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AXA OPTIMAL INCOME - FR0010188342

Fiche d'identité
VL 145,47 EUR (17/08/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010188342
Société de gestion AXA Investment Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Serge Pizem, Laurent Talon
Date de création 08/07/2005
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L'objectif de l’OPCVM est la recherche de performance corrélée, essentiellement aux marchés actions et obligations européennes, par la mise en oeuvre d’une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d’instruments financiers fondée sur l’analyse financière des émetteurs. La stratégie d'investissement consiste à rechercher les meilleurs couples risque/ rendement entre les actions et les produits de taux émis et/ou négociés sur les marchés européens. L’allocation entre les deux classes d’actifs est le résultat de ce processus de sélection. La particularité de notre approche est de rapprocher l'univers des actions et des obligations afin d'enrichir notre réflexion et d'extraire des synergies entre les deux classes d'actifs. Le processus d’investissement se décompose en 3 phases : - La première phase consiste à définir l’univers d’investissement en faisant une étude des entreprises européennes sur la base des dividendes/coupons versés et de la qualité de leur bilan. Les analystes sectoriels établissent une recommandation et un objectif de cours sur la valorisation des titres à fort potentiel. - La deuxième phase consiste à identifier les opportunités en choisissant le meilleur véhicule d’investissement entre l’action et l’obligation. Ce choix résulte de la confrontation entre les équipes de gestion actions et obligations. La stratégie d'investissement consiste à rechercher les meilleurs couples risque/ rendement entre les actions et les produits de taux émis et/ou négociés sur les marchés européens. L’allocation entre les deux classes d’actifs est le résultat de ce processus de sélection. La particularité de notre approche est de rapprocher l'univers des actions et des obligations afin d'enrichir notre réflexion et d'extraire des synergies entre les deux classes d'actifs. Le processus d’investissement se décompose en 3 phases : - La première phase consiste à définir l’univers d’investissement en faisant une étude des entreprises européennes sur la base des dividendes/coupons versés et de la qualité de leur bilan. Les analystes sectoriels établissent une recommandation et un objectif de cours sur la valorisation des titres à fort potentiel. - La deuxième phase consiste à identifier les opportunités en choisissant le meilleur véhicule d’investissement entre l’action et l’obligation. Ce choix résulte de la confrontation entre les équipes de gestion actions et obligations. Le FCP sera géré dans une fourchette de duration aux taux d’intérêt pouvant évoluer entre - 2 et 7.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 1,76 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 22 août 2017
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