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ALLIANZ EURO BOND CT EUR - LU0165915488


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A1,4
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A79,1
Obl. 7-10A0,1
Obl. 10A+19,4
  3 ans - R² = 90,6 ? Obl. 5-7A 79,1 % Obl. 7-10A 0,1 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 1,4 % Obl. 10A+ 19,4 % Obl. 5-7A 79,1 % 1 an Obl. 5-7A 5,8 % Obl. 7-10A 49,3 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 36,6 % Obl. 10A+ 8,4 % Obl. 5-7A 5,8 % Obl. 7-10A 49,3 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 36,6 % 5 ans Obl. 5-7A 39,3 % Obl. 7-10A 21,5 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 20,9 % Obl. 10A+ 18,3 % Obl. 5-7A 39,3 % Obl. 7-10A 21,5 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 20,9 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 19,2 % Obl. 10A+ 19,2 % Obl. 10A+ 19,3 % Obl. 10A+ 19,3 % Obl. 10A+ 18,8 % Obl. 10A+ 18,8 % Obl. 10A+ 21,0 % Obl. 10A+ 18,6 % Obl. 10A+ 16,7 % Obl. 10A+ 17,0 % Obl. 10A+ 20,0 % Obl. 10A+ 20,2 % Obl. 10A+ 23,7 % Obl. 10A+ 23,8 % Obl. 10A+ 24,4 % Obl. 10A+ 24,8 % Obl. 10A+ 25,3 % Obl. 10A+ 28,1 % Obl. 10A+ 28,1 % Obl. 10A+ 28,4 % Obl. 10A+ 28,2 % Obl. 10A+ 20,9 % Obl. 10A+ 23,2 % Obl. 7-10A 0,1 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,7 % Obl. 7-10A 1,5 % Obl. 7-10A 3,1 % Obl. 7-10A 12,7 % Obl. 7-10A 6,3 % Obl. 7-10A 19,1 % Obl. 7-10A 28,6 % Obl. 7-10A 24,4 % Obl. 7-10A 10,2 % Obl. 7-10A 12,6 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 42,2 % Obl. 7-10A 35,9 % Obl. 5-7A 80,7 % Obl. 5-7A 80,8 % Obl. 5-7A 78,4 % Obl. 5-7A 77,1 % Obl. 5-7A 76,3 % Obl. 5-7A 58,9 % Obl. 5-7A 59,1 % Obl. 5-7A 49,5 % Obl. 5-7A 35,4 % Obl. 5-7A 41,9 % Obl. 5-7A 56,4 % Obl. 5-7A 51,0 % Obl. 5-7A 62,9 % Obl. 5-7A 62,7 % Obl. 5-7A 60,0 % Obl. 5-7A 57,7 % Obl. 5-7A 56,9 % Obl. 5-7A 47,7 % Obl. 5-7A 46,6 % Obl. 5-7A 44,5 % Obl. 5-7A 44,1 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 12,6 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 1,6 % Obl. 1-3A 2,2 % Obl. 1-3A 1,8 % Obl. 1-3A 9,7 % Obl. 1-3A 13,6 % Obl. 1-3A 12,8 % Obl. 1-3A 19,4 % Obl. 1-3A 16,7 % Obl. 1-3A 13,4 % Obl. 1-3A 16,2 % Obl. 1-3A 13,4 % Obl. 1-3A 13,5 % Obl. 1-3A 15,6 % Obl. 1-3A 17,5 % Obl. 1-3A 17,8 % Obl. 1-3A 24,2 % Obl. 1-3A 25,4 % Obl. 1-3A 27,1 % Obl. 1-3A 27,7 % Obl. 1-3A 36,9 % Obl. 1-3A 28,4 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA12,1
Obl. AA19,3
Obl. A-
Obl. BBB60,1
Obl. Ht Rendt8,5
  3 ans - R² = 94,9 ? Obl. BBB 60,1 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 19,3 % Obl. AAA 12,1 % Obl. Ht Rendt 8,5 % Obl. BBB 60,1 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 19,3 % 1 an Obl. BBB 50,3 % Obl. A 0,8 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 34,0 % Obl. Ht Rendt 14,9 % Obl. BBB 50,3 % Obl. A 0,8 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 34,0 % 5 ans Obl. AA 29,6 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 38,0 % Obl. AAA 21,2 % Obl. Ht Rendt 11,2 % Obl. AA 29,6 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 38,0 % Obl. AAA 21,2 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 8,5 % Obl. Ht Rendt 8,7 % Obl. Ht Rendt 8,6 % Obl. Ht Rendt 8,6 % Obl. Ht Rendt 8,4 % Obl. Ht Rendt 7,8 % Obl. Ht Rendt 7,7 % Obl. Ht Rendt 6,8 % Obl. Ht Rendt 10,6 % Obl. Ht Rendt 11,2 % Obl. Ht Rendt 11,2 % Obl. Ht Rendt 10,3 % Obl. Ht Rendt 10,2 % Obl. Ht Rendt 9,8 % Obl. Ht Rendt 12,0 % Obl. Ht Rendt 9,5 % Obl. Ht Rendt 10,3 % Obl. Ht Rendt 7,7 % Obl. Ht Rendt 7,2 % Obl. Ht Rendt 7,1 % Obl. Ht Rendt 4,6 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 60,5 % Obl. BBB 59,2 % Obl. BBB 59,3 % Obl. BBB 59,8 % Obl. BBB 61,1 % Obl. BBB 61,7 % Obl. BBB 61,6 % Obl. BBB 65,5 % Obl. BBB 54,9 % Obl. BBB 53,7 % Obl. BBB 49,5 % Obl. BBB 51,1 % Obl. BBB 51,8 % Obl. BBB 51,3 % Obl. BBB 41,2 % Obl. BBB 42,6 % Obl. BBB 37,4 % Obl. BBB 38,9 % Obl. BBB 39,2 % Obl. BBB 38,2 % Obl. BBB 40,9 % Obl. BBB 42,9 % Obl. BBB 42,3 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 19,0 % Obl. AA 22,0 % Obl. AA 20,0 % Obl. AA 18,6 % Obl. AA 17,0 % Obl. AA 21,8 % Obl. AA 21,7 % Obl. AA 27,7 % Obl. AA 34,4 % Obl. AA 35,1 % Obl. AA 39,3 % Obl. AA 38,6 % Obl. AA 38,0 % Obl. AA 38,9 % Obl. AA 46,8 % Obl. AA 47,9 % Obl. AA 52,3 % Obl. AA 53,4 % Obl. AA 53,6 % Obl. AA 54,6 % Obl. AA 49,6 % Obl. AA 56,3 % Obl. AA 57,7 % Obl. AAA 12,0 % Obl. AAA 10,1 % Obl. AAA 12,0 % Obl. AAA 13,0 % Obl. AAA 13,5 % Obl. AAA 8,7 % Obl. AAA 9,1 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 4,8 % Obl. AAA 0,8 % Obl. AAA 0,0 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat58,5
Obl. Secteur Privé41,5
  3 ans - R² = 92,5 Obl. d'Etat 58,5 % Obl. Secteur Privé 41,5 % Obl. d'Etat 58,5 % Obl. Secteur Privé 41,5 % 1 an Obl. d'Etat 49,6 % Obl. Secteur Privé 50,5 % Obl. d'Etat 49,6 % Obl. Secteur Privé 50,5 % 5 ans Obl. d'Etat 61,9 % Obl. Secteur Privé 38,1 % Obl. d'Etat 61,9 % Obl. Secteur Privé 38,1 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 41,2 % Obl. Secteur Privé 41,2 % Obl. Secteur Privé 41,2 % Obl. Secteur Privé 41,3 % Obl. Secteur Privé 41,2 % Obl. Secteur Privé 39,5 % Obl. Secteur Privé 39,6 % Obl. Secteur Privé 38,8 % Obl. Secteur Privé 42,7 % Obl. Secteur Privé 43,0 % Obl. Secteur Privé 41,1 % Obl. Secteur Privé 41,5 % Obl. Secteur Privé 39,4 % Obl. Secteur Privé 37,4 % Obl. Secteur Privé 36,4 % Obl. Secteur Privé 32,3 % Obl. Secteur Privé 32,2 % Obl. Secteur Privé 25,9 % Obl. Secteur Privé 26,6 % Obl. Secteur Privé 27,2 % Obl. Secteur Privé 26,7 % Obl. Secteur Privé 17,1 % Obl. Secteur Privé 15,8 % Obl. d'Etat 58,8 % Obl. d'Etat 58,8 % Obl. d'Etat 58,8 % Obl. d'Etat 58,7 % Obl. d'Etat 58,8 % Obl. d'Etat 60,5 % Obl. d'Etat 60,4 % Obl. d'Etat 61,3 % Obl. d'Etat 57,3 % Obl. d'Etat 57,0 % Obl. d'Etat 58,9 % Obl. d'Etat 58,5 % Obl. d'Etat 60,6 % Obl. d'Etat 62,7 % Obl. d'Etat 63,7 % Obl. d'Etat 67,7 % Obl. d'Etat 67,8 % Obl. d'Etat 74,1 % Obl. d'Etat 73,4 % Obl. d'Etat 72,8 % Obl. d'Etat 73,3 % Obl. d'Etat 82,9 % Obl. d'Etat 84,3 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/06/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 23 juillet 2017
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