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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

GF FIDÉLITÉ P - FR0010113894

Fiche d'identité
VL 146,59 EUR (21/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010113894
Société de gestion Generali Investments Europe
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 35%EONIA - 50%JPM EMU All Maturity coupons réinvestis - 15% MSCI World dividendes nets réinvestis
Gérant Elisabeth Luis;Eric Domergue;
Date de création 01/12/2004
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Monde

Objectif de gestion ? l'objectif du fonds est de rechercher, à travers une politique active d'allocations d'actifs et de sélection de titres et d'OPCVM, FIA et fonds d'investissement, une performance, à moyen terme, supérieure à celle mesurée par l'indice composite suivant : 35 % EONIA (coupons nets réinvestis), 50 % JPM EMU All Maturity (coupons nets réinvestis), 15 % MSCI World (dividendes nets réinvestis). Le FCP, qui est de classification « diversifiée », est investi jusqu'à 100 % de son actif net (ou jusqu'à 110 % de l'actif net dans le cas du recours à l'emprunt d'espèces) en OPCVM français ou européens, et jusqu'à 30 % de son actif en FIA et fonds d'investissement respectant les 4 critères définis par l'article R.214-13 du Code monétaire et financier. Ces OPCVM, FIA et fonds d'investissement sont sélectionnés par le gérant selon des critères quantitatifs (encours, performances, ...) et qualitatifs (spécificité des gérants, processus décisionnel d'investissement, ...). Les principales zones géographiques d'investissement sont l'Europe, les Etats-Unis et la zone Asie-Pacifique. Le FCP peut investir sur les marchés émergents (hors OCDE) dans une limite de 10 % de son actif. Le FCP est exposé, via des OPCVM, FIA et fonds d'investissement, entre 0 % et 35 % de son actif, au risque actions de tous secteurs et de toutes capitalisations boursières. La part monétaire est comprise entre 0 % et 100 % de l'actif. L'exposition obligataire est comprise entre 0 % et 100 % de l'actif. Le FCP peut investir en obligations d'état ou en obligations privées, non spéculatives selon les analyses de la société de gestion. Le FCP peut investir, dans la limite de 10 % de son actif, en OPCVM, FIA et fonds d'investissement spécialisés en titres spéculatifs. Le FCP pourra investir en obligations convertibles. La sensibilité des titres obligataires du portefeuille sera comprise entre 0 et 10. Le FCP peut être exposé au risque de change à hauteur de 100 % de son actif. Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture des risques actions, de taux de crédit et de change, et/ou à titre d'exposition aux risques actions, crédit et de taux. La surexposition globale du portefeuille aux risques cumulés actions, crédit et taux ne pourra pas dépasser 150 % de l'actif. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour de bourse ouvré à Paris, à l'exception des jours fériés légaux en France, avant 14 heures, et sont exécutées sur la base de la valeur liquidative calculée et appliquée le premier jour ouvré suivant de la Bourse de Paris (VL J+1). Le FCP réinvestit les sommes distribuables. Recommandation : ce FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 3 ans.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,25 %
Frais courants ? 1,6 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 22 septembre 2017
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