HEVEA EQUILIBRE - FR0007020482

Nom du fonds HEVEA EQUILIBRE
Code ISIN ? FR0007020482
Société de gestion Société Générale Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ?
Indice de référence ? 35% EMTX 1-3 ans + 30% MSCI EMU + 20% MSCI World + 15% Citigroup WGBI
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 237,51 EUR
  (18/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
HEVEA EQUILIBRE
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 18/01/2018
Perf. veille 0,05 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 0,83 % 1,20 %
Perf. 1er janvier 1,45 % 1,53 %
Perf. 1 an 6,98 % 6,81 %
Perf. 3 ans 17,14 % 14,03 %
Perf. 5 ans 43,61 % 30,15 %
Performances annuelles
Perf. 2017 5,80 % 5,39 %
Perf. 2016 4,31 % 2,39 %
Perf. 2015 6,78 % 5,43 %
Données 3 ans au 31/12/2017
Perf. ann. 5,63 % 4,39 %
Volatilité ? 8,27 % 6,62 %
Sharpe ? 0,71 0,70
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 57 / 101 3
3 mois 21 / 101 1
6 mois 24 / 100 1
YTD 37 / 96 2
1 an 37 / 96 2
3 ans 24 / 90 2
5 ans 5 / 88 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,63 %
Surperf. ann. ? 1,03 %
Ecart de Suivi ? 3,67 %
Ratio d'info. ? 0,28
Beta ? 0,91
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,27 %
Mauvais
Perte max ? -14,29 %
Mauvais
DSR ? 5,60 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,02
Très mauvais
VAR ? -1,92 %
Mauvais
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 22 janvier 2018
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