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INVESCO EMER LOCAL CCY DEBT ACC (LUX) AH - LU0367024865

Nom du fonds INVESCO EMER LOCAL CCY DEBT ACC (LUX) AH
Code ISIN ? LU0367024865
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JPM GBI-EM GL Diversified Composite
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 6,40 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
INVESCO EMER LOCAL CCY DEBT ACC (LUX) AH
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,89 % -0,13 %
Perf. 4 semaines -5,94 % -2,26 %
Perf. 1er janvier 4,81 % 8,52 %
Perf. 1 an 1,34 % 6,53 %
Perf. 3 ans -19,13 % 19,43 %
Perf. 5 ans -18,56 % 24,97 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -17,09 % 0,90 %
Perf. 2014 -6,94 % 9,38 %
Perf. 2013 -10,71 % -9,66 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -7,24 % 6,00 %
Volatilité ? 11,03 % 7,51 %
Sharpe ? -0,65 0,81
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 719 / 778 4
3 mois 713 / 778 4
6 mois 665 / 772 4
YTD 570 / 755 4
1 an 611 / 749 4
3 ans 552 / 580 4
5 ans 302 / 332 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -7,24 %
Surperf. ann. ? -17,59 %
Ecart de Suivi ? 11,59 %
Ratio d'info. ? -1,52
Beta ? 0,38
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,03 %
Très mauvais
Perte max ? -30,80 %
Très mauvais
DSR ? 8,08 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,19
Très bon
VAR ? -2,42 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,86 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 8,68 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -6,60 %
Actif net global ? 321,72 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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