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ELLIPSIS RISK ADJUSTED EQUITY FUND I - FR0010626440

Fiche d'identité
VL 11 429,43 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010626440
Société de gestion Ellipsis AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EURO STOXX 50 dividendes réinvestis
Gérant Lisa Boennec
Date de création 19/09/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Zone Euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés de la Zone Euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal), avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP est de chercher à restituer à moyen terme une performance comparable à celle de l’indice EURO STOXX 50 dividendes réinvestis tout en assurant une protection permanente aux baisses tendancielles de l’indice EURO STOXX 50 à travers l’utilisation d’options. Cette protection permet par ailleurs au fonds de diminuer d’environ de moitié l’impact d’une très forte baisse instantanée de l’indice (-32%, niveau de stress test anticipé au titre de la réglementation Solvency II) grâce à la convexité des options et grâce à une sensibilité positive stable à la hausse de la volatilité. A la protection apportée par la structure du portefeuille, s’ajoute une garantie permettant au porteur de ne pas subir de moins value supérieure à 16% d’une valeur liquidative sur l’autre.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,7 %
Frais courants ? 0,75 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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