2014
100,77 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
30/06/2014
100,84 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
29/06/2014
100,83 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
28/06/2014
100,83 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
27/06/2014
100,83 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
26/06/2014
100,61 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
25/06/2014
100,40 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
24/06/2014
100,40 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
23/06/2014
100,33 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
22/06/2014
100,00 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
21/06/2014
100,00 BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR
20/06/2014
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Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR -16,97-6,0010,41-0,56
Oblig. Pays Emerg. Monde 19,065,987,930,78
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 29,088,877,391,23
Performances annuelles
 2016201520142013201220112010
BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR H HDG EUR 5,67-17,50-9,12-10,5512,76-3,7612,09
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,481,8010,37-9,7413,383,0217,93
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,207,1619,37

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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jeudi 22 juin 2017
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