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PIMCO GIS EURO BOND FD INV . (D) EUR - IE0005304559


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A2,7
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A79,3
Obl. 7-10A-
Obl. 10A+18,0
  3 ans - R² = 92,7 ? Obl. 5-7A 79,3 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 2,7 % Obl. 10A+ 18,0 % Obl. 5-7A 79,3 % 1 an Obl. 3-5A 62,2 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 14,9 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 10A+ 22,9 % Obl. 3-5A 62,2 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 14,9 % 5 ans Obl. 5-7A 34,4 % Obl. 7-10A 35,1 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 17,7 % Obl. 10A+ 12,8 % Obl. 5-7A 34,4 % Obl. 7-10A 35,1 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 17,7 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 17,7 % Obl. 10A+ 17,6 % Obl. 10A+ 17,8 % Obl. 10A+ 17,6 % Obl. 10A+ 17,8 % Obl. 10A+ 17,5 % Obl. 10A+ 18,7 % Obl. 10A+ 17,5 % Obl. 10A+ 19,0 % Obl. 10A+ 19,2 % Obl. 10A+ 19,6 % Obl. 10A+ 19,9 % Obl. 10A+ 19,3 % Obl. 10A+ 19,3 % Obl. 10A+ 18,9 % Obl. 10A+ 20,3 % Obl. 10A+ 20,9 % Obl. 10A+ 23,0 % Obl. 10A+ 21,6 % Obl. 10A+ 24,0 % Obl. 10A+ 23,7 % Obl. 10A+ 16,6 % Obl. 10A+ 17,3 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 13,2 % Obl. 7-10A 5,2 % Obl. 7-10A 10,6 % Obl. 7-10A 2,7 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 6,4 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 1,5 % Obl. 7-10A 8,7 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 40,0 % Obl. 7-10A 36,1 % Obl. 5-7A 81,0 % Obl. 5-7A 81,9 % Obl. 5-7A 80,1 % Obl. 5-7A 81,7 % Obl. 5-7A 80,6 % Obl. 5-7A 54,3 % Obl. 5-7A 64,4 % Obl. 5-7A 62,2 % Obl. 5-7A 74,1 % Obl. 5-7A 79,0 % Obl. 5-7A 78,0 % Obl. 5-7A 76,2 % Obl. 5-7A 77,4 % Obl. 5-7A 80,2 % Obl. 5-7A 70,1 % Obl. 5-7A 75,5 % Obl. 5-7A 75,1 % Obl. 5-7A 65,0 % Obl. 5-7A 56,6 % Obl. 5-7A 62,2 % Obl. 5-7A 63,2 % Obl. 5-7A 21,5 % Obl. 5-7A 25,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 2,1 % Obl. 3-5A 0,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 1,3 % Obl. 1-3A 0,5 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 1,6 % Obl. 1-3A 15,0 % Obl. 1-3A 11,7 % Obl. 1-3A 9,7 % Obl. 1-3A 4,1 % Obl. 1-3A 1,8 % Obl. 1-3A 2,4 % Obl. 1-3A 3,9 % Obl. 1-3A 3,3 % Obl. 1-3A 0,6 % Obl. 1-3A 4,7 % Obl. 1-3A 4,3 % Obl. 1-3A 4,1 % Obl. 1-3A 10,6 % Obl. 1-3A 13,2 % Obl. 1-3A 13,9 % Obl. 1-3A 13,2 % Obl. 1-3A 21,9 % Obl. 1-3A 21,0 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA12,8
Obl. AA31,7
Obl. A-
Obl. BBB44,5
Obl. Ht Rendt11,1
  3 ans - R² = 95,7 ? Obl. AA 31,7 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 44,5 % Obl. AAA 12,8 % Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. AA 31,7 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 44,5 % 1 an Obl. AAA 41,8 % Obl. AA 16,4 % Obl. A 2,6 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 39,2 % Obl. AAA 41,8 % Obl. AA 16,4 % Obl. A 2,6 % Obl. BBB 39,2 % 5 ans Obl. AA 45,8 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 29,3 % Obl. AAA 12,9 % Obl. Ht Rendt 12,1 % Obl. AA 45,8 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 29,3 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 10,8 % Obl. Ht Rendt 10,8 % Obl. Ht Rendt 11,9 % Obl. Ht Rendt 11,8 % Obl. Ht Rendt 11,5 % Obl. Ht Rendt 11,3 % Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. Ht Rendt 10,5 % Obl. Ht Rendt 9,5 % Obl. Ht Rendt 10,1 % Obl. Ht Rendt 10,2 % Obl. Ht Rendt 9,7 % Obl. Ht Rendt 10,0 % Obl. Ht Rendt 9,1 % Obl. Ht Rendt 10,0 % Obl. Ht Rendt 9,5 % Obl. Ht Rendt 9,9 % Obl. Ht Rendt 7,4 % Obl. Ht Rendt 6,7 % Obl. Ht Rendt 6,6 % Obl. Ht Rendt 6,9 % Obl. Ht Rendt 1,7 % Obl. Ht Rendt 1,1 % Obl. BBB 46,5 % Obl. BBB 45,1 % Obl. BBB 41,8 % Obl. BBB 42,5 % Obl. BBB 43,9 % Obl. BBB 44,3 % Obl. BBB 41,2 % Obl. BBB 44,1 % Obl. BBB 45,6 % Obl. BBB 44,9 % Obl. BBB 41,4 % Obl. BBB 42,0 % Obl. BBB 45,4 % Obl. BBB 44,4 % Obl. BBB 37,4 % Obl. BBB 37,2 % Obl. BBB 27,8 % Obl. BBB 30,1 % Obl. BBB 30,7 % Obl. BBB 29,9 % Obl. BBB 30,9 % Obl. BBB 34,5 % Obl. BBB 34,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 30,3 % Obl. AA 31,0 % Obl. AA 39,8 % Obl. AA 39,1 % Obl. AA 37,2 % Obl. AA 36,7 % Obl. AA 39,9 % Obl. AA 45,4 % Obl. AA 44,9 % Obl. AA 45,1 % Obl. AA 48,4 % Obl. AA 48,3 % Obl. AA 44,6 % Obl. AA 46,5 % Obl. AA 52,6 % Obl. AA 53,3 % Obl. AA 62,4 % Obl. AA 62,5 % Obl. AA 62,6 % Obl. AA 63,5 % Obl. AA 62,2 % Obl. AA 63,8 % Obl. AA 64,9 % Obl. AAA 12,4 % Obl. AAA 13,1 % Obl. AAA 6,5 % Obl. AAA 6,7 % Obl. AAA 7,4 % Obl. AAA 7,7 % Obl. AAA 7,8 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat56,2
Obl. Secteur Privé43,8
  3 ans - R² = 94,8 Obl. d'Etat 56,2 % Obl. Secteur Privé 43,8 % Obl. d'Etat 56,2 % Obl. Secteur Privé 43,8 % 1 an Obl. d'Etat 62,7 % Obl. Secteur Privé 37,3 % Obl. d'Etat 62,7 % Obl. Secteur Privé 37,3 % 5 ans Obl. d'Etat 61,0 % Obl. Secteur Privé 39,0 % Obl. d'Etat 61,0 % Obl. Secteur Privé 39,0 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 43,4 % Obl. Secteur Privé 43,5 % Obl. Secteur Privé 43,5 % Obl. Secteur Privé 43,3 % Obl. Secteur Privé 43,1 % Obl. Secteur Privé 43,2 % Obl. Secteur Privé 42,8 % Obl. Secteur Privé 42,1 % Obl. Secteur Privé 40,5 % Obl. Secteur Privé 40,8 % Obl. Secteur Privé 39,4 % Obl. Secteur Privé 39,3 % Obl. Secteur Privé 39,6 % Obl. Secteur Privé 35,3 % Obl. Secteur Privé 33,3 % Obl. Secteur Privé 31,4 % Obl. Secteur Privé 32,5 % Obl. Secteur Privé 27,9 % Obl. Secteur Privé 28,3 % Obl. Secteur Privé 28,1 % Obl. Secteur Privé 29,1 % Obl. Secteur Privé 22,0 % Obl. Secteur Privé 22,1 % Obl. d'Etat 56,6 % Obl. d'Etat 56,5 % Obl. d'Etat 56,5 % Obl. d'Etat 56,7 % Obl. d'Etat 56,9 % Obl. d'Etat 56,8 % Obl. d'Etat 57,2 % Obl. d'Etat 57,9 % Obl. d'Etat 59,5 % Obl. d'Etat 59,2 % Obl. d'Etat 60,6 % Obl. d'Etat 60,7 % Obl. d'Etat 60,4 % Obl. d'Etat 64,7 % Obl. d'Etat 66,8 % Obl. d'Etat 68,6 % Obl. d'Etat 67,5 % Obl. d'Etat 72,2 % Obl. d'Etat 71,7 % Obl. d'Etat 71,9 % Obl. d'Etat 70,9 % Obl. d'Etat 78,0 % Obl. d'Etat 77,9 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/06/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 21 juillet 2017
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