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VALEUR INTRINSEQUE P - FR0000979221

Nom du fonds VALEUR INTRINSEQUE P
Code ISIN ? FR0000979221
Société de gestion Pastel & Associés
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Actions internationales
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Actions Monde
Indice de réf. Quantalys ? MSCI The World Index
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 2 556,91 EUR
  (19/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
VALEUR INTRINSEQUE P
Actions Monde
MSCI The World Index
Fonds Catégorie
Performances au 19/01/2017
Perf. veille -0,32 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 0,34 % 0,00 %
Perf. 1er janvier 0,85 % 0,75 %
Perf. 1 an 55,82 % 17,24 %
Perf. 3 ans 6,52 % 30,30 %
Perf. 5 ans 52,46 % 67,26 %
Performances annuelles
Perf. 2016 31,81 % 6,53 %
Perf. 2015 -16,59 % 8,21 %
Perf. 2014 -3,08 % 13,82 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 2,14 % 9,48 %
Volatilité ? 20,05 % 13,51 %
Sharpe ? 0,11 0,71
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 717 / 850 4
3 mois 6 / 846 1
6 mois 22 / 840 1
YTD 4 / 809 1
1 an 4 / 809 1
3 ans 552 / 628 4
5 ans 271 / 471 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,14 %
Surperf. ann. ? -11,39 %
Ecart de Suivi ? 15,89 %
Ratio d'info. ? -0,72
Beta ? 0,83
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 20,05 %
Très mauvais
Perte max ? -37,79 %
Très mauvais
DSR ? 12,86 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,78
Bon
VAR ? -4,30 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 2,25 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 2,26 %
Actif au 19/01/2017
Actif net de la part ? 70,59 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 12,58 %
Actif net global ? 160,11 M EUR
Gérant David Pastel
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Index.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 22 janvier 2017
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