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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

CPR OBLIG 12 MOIS P - FR0010304089

Fiche d'identité
VL 230,70 EUR (17/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010304089
Société de gestion CPR Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Gérant Julien Daire
Date de création 03/01/1999
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? CPR Oblig 12 Mois est un FCP de gestion obligataire qui vise à atteindre une performance annualisée supérieure de 0,40% à celle de l’EONIA capitalisé grâce à une gestion active opérant sur les sources de valeur ajoutée obligataires suivantes : taux nominaux et crédit. L’univers d’investissement est constitué d’instruments obligataires et monétaires et de dépôts effectués auprès d’établissements de crédit libellés en devises des pays de l’OCDE. Le portefeuille sera majoritairement investi en dépôts, instruments obligataires et monétaires d’émetteurs publics et privés et établissements
de crédit libellés en devises des pays de l’Union européenne, en US dollar, en dollar australien et en yen. Le risque de change est systématiquement couvert à l’investissement et réajusté sur une base mensuelle. Les maturités des instruments seront sur du court et moyen terme. Les instruments auront une maturité maximale de 5 ans et 3 mois.
Le FCP détiendra des titres d’émetteurs appartenant principalement à l’univers des signatures de catégorie Investment Grade et des dépôts effectués auprès d’établissements de crédit appartenant au même univers. Ces investissements représenteront au minimum 75% du portefeuille. La catégorie « Investment Grade » regroupe des signatures de notation AAA à BBB- (Standard and Poor’s) et Aaa à Baa3 (Moody’s). Le FCP s’autorise néanmoins un investissement de 10% maximum de l’actif net en supports High Yield [émetteurs dont le rating est inférieur à BBB- (S&P) et Baa3 (Moody’s)].


Frais
Frais de souscription maxi ? 1 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,7 %
Frais courants ? 0,44 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 19 septembre 2017
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