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ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND I - FR0000993503

Nom du fonds ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND I
Code ISIN ? FR0000993503
Société de gestion Ellipsis AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? Top ECI 25
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 19,09 EUR
  (26/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND I
Obligations Convertibles Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 26/06/2017
Perf. veille 0,45 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -0,36 % -0,25 %
Perf. 1er janvier 3,65 % 3,80 %
Perf. 1 an 9,14 % 8,69 %
Perf. 3 ans 9,45 % 8,17 %
Perf. 5 ans 41,59 % 33,72 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -1,60 % -0,03 %
Perf. 2015 6,26 % 5,52 %
Perf. 2014 4,56 % 1,92 %
Données 3 ans au 31/05/2017
Perf. ann. 2,89 % 2,41 %
Volatilité ? 6,99 % 5,99 %
Sharpe ? 0,44 0,43
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 18 / 106 1
3 mois 34 / 106 2
6 mois 25 / 106 1
YTD 36 / 106 2
1 an 49 / 106 2
3 ans 46 / 97 2
5 ans 14 / 78 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,89 %
Surperf. ann. ? -2,74 %
Ecart de Suivi ? 4,23 %
Ratio d'info. ? -0,65
Beta ? 0,71
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,99 %
Mauvais
Perte max ? -11,75 %
Moyen
DSR ? 4,85 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,76
Mauvais
VAR ? -1,70 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2,5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 0,72 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,72 %
Actif au 26/06/2017
Actif net de la part ? 363,29 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 7,32 %
Actif net global ? 396,56 M EUR
Gérant Claude-Martin Camin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 29 juin 2017
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