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HEVEA DÉFENSIF (C) - FR0007020508

Fiche d'identité
VL 218,54 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007020508
Société de gestion Société Générale Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 80% FTSE MAT 1-3 years + 10% MSCI EMU NR + 5% CGBI WGBI ALL MATURITIES +5% MSCI WORLD
Gérant Jean Cazalis
Date de création 17/04/1998
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 75% à des produits de taux et à hauteur d'environ 25% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? En souscrivant à HEVEA DEFENSIF, vous investissez dans un OPC mettant en place des stratégies diversifiées sur les marchés actions et taux
internationaux.
L'objectif est de rechercher l’optimisation du couple rendement/risque en utilisant l’ensemble des classes d’actifs (monétaire, obligataire, actions)
de toutes zones géographiques, sur la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais courants. L'objectif est de rechercher l’optimisation du couple rendement/risque en utilisant l’ensemble des classes d’actifs (monétaire, obligataire, actions) de toutes zones géographiques, sur la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais courants. Pour y parvenir, l'équipe de gestion met en place une gestion discrétionnaire en définissant des orientations d’investissement en fonction de perspectives de marchés sur les classes d’actifs, les zones géographiques, les secteurs et la sensibilité. En fonction de ces perspectives, l’équipe de gestion détermine une allocation stratégique qu’elle met en oeuvre par l’intermédiaire d’OPC et de fonds d'investissement et dans une moindre mesure par des titres vifs. Les expositions du fonds aux marchés de taux (obligations publiques et privées) et aux marchés actions sont respectivement comprises entre 75% et 95% et entre 5% et 25%


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,4 %
Frais courants ? 0,91 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 150 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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