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BBM V-FLEX AC - FR0000286072

Fiche d'identité
VL 308,33 EUR (21/06/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0000286072
Société de gestion Montpensier Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EURO STOXX (dividendes non réinvestis)
Gérant Gilles Sion, Bruno Raguet, Stéphane Nières-Tavernier
Date de création 03/06/1998
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion de l’OPCVM est, au travers d’une gestion discrétionnaire, la recherche d’une performance, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à l’indicateur composite 50% EuroStoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 50% Eonia capitalisé, et diminuée des frais de gestion de 1,794%, par une gestion de type « Bottom-up » privilégiant la recherche de la qualité intrinsèque des titres ; combinée à une stratégie d’allocation flexible de l’exposition actions qui pourra varier de 0 à 100% de l’actif net de la SICAV, par l’utilisation d’instruments dérivés, notamment de contrats futures dans un but de couverture. La performance de l’OPCVM est comparée a posteriori, à titre purement indicatif, à l’indicateur de référence composé pour moitiés des indices suivants : L’EuroStoxx 50 dividendes nets réinvestis (SX5T), et l’Eonia capitalisé sur 7 jours (base 100). La performance du Fonds pourra s'écarter de cet indice de référence tant à la hausse qu'à la baisse. La cible du portefeuille est une exposition actions moyenne à 50%. L’exposition du portefeuille de l’OPCVM pourra s’écarter durablement à la hausse, comme à la baisse de cette cible. L’OPCVM éligible au PEA est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA, et entre 0 et 25% en produits de taux. Il est exposé :
- entre 0% et 100% de l’actif net en actions des pays de la Zone Euro (et, à titre accessoire, de l’Union Européenne), via l’utilisation d’instruments financiers à terme, notamment de contrats futures.
Les investissements se font au travers d’actions de toutes tailles, tous secteurs, sans allocation géographique à l’intérieur de l’Europe. L’OPCVM pourra être exposé sur les petites capitalisations dans la limite de 50% de son actif net.
- les investissements en obligations et produits monétaires et le recours à des instruments financiers à terme à des fins de couverture conduisant à une exposition au risque de taux pouvant atteindre 100% de l’actif net du Fonds. Les investissements en produits de taux, sont limités à 25% de son actif en obligations, sans critère de notation imposé au gérant, sans toutefois investir en titres de catégorie jugée spéculative ("high yield") par la société de gestion, 10% en titres de créances négociables français ou étrangers, 10% en produits monétaires.


Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,794 %
Frais courants ? 1,84 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 23 juin 2017
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