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DAVIS VALUE FUND A - LU0067888072


Décomposition statistique moyenne par secteurs
 Classes d'actifs%
Conso de Base-
Conso Discrétionnaire12,9
Energie6,6
Finance35,4
Industrie-
Matériels10,9
Santé15,2
Serv. Collectivités-
Technologies15,1
Télécommunications-
Monétaire4,0
  3 ans - R² = 95,6 ? Finance 35,4 % Industrie 0,0 % Matériels 10,9 % Santé 15,2 % Serv. Collectivités 0,0 % Energie 6,6 % Conso Discrétionnaire 12,9 % Conso de Base 0,0 % Monétaire 4,0 % Télécommunications 0,0 % Technologies 15,1 % Finance 35,4 % Industrie 0,0 % Matériels 10,9 % Santé 15,2 % Energie 6,6 % 1 an Finance 31,2 % Industrie 0,0 % Matériels 10,2 % Santé 10,7 % Serv. Collectivités 0,0 % Energie 15,5 % Conso Discrétionnaire 20,5 % Conso de Base 0,0 % Monétaire 0,0 % Télécommunications 0,0 % Technologies 11,8 % Finance 31,2 % Energie 15,5 % Conso Discrétionnaire 20,5 % 5 ans Finance 34,2 % Industrie 0,0 % Matériels 9,1 % Santé 15,4 % Serv. Collectivités 0,0 % Energie 9,1 % Conso Discrétionnaire 19,4 % Conso de Base 0,0 % Monétaire 4,4 % Télécommunications 0,0 % Technologies 8,4 % Finance 34,2 % Industrie 0,0 % Matériels 9,1 % Energie 9,1 % Conso Discrétionnaire 19,4 % Composition glissante 3 ans Monétaire 3,4 % Monétaire 3,2 % Monétaire 1,3 % Monétaire 1,5 % Monétaire 1,6 % Monétaire 1,6 % Monétaire 1,8 % Monétaire 0,8 % Monétaire 1,4 % Monétaire 1,6 % Monétaire 1,7 % Monétaire 2,1 % Monétaire 1,8 % Monétaire 1,1 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,5 % Monétaire 1,3 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,8 % Monétaire 1,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 2,0 % Télécommunications 2,2 % Télécommunications 1,9 % Télécommunications 1,8 % Télécommunications 3,2 % Télécommunications 5,7 % Télécommunications 5,5 % Télécommunications 5,9 % Télécommunications 6,0 % Télécommunications 4,6 % Télécommunications 5,9 % Télécommunications 5,8 % Télécommunications 5,7 % Télécommunications 5,7 % Télécommunications 5,3 % Télécommunications 5,0 % Technologies 14,1 % Technologies 14,6 % Technologies 10,2 % Technologies 10,1 % Technologies 7,8 % Technologies 7,5 % Technologies 6,3 % Technologies 4,0 % Technologies 0,0 % Technologies 13,5 % Technologies 15,4 % Technologies 8,3 % Technologies 10,0 % Technologies 9,5 % Technologies 11,7 % Technologies 3,3 % Technologies 9,1 % Technologies 5,4 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 1,8 % Serv. Collectivités 1,6 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Santé 12,6 % Santé 12,6 % Santé 11,4 % Santé 8,7 % Santé 8,2 % Santé 10,2 % Santé 10,1 % Santé 12,5 % Santé 11,8 % Santé 10,7 % Santé 8,5 % Santé 6,7 % Santé 7,7 % Santé 6,4 % Santé 7,2 % Santé 6,6 % Santé 2,3 % Santé 5,2 % Santé 9,1 % Santé 7,8 % Santé 8,5 % Santé 10,5 % Santé 11,0 % Matériels 10,8 % Matériels 10,4 % Matériels 10,5 % Matériels 11,1 % Matériels 13,1 % Matériels 12,7 % Matériels 12,3 % Matériels 9,9 % Matériels 11,0 % Matériels 7,1 % Matériels 7,2 % Matériels 14,2 % Matériels 5,5 % Matériels 5,9 % Matériels 3,3 % Matériels 8,5 % Matériels 3,9 % Matériels 5,4 % Matériels 13,7 % Matériels 10,9 % Matériels 11,3 % Matériels 8,6 % Matériels 10,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,1 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 3,3 % Industrie 5,5 % Industrie 5,1 % Industrie 5,2 % Industrie 7,4 % Industrie 12,3 % Finance 34,8 % Finance 35,5 % Finance 41,9 % Finance 45,1 % Finance 48,3 % Finance 44,5 % Finance 44,9 % Finance 41,6 % Finance 40,5 % Finance 34,2 % Finance 35,0 % Finance 35,9 % Finance 30,7 % Finance 32,2 % Finance 36,7 % Finance 41,0 % Finance 40,3 % Finance 40,1 % Finance 38,1 % Finance 37,1 % Finance 36,9 % Finance 36,5 % Finance 30,0 % Energie 6,9 % Energie 7,2 % Energie 7,5 % Energie 6,8 % Energie 5,1 % Energie 5,5 % Energie 6,0 % Energie 8,4 % Energie 8,1 % Energie 6,4 % Energie 6,3 % Energie 3,6 % Energie 8,9 % Energie 9,4 % Energie 10,7 % Energie 8,7 % Energie 9,1 % Energie 8,0 % Energie 8,5 % Energie 8,4 % Energie 7,7 % Energie 5,9 % Energie 7,7 % Conso Discrétionnaire 17,5 % Conso Discrétionnaire 16,5 % Conso Discrétionnaire 17,3 % Conso Discrétionnaire 16,7 % Conso Discrétionnaire 16,0 % Conso Discrétionnaire 18,0 % Conso Discrétionnaire 18,6 % Conso Discrétionnaire 20,9 % Conso Discrétionnaire 25,0 % Conso Discrétionnaire 24,7 % Conso Discrétionnaire 24,0 % Conso Discrétionnaire 26,0 % Conso Discrétionnaire 29,6 % Conso Discrétionnaire 30,1 % Conso Discrétionnaire 24,5 % Conso Discrétionnaire 25,4 % Conso Discrétionnaire 27,7 % Conso Discrétionnaire 25,1 % Conso Discrétionnaire 19,4 % Conso Discrétionnaire 24,3 % Conso Discrétionnaire 23,8 % Conso Discrétionnaire 25,8 % Conso Discrétionnaire 24,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 %


Décomposition statistique moyenne par capitalisations
 Classes d'actifs%
Grandes Cap80,2
Petites Cap19,8
Monétaire-
  3 ans - R² = 90,1 ? Grandes Cap 80,2 % Monétaire 0,0 % Petites Cap 19,8 % Grandes Cap 80,2 % 1 an Grandes Cap 53,9 % Monétaire 2,6 % Petites Cap 43,5 % Grandes Cap 53,9 % Petites Cap 43,5 % 5 ans Grandes Cap 80,3 % Monétaire 0,0 % Petites Cap 19,7 % Grandes Cap 80,3 % Composition glissante 3 ans Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 1,1 % Monétaire 2,3 % Monétaire 1,6 % Monétaire 4,4 % Monétaire 5,8 % Monétaire 5,3 % Monétaire 7,1 % Monétaire 8,1 % Monétaire 6,8 % Monétaire 3,2 % Monétaire 3,7 % Petites Cap 18,8 % Petites Cap 19,0 % Petites Cap 12,0 % Petites Cap 13,5 % Petites Cap 12,8 % Petites Cap 11,4 % Petites Cap 10,3 % Petites Cap 10,3 % Petites Cap 11,4 % Petites Cap 6,7 % Petites Cap 7,3 % Petites Cap 8,7 % Petites Cap 5,5 % Petites Cap 6,5 % Petites Cap 5,5 % Petites Cap 7,0 % Petites Cap 4,5 % Petites Cap 3,9 % Petites Cap 8,0 % Petites Cap 8,6 % Petites Cap 9,4 % Petites Cap 13,1 % Petites Cap 13,7 % Grandes Cap 81,2 % Grandes Cap 81,0 % Grandes Cap 88,0 % Grandes Cap 86,5 % Grandes Cap 87,2 % Grandes Cap 88,6 % Grandes Cap 89,7 % Grandes Cap 89,7 % Grandes Cap 88,6 % Grandes Cap 93,3 % Grandes Cap 92,7 % Grandes Cap 91,3 % Grandes Cap 93,4 % Grandes Cap 91,2 % Grandes Cap 93,0 % Grandes Cap 88,6 % Grandes Cap 89,7 % Grandes Cap 90,8 % Grandes Cap 84,9 % Grandes Cap 83,3 % Grandes Cap 83,8 % Grandes Cap 83,8 % Grandes Cap 82,6 %


Décomposition statistique moyenne par style
 Classes d'actifs%
Growth53,0
Value47,0
Monétaire-
  3 ans - R² = 89,0 ? Growth 53,0 % Monétaire 0,0 % Value 47,0 % Growth 53,0 % Value 47,0 % 1 an Growth 26,4 % Monétaire 0,0 % Value 73,6 % Value 73,6 % Growth 26,4 % Value 73,6 % 5 ans Growth 40,5 % Monétaire 0,0 % Value 59,5 % Value 59,5 % Growth 40,5 % Value 59,5 % Composition glissante 3 ans Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,6 % Monétaire 1,6 % Monétaire 0,1 % Monétaire 1,1 % Monétaire 2,6 % Monétaire 1,6 % Monétaire 3,1 % Monétaire 3,1 % Monétaire 1,9 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,8 % Value 46,8 % Value 48,7 % Value 37,3 % Value 36,0 % Value 36,6 % Value 33,7 % Value 35,3 % Value 44,8 % Value 45,9 % Value 37,7 % Value 37,7 % Value 38,8 % Value 50,0 % Value 52,6 % Value 60,2 % Value 65,5 % Value 65,4 % Value 66,7 % Value 68,7 % Value 66,8 % Value 66,8 % Value 64,9 % Value 65,1 % Growth 53,2 % Growth 51,3 % Growth 62,7 % Growth 64,0 % Growth 63,4 % Growth 66,4 % Growth 64,7 % Growth 55,2 % Growth 54,2 % Growth 62,3 % Growth 62,3 % Growth 61,2 % Growth 49,3 % Growth 45,8 % Growth 39,7 % Growth 33,4 % Growth 32,0 % Growth 31,7 % Growth 28,2 % Growth 30,1 % Growth 31,4 % Growth 35,1 % Growth 34,1 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/01/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
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vendredi 24 février 2017
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