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COGEFI RENDEMENT P - FR0007389002

Fiche d'identité
VL 539,52 EUR (12/01/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007389002
Société de gestion Cogefi Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA capitalisé +1% (dividendes réinvestis)
Gérant Fabien Vieillefosse
Date de création 16/02/1998
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro dynamique

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent pour partie en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, et visent une performance avant frais de gestion supérieure à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l'EONIA ou l'EURIBOR, grâce à l'investissement en instruments financiers permettant d'exposer le portefeuille du fonds aux marchés d'actions, de taux ou de devises et de dégager ainsi une surperformance par rapport au taux sans risque. Bien entendu, ils s'exposent à des risques de perte en capital sur la partie risquée de leur portefeuille et sont généralement plus volatils que les fonds monétaires traditionnels.

Objectif de gestion ? L’objectif est de réaliser sur un horizon de placement de douze mois glissants une performance supérieure à l’indice de référence Eonia + 0.05%, tout en limitant l’exposition au risque actions à 20% de l’actif du portefeuille. La stratégie de gestion utilise le principe de diversification de taux. Ainsi, la réalisation de l’objectif de gestion passe par une sélection rigoureuse des produits qui est effectuée en fonction du supplément de rendement qu’elles offrent par rapport à l’Eonia. Les emprunts sont retenus selon plusieurs critères : leur rating, l’analyse du risque, la liquidité du marché et le suivi des signatures. Cette allocation d’actifs se positionne également sur des produits mixtes en terme de couple rendement-risque comme des obligations convertibles ou des produits structurés pouvant prendre différentes formes. Dans tous les cas, l’exposition du fonds au risque action ne sera liée qu’à des circonstances particulières et pourra être comprise entre 0% et 20% de l’actif net du FCP. L’exposition aux marchés de taux, obligataires et/ou monétaire pourra se situer entre 80% et 100% de l’actif net du fonds. Le risque associé aux différentes classes d’actifs est ainsi borné. D’une manière générale, la stratégie d’investissement axée sur la prudence est la recherche permanente du meilleur équilibre entre rentabilité et risque dans le choix de l’allocation d’actif. La gestion de l’allocation d’actifs, à l’intérieur des fourchettes d’exposition pré déterminées, qui permet de sur pondérer l’une ou l’autre des classes d’actifs est au coeur de l’optimisation du couple risque-performance de la sicav.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,1 %
Frais courants ? 1,11 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 16 janvier 2017
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