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GENERALI EQUILIBRE I - FR0010607697

Nom du fonds GENERALI EQUILIBRE I
Code ISIN ? FR0010607697
Société de gestion Generali Investments Europe
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 50% EONIA + 50% MSCI World
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 3 536,43 EUR
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
GENERALI EQUILIBRE I
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 0,11 % 0,25 %
Perf. 4 semaines 1,58 % 1,00 %
Perf. 1er janvier -1,41 % 0,08 %
Perf. 1 an -2,64 % -0,95 %
Perf. 3 ans 15,62 % 10,27 %
Perf. 5 ans 36,04 % 26,15 %
Performances annuelles
Perf. 2015 7,62 % 2,95 %
Perf. 2014 6,81 % 5,64 %
Perf. 2013 9,97 % 7,05 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 4,56 % 2,91 %
Volatilité ? 9,80 % 7,19 %
Sharpe ? 0,48 0,42
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 242 / 909 2
3 mois 261 / 901 2
6 mois 475 / 882 3
YTD 597 / 852 3
1 an 648 / 847 4
3 ans 235 / 621 2
5 ans 154 / 422 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,56 %
Surperf. ann. ? -6,42 %
Ecart de Suivi ? 7,53 %
Ratio d'info. ? -0,85
Beta ? 0,72
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,80 %
Mauvais
Perte max ? -16,00 %
Moyen
DSR ? 6,77 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,52
Moyen
VAR ? -2,29 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,19 %
Actif au 07/12/2016
Actif net de la part ? 32,58 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,74 %
Actif net global ? 233,57 M EUR
Gérant Gestion Collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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