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PIMCO GIS EURO BOND FD INV. (C) - IE0005304773


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A13,7
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A58,3
Obl. 7-10A9,7
Obl. 10A+18,4
  3 ans - R² = 92,9 ? Obl. 5-7A 58,3 % Obl. 7-10A 9,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 13,7 % Obl. 10A+ 18,4 % Obl. 5-7A 58,3 % 1 an Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 23,6 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 76,4 % Obl. 7-10A 76,4 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 23,6 % Obl. 7-10A 76,4 % 5 ans Obl. 5-7A 16,6 % Obl. 7-10A 44,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 28,5 % Obl. 10A+ 11,0 % Obl. 5-7A 16,6 % Obl. 7-10A 44,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 28,5 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 17,0 % Obl. 10A+ 18,5 % Obl. 10A+ 19,5 % Obl. 10A+ 19,9 % Obl. 10A+ 20,2 % Obl. 10A+ 19,8 % Obl. 10A+ 19,4 % Obl. 10A+ 18,4 % Obl. 10A+ 19,7 % Obl. 10A+ 21,3 % Obl. 10A+ 22,5 % Obl. 10A+ 21,5 % Obl. 10A+ 24,6 % Obl. 10A+ 24,2 % Obl. 10A+ 17,4 % Obl. 10A+ 18,2 % Obl. 10A+ 17,8 % Obl. 10A+ 12,1 % Obl. 10A+ 12,3 % Obl. 10A+ 11,3 % Obl. 10A+ 10,7 % Obl. 10A+ 8,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 16,0 % Obl. 7-10A 7,7 % Obl. 7-10A 0,2 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 1,6 % Obl. 7-10A 11,0 % Obl. 7-10A 5,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 6,3 % Obl. 7-10A 11,9 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 38,8 % Obl. 7-10A 34,1 % Obl. 7-10A 36,8 % Obl. 7-10A 54,8 % Obl. 7-10A 52,1 % Obl. 7-10A 41,9 % Obl. 7-10A 43,8 % Obl. 7-10A 59,6 % Obl. 7-10A 74,6 % Obl. 5-7A 55,0 % Obl. 5-7A 67,6 % Obl. 5-7A 78,1 % Obl. 5-7A 77,7 % Obl. 5-7A 75,5 % Obl. 5-7A 76,0 % Obl. 5-7A 77,0 % Obl. 5-7A 63,8 % Obl. 5-7A 68,7 % Obl. 5-7A 73,2 % Obl. 5-7A 58,0 % Obl. 5-7A 51,3 % Obl. 5-7A 59,7 % Obl. 5-7A 60,9 % Obl. 5-7A 20,3 % Obl. 5-7A 25,3 % Obl. 5-7A 21,9 % Obl. 5-7A 5,9 % Obl. 5-7A 8,7 % Obl. 5-7A 21,9 % Obl. 5-7A 20,6 % Obl. 5-7A 2,9 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 12,0 % Obl. 1-3A 6,1 % Obl. 1-3A 2,2 % Obl. 1-3A 2,5 % Obl. 1-3A 4,3 % Obl. 1-3A 4,3 % Obl. 1-3A 2,0 % Obl. 1-3A 6,9 % Obl. 1-3A 6,6 % Obl. 1-3A 5,5 % Obl. 1-3A 13,2 % Obl. 1-3A 15,4 % Obl. 1-3A 15,8 % Obl. 1-3A 14,9 % Obl. 1-3A 23,5 % Obl. 1-3A 22,4 % Obl. 1-3A 23,6 % Obl. 1-3A 27,2 % Obl. 1-3A 26,8 % Obl. 1-3A 25,0 % Obl. 1-3A 24,9 % Obl. 1-3A 29,5 % Obl. 1-3A 25,4 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA6,7
Obl. AA39,5
Obl. A-
Obl. BBB43,5
Obl. Ht Rendt10,5
  3 ans - R² = 95,5 ? Obl. AA 39,5 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 43,5 % Obl. AAA 6,7 % Obl. Ht Rendt 10,5 % Obl. AA 39,5 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 43,5 % 1 an Obl. BBB 49,8 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 37,8 % Obl. AAA 1,3 % Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. BBB 49,8 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 37,8 % 5 ans Obl. AAA 54,1 % Obl. AA 0,1 % Obl. A 0,0 % Obl. Ht Rendt 7,3 % Obl. BBB 38,5 % Obl. AAA 54,1 % Obl. AA 0,1 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 38,5 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 9,8 % Obl. Ht Rendt 8,7 % Obl. Ht Rendt 9,3 % Obl. Ht Rendt 9,5 % Obl. Ht Rendt 8,9 % Obl. Ht Rendt 9,2 % Obl. Ht Rendt 8,3 % Obl. Ht Rendt 9,6 % Obl. Ht Rendt 9,0 % Obl. Ht Rendt 9,3 % Obl. Ht Rendt 6,9 % Obl. Ht Rendt 6,2 % Obl. Ht Rendt 6,1 % Obl. Ht Rendt 6,6 % Obl. Ht Rendt 1,5 % Obl. Ht Rendt 1,0 % Obl. Ht Rendt 2,3 % Obl. Ht Rendt 2,6 % Obl. Ht Rendt 0,8 % Obl. Ht Rendt 3,4 % Obl. Ht Rendt 2,3 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 46,5 % Obl. BBB 48,2 % Obl. BBB 47,3 % Obl. BBB 43,4 % Obl. BBB 44,0 % Obl. BBB 47,3 % Obl. BBB 46,4 % Obl. BBB 38,1 % Obl. BBB 37,9 % Obl. BBB 28,8 % Obl. BBB 31,2 % Obl. BBB 31,7 % Obl. BBB 30,8 % Obl. BBB 31,9 % Obl. BBB 34,9 % Obl. BBB 34,4 % Obl. BBB 31,2 % Obl. BBB 31,1 % Obl. BBB 35,7 % Obl. BBB 30,9 % Obl. BBB 32,2 % Obl. BBB 31,9 % Obl. BBB 32,8 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 43,8 % Obl. AA 43,1 % Obl. AA 43,4 % Obl. AA 47,1 % Obl. AA 47,1 % Obl. AA 43,5 % Obl. AA 45,3 % Obl. AA 52,3 % Obl. AA 53,1 % Obl. AA 61,9 % Obl. AA 61,9 % Obl. AA 62,1 % Obl. AA 63,0 % Obl. AA 61,5 % Obl. AA 63,6 % Obl. AA 64,6 % Obl. AA 66,5 % Obl. AA 66,4 % Obl. AA 29,9 % Obl. AA 33,5 % Obl. AA 31,0 % Obl. AA 37,6 % Obl. AA 33,6 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 33,6 % Obl. AAA 32,2 % Obl. AAA 34,4 % Obl. AAA 30,4 % Obl. AAA 33,6 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat57,8
Obl. Secteur Privé42,3
  3 ans - R² = 94,5 Obl. d'Etat 57,8 % Obl. Secteur Privé 42,3 % Obl. d'Etat 57,8 % Obl. Secteur Privé 42,3 % 1 an Obl. d'Etat 55,3 % Obl. Secteur Privé 44,7 % Obl. d'Etat 55,3 % Obl. Secteur Privé 44,7 % 5 ans Obl. d'Etat 55,6 % Obl. Secteur Privé 44,4 % Obl. d'Etat 55,6 % Obl. Secteur Privé 44,4 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 41,6 % Obl. Secteur Privé 40,0 % Obl. Secteur Privé 40,4 % Obl. Secteur Privé 39,0 % Obl. Secteur Privé 38,6 % Obl. Secteur Privé 38,8 % Obl. Secteur Privé 34,7 % Obl. Secteur Privé 33,0 % Obl. Secteur Privé 31,2 % Obl. Secteur Privé 32,0 % Obl. Secteur Privé 27,4 % Obl. Secteur Privé 27,9 % Obl. Secteur Privé 27,7 % Obl. Secteur Privé 28,9 % Obl. Secteur Privé 21,9 % Obl. Secteur Privé 22,2 % Obl. Secteur Privé 22,7 % Obl. Secteur Privé 25,0 % Obl. Secteur Privé 23,4 % Obl. Secteur Privé 30,1 % Obl. Secteur Privé 30,4 % Obl. Secteur Privé 30,3 % Obl. Secteur Privé 31,7 % Obl. d'Etat 58,4 % Obl. d'Etat 60,0 % Obl. d'Etat 59,6 % Obl. d'Etat 61,0 % Obl. d'Etat 61,4 % Obl. d'Etat 61,2 % Obl. d'Etat 65,3 % Obl. d'Etat 67,0 % Obl. d'Etat 68,9 % Obl. d'Etat 68,0 % Obl. d'Etat 72,7 % Obl. d'Etat 72,1 % Obl. d'Etat 72,4 % Obl. d'Etat 71,2 % Obl. d'Etat 78,1 % Obl. d'Etat 77,8 % Obl. d'Etat 77,3 % Obl. d'Etat 75,1 % Obl. d'Etat 76,6 % Obl. d'Etat 69,9 % Obl. d'Etat 69,6 % Obl. d'Etat 69,7 % Obl. d'Etat 68,3 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/11/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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