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UBAM AJO US EQUITY VALUE IHD USD - LU0362553587

Nom du fonds UBAM AJO US EQUITY VALUE IHD USD
Code ISIN ? LU0362553587
Société de gestion UBP
Gest. par délégation ? AJO Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? S&P 500 Total Return
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 653,77 USD
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHD USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille 1,26 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 14,50 % 11,01 %
Perf. 1er janvier -10,16 % 11,85 %
Perf. 1 an -20,06 % 5,75 %
Perf. 3 ans 1,72 % 45,22 %
Perf. 5 ans 52,66 % 112,59 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -5,20 % 5,56 %
Perf. 2014 17,06 % 22,06 %
Perf. 2013 26,59 % 26,11 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. -2,71 % 11,30 %
Volatilité ? 18,37 % 14,30 %
Sharpe ? -0,14 0,80
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 118 / 123 4
3 mois 117 / 123 4
6 mois 122 / 123 4
YTD 119 / 119 4
1 an 117 / 117 4
3 ans 91 / 95 4
5 ans 70 / 72 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -2,71 %
Surperf. ann. ? -17,75 %
Ecart de Suivi ? 10,14 %
Ratio d'info. ? -1,75
Beta ? 1,04
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 18,37 %
Très mauvais
Perte max ? -31,98 %
Très mauvais
DSR ? 13,68 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,04
Très mauvais
VAR ? -4,49 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,08 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 233 319 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,31 %
Actif net global ? 330,10 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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