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HEVEA EQUILIBRE - FR0007020482

Nom du fonds HEVEA EQUILIBRE
Code ISIN ? FR0007020482
Société de gestion Société Générale Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 35% EMTX 1-3 ans + 30% MSCI EMU + 20% MSCI World + 15% Citigroup WGBI
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 228,72 EUR
  (17/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
HEVEA EQUILIBRE
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 17/08/2017
Perf. veille -0,42 % 0,34 %
Perf. 4 semaines -0,51 % -0,63 %
Perf. 1er janvier 3,37 % 3,92 %
Perf. 1 an 6,80 % 6,69 %
Perf. 3 ans 21,03 % 14,60 %
Perf. 5 ans 44,14 % 31,53 %
Performances annuelles
Perf. 2016 4,31 % 2,21 %
Perf. 2015 6,78 % 5,32 %
Perf. 2014 9,55 % 4,42 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 6,13 % 4,22 %
Volatilité ? 8,97 % 7,29 %
Sharpe ? 0,71 0,61
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 77 / 97 4
3 mois 66 / 95 3
6 mois 60 / 94 3
YTD 57 / 93 3
1 an 40 / 89 2
3 ans 14 / 85 1
5 ans 13 / 83 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,13 %
Surperf. ann. ? 1,04 %
Ecart de Suivi ? 3,76 %
Ratio d'info. ? 0,28
Beta ? 0,95
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,97 %
Mauvais
Perte max ? -14,29 %
Mauvais
DSR ? 6,12 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,06
Très mauvais
VAR ? -2,10 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,27 %
Actif au 17/08/2017
Actif net de la part ? 113,24 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,16 %
Actif net global ? 113,24 M EUR
Gérant BROUILLARD Sylvain
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 20 août 2017
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