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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

CPR GLOBAL RETURN BOND P - FR0010325605

Fiche d'identité
VL 59,82 EUR (21/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010325605
Société de gestion CPR Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 100% JPM GBI GLOBAL ALL MATS HEDGED (WORLD HEDGED)
Gérant Eric Bertrand, Thierry Sarles
Date de création 03/01/1999
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion consiste à surperformer l'indice JPM Government Bond Global Index couvert en euro (coupons réinvestis) sur la durée de placement recommandée. L'indice est disponible sur le site : www.morganmarkets.com.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion aura recours à deux approches : une approche « Top-down », c’est-à-dire qu'elle débute par une étude des variables économiques et marchés pour aboutir à la sélection des stratégies et supports d’investissement et une approche quantitative qui vise à mettre en place des stratégies de recherche de rendement et/ou de momentum grâce à des filtrages successifs sur l’univers d’investissement. La gestion est active et peut donc s'écarter significativement et durablement de la composition de l’indicateur de référence tout en respectant les limites suivantes : La sensibilité du portefeuille, indicateur qui mesure l'impact de la variation des taux d'intérêt sur la performance, est comprise entre - 6 et + 12. L’exposition au risque de change est limitée à 100% de l’actif net sur toutes devises (y compris devises de pays émergents) avec une limite de 30% maximum de l’actif sur devises pays hors OCDE . L’exposition crédit peut être prise sur toutes catégories de notation, avec une limite de 50% de l’actif net sur la catégorie « High Yield ». La catégorie High Yield recouvre des titres à caractère spéculatif, c'est-à-dire des titres de notation inférieure à BBB-(Standard & Poor’s / Fitch) ou Baa3 (Moody’s) Le FCP peut investir en produits de taux d’émetteurs publics et privés de tout pays (dont pays émergents), avec une limite de 30% maximum de l’actif net sur les émetteurs des pays non OCDE. Le FCP peut investir jusqu’à 100% de son actif net en dépôts effectués auprès d’établissements de crédit. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition.


Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,4 %
Frais courants ? 1,31 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 24 septembre 2017
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