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ELLIPSIS MONETARY FUND D - FR0010109611

Fonds dissous le 25/01/2017
Fiche d'identité
VL 11 368,08 EUR (25/01/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010109611
Société de gestion Ellipsis AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant
Date de création 27/09/2004
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP est la recherche d’une évolution régulière et sécuritaire de la valeur liquidative égale à la performance de l’EONIA diminuée des frais de gestion réels.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? 0,36 %
Frais courants ? 0,11 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 27 mai 2017
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