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BNY MEL. EMG MKT DBT LOCAL CUR I HDG EUR - IE00B2Q4XT97

Fiche d'identité
VL 0,91 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B2Q4XT97
Société de gestion BNY Mellon A.M.
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Gérant Gestion collégiale
Date de création 27/11/2000
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Un rendement total composé des revenus et de la croissance du capital en investissant dans des obligations libellées en devise locale et des titres de créance similaires émis sur les marchés émergents. Le Fonds :
– investira dans les marchés émergents ;
– investira dans des obligations d'État et titres de créance
similaires émis par un groupe largement diversifié de pays
émergents et libellés dans leur monnaie respective ;
– investira dans des obligations dont la notation de crédit est
élevée ou basse (c'est-à-dire des obligations « à qualité
d'investissement » (investment grade) et de qualité inférieure à
la qualité d'investissement (sub-investment grade) selon la note
attribuée par Standard & Poor's ou une agence similaire, sans
restriction concernant la qualité du crédit) ;
– investira dans des produits dérivés (c'est-à-dire des contrats
financiers dont la valeur est liée à la variation prévue du prix
d'un investissement sous-jacent) afin de générer des
performances ainsi que dans un objectif de réduction des coûts
et/ou des risques globaux du fonds ; et
– plafonnera ses participations dans d'autres organismes de
placement collectif à 10 %.
Le Fonds peut :
– investir dans des obligations et titres de créance similaires émis
par des sociétés (c'est-à-dire des obligations d'entreprise) et
autres entités.
Le gestionnaire est libre de sélectionner les placements du fonds
à sa discrétion et, ce faisant, il peut prendre en considération
l'indicateur de performance JP Morgan GBI-EM Global Diversified.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,21 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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