CPR CASH I - FR0010413583

Fiche d'identité
VL 11 244 905,91 EUR (22/01/2018)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010413583
Société de gestion CPR Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? EONIA
Gérant Fairouz Yahiaoui
Date de création 18/08/1987
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion consiste à obtenir une performance égale à celle de l'indice Eonia capitalisé sur la période de détention conseillée (supérieure à une semaine). En cas de très faible niveau des taux du marché monétaire -voire de taux négatifs-, le rendement net de frais dégagé par la SICAV pourrait être négatif et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne à l’investissement, en euros ou en devises, des titres/supports d’émetteurs publics ou privés. La société de gestion s'appuie, pour l'évaluation du risque et de l'appréciation de la "haute qualité" des instruments utilisés au moment de leur acquisition, sur ses équipes et sur un processus interne qui intègre notamment, parmi d'autres facteurs, les notations émises par les principales agences de notation, la nature de l'instrument et la durée de vie résiduelle du titre.
Le choix des émetteurs est réalisé en fonction de leur profil opérationnel ou financier, des conditions de marché (valorisation et liquidité) et de critères de risque.
La construction du portefeuille obéit à des limites internes strictes en termes de répartition par émetteur et par tranche de différentes qualités de crédit.


Frais
Frais de souscription maxi ? 0,05 %
Frais de rachat maxi ? 0,05 %
Frais de gestion maxi ? 0,03 %
Frais courants ? 0,03 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 23 janvier 2018
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