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NIF EMERISE LATIN AMERICA EQ FD I A EUR - LU0147917107

Nom du fonds NIF EMERISE LATIN AMERICA EQ FD I A EUR
Code ISIN ? LU0147917107
Société de gestion Natixis Global Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI EM Latin America TR
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Amérique du Sud
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Emerging Markets Latin America
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 53,71 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NIF EMERISE LATIN AMERICA EQ FD I A EUR
Actions Pays Emergents Amérique du Sud
MSCI Emerging Markets Latin America
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -4,16 % 0,83 %
Perf. 4 semaines -7,06 % -5,99 %
Perf. 1er janvier 14,20 % 23,10 %
Perf. 1 an 6,48 % 14,02 %
Perf. 3 ans -13,95 % -7,35 %
Perf. 5 ans -24,10 % -11,93 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -21,92 % -21,12 %
Perf. 2014 -0,64 % -1,78 %
Perf. 2013 -18,37 % -16,37 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. -1,83 % -0,01 %
Volatilité ? 23,95 % 21,81 %
Sharpe ? -0,07 0,00
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 39 / 63 3
3 mois 43 / 63 3
6 mois 37 / 63 3
YTD 55 / 63 4
1 an 46 / 62 3
3 ans 41 / 59 3
5 ans 38 / 45 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -1,83 %
Surperf. ann. ? -2,53 %
Ecart de Suivi ? 6,40 %
Ratio d'info. ? -0,40
Beta ? 0,90
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 23,95 %
Moyen
Perte max ? -43,85 %
Bon
DSR ? 16,55 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,91
Mauvais
VAR ? -4,81 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 4 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,2 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 4,78 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -9,21 %
Actif net global ? 17,73 M EUR
Gérant BELONDRADE Matthieu
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Latin America.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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