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ULTIMA EQUILIBRE - FR0010408849

Nom du fonds ULTIMA EQUILIBRE
Code ISIN ? FR0010408849
Société de gestion Acer Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 50% Eurostoxx hors dividendes + 50% EuroMTS 3-5ans
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 96,85 EUR
  (22/02/2017)
 
 
Prospectus DICI
ULTIMA EQUILIBRE
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 22/02/2017
Perf. veille -0,09 % 0,20 %
Perf. 4 semaines 1,35 % 0,90 %
Perf. 1er janvier 2,48 % 1,21 %
Perf. 1 an 6,82 % 8,40 %
Perf. 3 ans 6,93 % 11,93 %
Perf. 5 ans 21,18 % 30,90 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -1,66 % 2,29 %
Perf. 2015 3,85 % 5,14 %
Perf. 2014 3,97 % 4,57 %
Données 3 ans au 31/01/2017
Perf. ann. 2,11 % 3,98 %
Volatilité ? 8,65 % 7,37 %
Sharpe ? 0,26 0,56
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 30 / 95 2
3 mois 41 / 91 2
6 mois 33 / 91 2
YTD 17 / 95 1
1 an 67 / 88 4
3 ans 73 / 87 4
5 ans 67 / 86 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,11 %
Surperf. ann. ? -3,70 %
Ecart de Suivi ? 4,16 %
Ratio d'info. ? -0,89
Beta ? 0,88
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,65 %
Moyen
Perte max ? -15,55 %
Mauvais
DSR ? 6,26 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,04
Mauvais
VAR ? -2,04 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 4,18 %
Actif au 22/02/2017
Actif net de la part ? 19,26 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 15,09 %
Actif net global ? 19,26 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 26 février 2017
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