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GIS ABS RTN CREDIT STRATEGIES BX CAP - LU0235921854

Fiche d'identité
VL 92,50 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0235921854
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? EONIA
Gérant Fabrizio Viola, Giulio Favaretto
Date de création 01/12/2005
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies aux produits de taux.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise à surperformer l’indice EONIA sur le moyen terme et dans toutes les conditions de marché, en suivant une stratégie de performance absolue et une allocation d’actifs dynamique. Le Fonds peut ne pas convenir pour un investissement dont l'horizon temporel est inférieur à 18 mois. Le Fonds investit essentiellement dans un portefeuille diversifié d’instruments de créance, de MBS et d’ABS, d’obligations de créance subordonnée de sociétés (CoCo) dans des devises majeures. Accessoirement, le Fonds peut investir dans des instruments du marché monétaire et dans des dépôts bancaires. La duration moyenne du portefeuille sera entre moins 2 ans et 4 ans. Le Fonds ne peut pas investir des pourcentages de l'actif net supérieurs à ceux qui suivent : 3% dans des titres assortis d’une cote de crédit inférieure à B-/B3 chez Standard & Poor’s / Moody’s si la notation est revue à la baisse, 20% dans des MBS, ABS, CMBS, RMBS assortis d’une notation minimum de BBB-, 50% dans des titres de créance libellés en euro sur une base non couverte, 20% dans des obligations convertibles, 30% dans des prêts titrisés et 10% dans des prêts titrisés non cotés, 10% dans des CoCos.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 2,14 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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