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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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DAVIS VALUE FUND A - LU0067888072


Décomposition statistique moyenne par secteurs
 Classes d'actifs%
Conso de Base-
Conso Discrétionnaire22,7
Energie10,4
Finance29,8
Industrie-
Matériels7,9
Santé13,1
Serv. Collectivités-
Technologies16,1
Télécommunications-
Monétaire-
  3 ans - R² = 95,5 ? Finance 29,8 % Industrie 0,0 % Matériels 7,9 % Santé 13,1 % Serv. Collectivités 0,0 % Energie 10,4 % Conso Discrétionnaire 22,7 % Conso de Base 0,0 % Monétaire 0,0 % Télécommunications 0,0 % Technologies 16,1 % Finance 29,8 % Industrie 0,0 % Matériels 7,9 % Energie 10,4 % Conso Discrétionnaire 22,7 % 1 an Finance 25,1 % Industrie 0,0 % Matériels 15,0 % Santé 6,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Energie 12,2 % Conso Discrétionnaire 27,9 % Conso de Base 0,0 % Monétaire 1,4 % Télécommunications 0,0 % Technologies 12,4 % Finance 25,1 % Industrie 0,0 % Matériels 15,0 % Energie 12,2 % Conso Discrétionnaire 27,9 % 5 ans Finance 34,2 % Industrie 0,0 % Matériels 7,1 % Santé 12,2 % Serv. Collectivités 0,0 % Energie 9,9 % Conso Discrétionnaire 24,0 % Conso de Base 0,0 % Monétaire 0,0 % Télécommunications 0,0 % Technologies 12,6 % Finance 34,2 % Energie 9,9 % Conso Discrétionnaire 24,0 % Composition glissante 3 ans Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 2,4 % Télécommunications 2,9 % Télécommunications 2,7 % Télécommunications 2,7 % Télécommunications 4,2 % Télécommunications 6,6 % Télécommunications 5,9 % Télécommunications 5,9 % Télécommunications 6,1 % Technologies 17,0 % Technologies 15,9 % Technologies 15,7 % Technologies 14,7 % Technologies 14,2 % Technologies 15,0 % Technologies 16,4 % Technologies 15,4 % Technologies 15,9 % Technologies 10,4 % Technologies 10,4 % Technologies 8,0 % Technologies 7,9 % Technologies 6,8 % Technologies 3,8 % Technologies 0,0 % Technologies 13,4 % Technologies 15,5 % Technologies 8,9 % Technologies 10,5 % Technologies 9,8 % Technologies 11,7 % Technologies 3,4 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Santé 13,1 % Santé 12,6 % Santé 12,7 % Santé 12,9 % Santé 12,5 % Santé 13,2 % Santé 15,9 % Santé 13,6 % Santé 13,6 % Santé 11,6 % Santé 9,0 % Santé 8,6 % Santé 10,6 % Santé 10,5 % Santé 12,6 % Santé 11,9 % Santé 10,8 % Santé 8,4 % Santé 6,7 % Santé 7,7 % Santé 6,2 % Santé 7,2 % Santé 6,5 % Matériels 8,2 % Matériels 8,6 % Matériels 8,8 % Matériels 8,9 % Matériels 9,0 % Matériels 9,3 % Matériels 9,0 % Matériels 9,1 % Matériels 8,7 % Matériels 9,9 % Matériels 10,4 % Matériels 12,4 % Matériels 12,1 % Matériels 11,5 % Matériels 9,6 % Matériels 10,6 % Matériels 6,6 % Matériels 6,7 % Matériels 13,1 % Matériels 4,5 % Matériels 5,4 % Matériels 3,3 % Matériels 8,4 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,7 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Finance 30,0 % Finance 30,1 % Finance 30,4 % Finance 30,6 % Finance 31,8 % Finance 34,1 % Finance 35,1 % Finance 34,7 % Finance 35,5 % Finance 42,2 % Finance 45,4 % Finance 48,7 % Finance 44,7 % Finance 45,0 % Finance 41,8 % Finance 40,9 % Finance 34,7 % Finance 35,6 % Finance 36,5 % Finance 30,9 % Finance 32,6 % Finance 36,7 % Finance 41,2 % Energie 10,2 % Energie 10,0 % Energie 9,8 % Energie 10,0 % Energie 8,9 % Energie 9,0 % Energie 8,4 % Energie 8,5 % Energie 8,7 % Energie 8,1 % Energie 7,5 % Energie 5,8 % Energie 6,2 % Energie 6,9 % Energie 8,6 % Energie 8,4 % Energie 6,8 % Energie 6,7 % Energie 4,3 % Energie 9,4 % Energie 9,9 % Energie 10,7 % Energie 8,9 % Conso Discrétionnaire 21,5 % Conso Discrétionnaire 22,9 % Conso Discrétionnaire 22,6 % Conso Discrétionnaire 22,9 % Conso Discrétionnaire 23,6 % Conso Discrétionnaire 19,4 % Conso Discrétionnaire 15,1 % Conso Discrétionnaire 18,8 % Conso Discrétionnaire 17,6 % Conso Discrétionnaire 17,8 % Conso Discrétionnaire 17,3 % Conso Discrétionnaire 16,6 % Conso Discrétionnaire 18,6 % Conso Discrétionnaire 19,3 % Conso Discrétionnaire 21,2 % Conso Discrétionnaire 25,3 % Conso Discrétionnaire 25,1 % Conso Discrétionnaire 24,3 % Conso Discrétionnaire 26,3 % Conso Discrétionnaire 29,7 % Conso Discrétionnaire 30,3 % Conso Discrétionnaire 24,5 % Conso Discrétionnaire 25,6 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 %


Décomposition statistique moyenne par capitalisations
 Classes d'actifs%
Grandes Cap77,0
Petites Cap23,0
Monétaire-
  3 ans - R² = 90,3 ? Grandes Cap 77,0 % Monétaire 0,0 % Petites Cap 23,0 % Grandes Cap 77,0 % 1 an Grandes Cap 54,1 % Monétaire 6,8 % Petites Cap 39,1 % Grandes Cap 54,1 % Petites Cap 39,1 % 5 ans Grandes Cap 78,8 % Monétaire 0,0 % Petites Cap 21,2 % Grandes Cap 78,8 % Composition glissante 3 ans Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Petites Cap 21,3 % Petites Cap 20,5 % Petites Cap 18,6 % Petites Cap 18,4 % Petites Cap 21,2 % Petites Cap 20,8 % Petites Cap 19,8 % Petites Cap 18,8 % Petites Cap 19,0 % Petites Cap 12,0 % Petites Cap 13,5 % Petites Cap 12,8 % Petites Cap 11,4 % Petites Cap 10,3 % Petites Cap 10,3 % Petites Cap 11,4 % Petites Cap 6,7 % Petites Cap 7,3 % Petites Cap 8,7 % Petites Cap 5,4 % Petites Cap 6,5 % Petites Cap 5,5 % Petites Cap 6,3 % Grandes Cap 78,7 % Grandes Cap 79,5 % Grandes Cap 81,4 % Grandes Cap 81,6 % Grandes Cap 78,8 % Grandes Cap 79,2 % Grandes Cap 80,2 % Grandes Cap 81,2 % Grandes Cap 81,0 % Grandes Cap 88,0 % Grandes Cap 86,5 % Grandes Cap 87,2 % Grandes Cap 88,6 % Grandes Cap 89,7 % Grandes Cap 89,7 % Grandes Cap 88,6 % Grandes Cap 93,3 % Grandes Cap 92,7 % Grandes Cap 91,3 % Grandes Cap 94,7 % Grandes Cap 93,5 % Grandes Cap 94,5 % Grandes Cap 93,7 %


Décomposition statistique moyenne par style
 Classes d'actifs%
Growth44,1
Value55,9
Monétaire-
  3 ans - R² = 89,1 ? Growth 44,1 % Monétaire 0,0 % Value 55,9 % Growth 44,1 % Value 55,9 % 1 an Growth 29,2 % Monétaire 0,0 % Value 70,8 % Value 70,8 % Growth 29,2 % Value 70,8 % 5 ans Growth 36,8 % Monétaire 0,0 % Value 63,3 % Value 63,3 % Growth 36,8 % Value 63,3 % Composition glissante 3 ans Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Value 54,1 % Value 54,3 % Value 50,5 % Value 48,8 % Value 45,3 % Value 48,8 % Value 47,0 % Value 46,8 % Value 48,7 % Value 37,3 % Value 36,0 % Value 36,6 % Value 33,7 % Value 35,3 % Value 44,8 % Value 45,9 % Value 37,7 % Value 37,7 % Value 38,8 % Value 50,8 % Value 54,6 % Value 60,3 % Value 66,8 % Growth 45,9 % Growth 45,7 % Growth 49,5 % Growth 51,2 % Growth 54,7 % Growth 51,3 % Growth 53,0 % Growth 53,2 % Growth 51,3 % Growth 62,7 % Growth 64,0 % Growth 63,4 % Growth 66,4 % Growth 64,7 % Growth 55,2 % Growth 54,2 % Growth 62,3 % Growth 62,3 % Growth 61,2 % Growth 49,2 % Growth 45,4 % Growth 39,7 % Growth 33,2 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/08/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
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mardi 19 septembre 2017
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