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GENERALI PRUDENCE I - FR0010607713

Fiche d'identité
VL 3 405,46 EUR (09/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010607713
Société de gestion Generali Investments Europe
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 85% EONIA + 15% MSCI World
Gérant Gestion Collégiale
Date de création 16/08/1995
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 75% à des produits de taux et à hauteur d'environ 25% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’OPCVM est un FCP de classification « diversifiée » dont l'objectif consiste en la valorisation prudente d’un capital dans le but de dégager à moyen terme une performance supérieure à celle mesurée par un indicateur composé de 15% MSCI World (dividendes nets réinvestis) et 85% Eonia (coupons nets réinvestis). L’OPCVM est totalement investi de manière discrétionnaire en titres d’autres OPCVM sélectionnés par le gérant selon des critères quantitatifs (encours, performances,…) et qualitatifs (spécificité des gérants, processus décisionnel d’investissement,…). Les principales zones géographiques d’investissement sont l’Europe, les États-Unis et la zone Asie-Pacifique. Le FCP peut investir en OPCVM spécialisés sur les marchés émergents (hors OCDE) dans une limite de 10%. La part monétaire est comprise entre 0% et 100%. L’exposition obligataire est comprise entre 0% et 100%. Les OPCVM obligataires sélectionnables par le gérant peuvent être investis en titres d’état ou en titres du secteur privé, de notation minimum BBB- chez Standards & Poor’s ou équivalent (titres non spéculatifs). Le FCP peut cependant investir jusqu’à 5% en OPCVM spécialisés en titres spéculatifs (de notation comprise entre BB+ et D). Le portefeuille est exposé entre 0% et 25% au risque actions de tous secteurs et de toutes capitalisations boursières, l’exposition aux petites capitalisations étant limitée à 10%.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 0,97 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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