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DAVIS VALUE FUND A - LU0067888072

Performance en base 100 du 01/12/2013 au 30/11/2016
 
DAVIS VALUE FUND A
 
Act. Etats-Unis Value
 
MSCI USA Value
MSCI USA Value
30/11/2016
160,64 MSCI USA Value
29/11/2016
160,08 MSCI USA Value
28/11/2016
159,96 MSCI USA Value
27/11/2016
160,73 MSCI USA Value
26/11/2016
160,73 MSCI USA Value
25/11/2016
160,73 MSCI USA Value
24/11/2016
160,66 MSCI USA Value
23/11/2016
159,84 MSCI USA Value
22/11/2016
159,36 MSCI USA Value
21/11/2016
158,83 MSCI USA Value
20/11/2016
157,79 MSCI USA Value
19/11/2016
157,79 MSCI USA Value
18/11/2016
157,79 MSCI USA Value
17/11/2016
156,68 MSCI USA Value
16/11/2016
156,47 MSCI USA Value
15/11/2016
156,36 MSCI USA Value
14/11/2016
154,91 MSCI USA Value
13/11/2016
152,39 MSCI USA Value
12/11/2016
152,39 MSCI USA Value
11/11/2016
152,39 MSCI USA Value
10/11/2016
152,82 MSCI USA Value
09/11/2016
150,26 MSCI USA Value
08/11/2016
147,90 MSCI USA Value
07/11/2016
147,06 MSCI USA Value
06/11/2016
143,57 MSCI USA Value
05/11/2016
143,57 MSCI USA Value
04/11/2016
143,57 MSCI USA Value
03/11/2016
144,27 MSCI USA Value
02/11/2016
144,14 MSCI USA Value
01/11/2016
146,19 MSCI USA Value
31/10/2016
148,13 MSCI USA Value
30/10/2016
148,31 MSCI USA Value
29/10/2016
148,31 MSCI USA Value
28/10/2016
148,31 MSCI USA Value
27/10/2016
148,60 MSCI USA Value
26/10/2016
148,91 MSCI USA Value
25/10/2016
149,51 MSCI USA Value
24/10/2016
149,39 MSCI USA Value
23/10/2016
149,02 MSCI USA Value
22/10/2016
149,02 MSCI USA Value
21/10/2016
149,02 MSCI USA Value
20/10/2016
147,94 MSCI USA Value
19/10/2016
148,29 MSCI USA Value
18/10/2016
147,75 MSCI USA Value
17/10/2016
147,01 MSCI USA Value
16/10/2016
147,25 MSCI USA Value
15/10/2016
147,25 MSCI USA Value
14/10/2016
147,25 MSCI USA Value
13/10/2016
146,81 MSCI USA Value
12/10/2016
147,52 MSCI USA Value
11/10/2016
146,72 MSCI USA Value
10/10/2016
147,43 MSCI USA Value
09/10/2016
146,96 MSCI USA Value
08/10/2016
146,96 MSCI USA Value
07/10/2016
146,96 MSCI USA Value
06/10/2016
146,71 MSCI USA Value
05/10/2016
146,40 MSCI USA Value
04/10/2016
146,11 MSCI USA Value
03/10/2016
145,99 MSCI USA Value
02/10/2016
147,48 MSCI USA Value
01/10/2016
147,48 MSCI USA Value
30/09/2016
147,48 MSCI USA Value
29/09/2016
145,49 MSCI USA Value
28/09/2016
146,79 MSCI USA Value
27/09/2016
145,65 MSCI USA Value
26/09/2016
144,36 MSCI USA Value
25/09/2016
146,33 MSCI USA Value
24/09/2016
146,33 MSCI USA Value
23/09/2016
146,33 MSCI USA Value
22/09/2016
146,81 MSCI USA Value
21/09/2016
147,13 MSCI USA Value
20/09/2016
144,99 MSCI USA Value
19/09/2016
145,36 MSCI USA Value
18/09/2016
144,42 MSCI USA Value
17/09/2016
144,42 MSCI USA Value
16/09/2016
144,42 MSCI USA Value
15/09/2016
144,65 MSCI USA Value
14/09/2016
143,77 MSCI USA Value
13/09/2016
143,78 MSCI USA Value
12/09/2016
146,55 MSCI USA Value
11/09/2016
143,95 MSCI USA Value
10/09/2016
143,95 MSCI USA Value
09/09/2016
143,95 MSCI USA Value
08/09/2016
147,16 MSCI USA Value
07/09/2016
147,87 MSCI USA Value
06/09/2016
148,87 MSCI USA Value
05/09/2016
148,45 MSCI USA Value
04/09/2016
147,96 MSCI USA Value
03/09/2016
147,96 MSCI USA Value
02/09/2016
147,96 MSCI USA Value
01/09/2016
147,86 MSCI USA Value
31/08/2016
148,15 MSCI USA Value
30/08/2016
148,03 MSCI USA Value
29/08/2016
148,10 MSCI USA Value
28/08/2016
145,49 MSCI USA Value
27/08/2016
145,49 MSCI USA Value
26/08/2016
145,49 MSCI USA Value
25/08/2016
145,84 MSCI USA Value
24/08/2016
146,11 MSCI USA Value
23/08/2016
145,75 MSCI USA Value
22/08/2016
145,91 MSCI USA Value
21/08/2016
145,85 MSCI USA Value
20/08/2016
145,85 MSCI USA Value
19/08/2016
145,85 MSCI USA Value
18/08/2016
146,32 MSCI USA Value
17/08/2016
146,33 MSCI USA Value
16/08/2016
145,64 MSCI USA Value
15/08/2016
147,82 MSCI USA Value
14/08/2016
147,68 MSCI USA Value
13/08/2016
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12/08/2016
147,68 MSCI USA Value
11/08/2016
147,90 MSCI USA Value
10/08/2016
146,74 MSCI USA Value
09/08/2016
148,70 MSCI USA Value
08/08/2016
148,58 MSCI USA Value
07/08/2016
147,58 MSCI USA Value
06/08/2016
147,58 MSCI USA Value
05/08/2016
147,58 MSCI USA Value
04/08/2016
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03/08/2016
145,55 MSCI USA Value
02/08/2016
145,02 MSCI USA Value
01/08/2016
146,24 MSCI USA Value
31/07/2016
147,67 MSCI USA Value
30/07/2016
147,67 MSCI USA Value
29/07/2016
147,67 MSCI USA Value
28/07/2016
147,63 MSCI USA Value
27/07/2016
148,98 MSCI USA Value
26/07/2016
149,51 MSCI USA Value
25/07/2016
149,64 MSCI USA Value
24/07/2016
149,79 MSCI USA Value
23/07/2016
149,79 MSCI USA Value
22/07/2016
149,79 MSCI USA Value
21/07/2016
148,97 MSCI USA Value
20/07/2016
149,35 MSCI USA Value
19/07/2016
148,47 MSCI USA Value
18/07/2016
148,51 MSCI USA Value
17/07/2016
147,28 MSCI USA Value
16/07/2016
147,28 MSCI USA Value
15/07/2016
147,28 MSCI USA Value
14/07/2016
146,94 MSCI USA Value
13/07/2016
147,31 MSCI USA Value
12/07/2016
146,85 MSCI USA Value
11/07/2016
146,18 MSCI USA Value
10/07/2016
145,44 MSCI USA Value
09/07/2016
145,44 MSCI USA Value
08/07/2016
145,44 MSCI USA Value
07/07/2016
143,17 MSCI USA Value
06/07/2016
143,67 MSCI USA Value
05/07/2016
141,98 MSCI USA Value
04/07/2016
143,27 MSCI USA Value
03/07/2016
143,31 MSCI USA Value
02/07/2016
143,31 MSCI USA Value
01/07/2016
143,31 MSCI USA Value
30/06/2016
143,61 MSCI USA Value
29/06/2016
141,53 MSCI USA Value
28/06/2016
139,29 MSCI USA Value
27/06/2016
137,78 MSCI USA Value
26/06/2016
139,58 MSCI USA Value
25/06/2016
139,58 MSCI USA Value
24/06/2016
139,58 MSCI USA Value
23/06/2016
140,77 MSCI USA Value
22/06/2016
140,01 MSCI USA Value
21/06/2016
139,94 MSCI USA Value
20/06/2016
139,18 MSCI USA Value
19/06/2016
139,42 MSCI USA Value
18/06/2016
139,42 MSCI USA Value
17/06/2016
139,42 MSCI USA Value
16/06/2016
140,38 MSCI USA Value
15/06/2016
139,11 MSCI USA Value
14/06/2016
139,42 MSCI USA Value
13/06/2016
139,30 MSCI USA Value
12/06/2016
139,89 MSCI USA Value
11/06/2016
139,89 MSCI USA Value
10/06/2016
139,89 MSCI USA Value
09/06/2016
140,64 MSCI USA Value
08/06/2016
140,53 MSCI USA Value
07/06/2016
140,53 MSCI USA Value
06/06/2016
140,05 MSCI USA Value
05/06/2016
141,59 MSCI USA Value
04/06/2016
141,59 MSCI USA Value
03/06/2016
141,59 MSCI USA Value
02/06/2016
141,56 MSCI USA Value
01/06/2016
141,30 MSCI USA Value
31/05/2016
141,39 MSCI USA Value
30/05/2016
141,67 MSCI USA Value
29/05/2016
141,30 MSCI USA Value
28/05/2016
141,30 MSCI USA Value
27/05/2016
141,30 MSCI USA Value
26/05/2016
140,66 MSCI USA Value
25/05/2016
141,02 MSCI USA Value
24/05/2016
139,51 MSCI USA Value
23/05/2016
137,28 MSCI USA Value
22/05/2016
137,53 MSCI USA Value
21/05/2016
137,53 MSCI USA Value
20/05/2016
137,53 MSCI USA Value
19/05/2016
137,08 MSCI USA Value
18/05/2016
136,43 MSCI USA Value
17/05/2016
135,95 MSCI USA Value
16/05/2016
137,00 MSCI USA Value
15/05/2016
135,43 MSCI USA Value
14/05/2016
135,43 MSCI USA Value
13/05/2016
135,43 MSCI USA Value
12/05/2016
136,26 MSCI USA Value
11/05/2016
135,89 MSCI USA Value
10/05/2016
137,14 MSCI USA Value
09/05/2016
135,14 MSCI USA Value
08/05/2016
134,94 MSCI USA Value
07/05/2016
134,94 MSCI USA Value
06/05/2016
134,94 MSCI USA Value
05/05/2016
134,41 MSCI USA Value
04/05/2016
133,66 MSCI USA Value
03/05/2016
133,74 MSCI USA Value
02/05/2016
135,98 MSCI USA Value
01/05/2016
136,14 MSCI USA Value
30/04/2016
136,14 MSCI USA Value
29/04/2016
136,14 MSCI USA Value
28/04/2016
137,42 MSCI USA Value
27/04/2016
139,29 MSCI USA Value
26/04/2016
138,70 MSCI USA Value
25/04/2016
138,54 MSCI USA Value
24/04/2016
138,94 MSCI USA Value
23/04/2016
138,94 MSCI USA Value
22/04/2016
138,94 MSCI USA Value
21/04/2016
137,38 MSCI USA Value
20/04/2016
138,09 MSCI USA Value
19/04/2016
138,44 MSCI USA Value
18/04/2016
137,87 MSCI USA Value
17/04/2016
137,14 MSCI USA Value
16/04/2016
137,14 MSCI USA Value
15/04/2016
137,14 MSCI USA Value
14/04/2016
137,73 MSCI USA Value
13/04/2016
137,11 MSCI USA Value
12/04/2016
134,66 MSCI USA Value
11/04/2016
133,34 MSCI USA Value
10/04/2016
133,90 MSCI USA Value
09/04/2016
133,90 MSCI USA Value
08/04/2016
133,90 MSCI USA Value
07/04/2016
133,33 MSCI USA Value
06/04/2016
135,19 MSCI USA Value
05/04/2016
133,64 MSCI USA Value
04/04/2016
135,06 MSCI USA Value
03/04/2016
134,81 MSCI USA Value
02/04/2016
134,81 MSCI USA Value
01/04/2016
134,81 MSCI USA Value
31/03/2016
134,82 MSCI USA Value
30/03/2016
135,86 MSCI USA Value
29/03/2016
136,86 MSCI USA Value
28/03/2016
136,43 MSCI USA Value
27/03/2016
136,48 MSCI USA Value
26/03/2016
136,48 MSCI USA Value
25/03/2016
136,48 MSCI USA Value
24/03/2016
136,48 MSCI USA Value
23/03/2016
136,30 MSCI USA Value
22/03/2016
136,74 MSCI USA Value
21/03/2016
136,22 MSCI USA Value
20/03/2016
136,08 MSCI USA Value
19/03/2016
136,08 MSCI USA Value
18/03/2016
136,08 MSCI USA Value
17/03/2016
135,20 MSCI USA Value
16/03/2016
137,00 MSCI USA Value
15/03/2016
135,78 MSCI USA Value
14/03/2016
136,06 MSCI USA Value
13/03/2016
136,80 MSCI USA Value
12/03/2016
136,80 MSCI USA Value
11/03/2016
136,80 MSCI USA Value
10/03/2016
137,49 MSCI USA Value
09/03/2016
136,00 MSCI USA Value
08/03/2016
134,44 MSCI USA Value
07/03/2016
137,11 MSCI USA Value
06/03/2016
136,29 MSCI USA Value
05/03/2016
136,29 MSCI USA Value
04/03/2016
136,29 MSCI USA Value
03/03/2016
136,57 MSCI USA Value
02/03/2016
136,52 MSCI USA Value
01/03/2016
135,16 MSCI USA Value
29/02/2016
132,15 MSCI USA Value
28/02/2016
131,88 MSCI USA Value
27/02/2016
131,88 MSCI USA Value
26/02/2016
131,88 MSCI USA Value
25/02/2016
131,92 MSCI USA Value
24/02/2016
130,89 MSCI USA Value
23/02/2016
130,19 MSCI USA Value
22/02/2016
131,71 MSCI USA Value
21/02/2016
128,94 MSCI USA Value
20/02/2016
128,94 MSCI USA Value
19/02/2016
128,94 MSCI USA Value
18/02/2016
129,40 MSCI USA Value
17/02/2016
129,01 MSCI USA Value
16/02/2016
126,87 MSCI USA Value
15/02/2016
124,78 MSCI USA Value
14/02/2016
123,73 MSCI USA Value
13/02/2016
123,73 MSCI USA Value
12/02/2016
123,73 MSCI USA Value
11/02/2016
120,22 MSCI USA Value
10/02/2016
123,07 MSCI USA Value
09/02/2016
123,71 MSCI USA Value
08/02/2016
125,55 MSCI USA Value
07/02/2016
125,87 MSCI USA Value
06/02/2016
125,87 MSCI USA Value
05/02/2016
125,87 MSCI USA Value
04/02/2016
127,32 MSCI USA Value
03/02/2016
130,04 MSCI USA Value
02/02/2016
129,08 MSCI USA Value
01/02/2016
132,03 MSCI USA Value
31/01/2016
132,01 MSCI USA Value
30/01/2016
132,01 MSCI USA Value
29/01/2016
132,01 MSCI USA Value
28/01/2016
128,89 MSCI USA Value
27/01/2016
128,42 MSCI USA Value
26/01/2016
129,62 MSCI USA Value
25/01/2016
127,64 MSCI USA Value
24/01/2016
129,93 MSCI USA Value
23/01/2016
129,93 MSCI USA Value
22/01/2016
129,93 MSCI USA Value
21/01/2016
126,45 MSCI USA Value
20/01/2016
125,39 MSCI USA Value
19/01/2016
127,77 MSCI USA Value
18/01/2016
127,72 MSCI USA Value
17/01/2016
127,47 MSCI USA Value
16/01/2016
127,47 MSCI USA Value
15/01/2016
127,47 MSCI USA Value
14/01/2016
130,56 MSCI USA Value
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05/01/2016
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04/01/2016
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03/01/2016
138,44 MSCI USA Value
02/01/2016
138,44 MSCI USA Value
01/01/2016
138,44 MSCI USA Value
31/12/2015
138,44 MSCI USA Value
30/12/2015
139,12 MSCI USA Value
29/12/2015
139,77 MSCI USA Value
28/12/2015
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27/12/2015
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25/12/2015
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24/12/2015
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23/12/2015
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22/12/2015
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10/12/2015
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09/12/2015
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30/11/2015
144,83 MSCI USA Value
29/11/2015
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127,42 MSCI USA Value
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124,92 MSCI USA Value
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119,06 MSCI USA Value
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123,68 MSCI USA Value
23/08/2015
128,87 MSCI USA Value
22/08/2015
128,87 MSCI USA Value
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128,87 MSCI USA Value
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133,83 MSCI USA Value
19/08/2015
137,98 MSCI USA Value
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139,05 MSCI USA Value
17/08/2015
138,97 MSCI USA Value
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137,57 MSCI USA Value
15/08/2015
137,57 MSCI USA Value
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137,57 MSCI USA Value
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137,36 MSCI USA Value
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138,44 MSCI USA Value
10/08/2015
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08/08/2015
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139,45 MSCI USA Value
03/08/2015
140,04 MSCI USA Value
02/08/2015
140,26 MSCI USA Value
01/08/2015
140,26 MSCI USA Value
31/07/2015
140,26 MSCI USA Value
30/07/2015
140,92 MSCI USA Value
29/07/2015
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28/07/2015
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27/07/2015
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26/07/2015
138,95 MSCI USA Value
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138,95 MSCI USA Value
24/07/2015
138,95 MSCI USA Value
23/07/2015
139,72 MSCI USA Value
22/07/2015
141,66 MSCI USA Value
21/07/2015
142,42 MSCI USA Value
20/07/2015
143,40 MSCI USA Value
19/07/2015
143,16 MSCI USA Value
18/07/2015
143,16 MSCI USA Value
17/07/2015
143,16 MSCI USA Value
16/07/2015
143,98 MSCI USA Value
15/07/2015
141,08 MSCI USA Value
14/07/2015
140,91 MSCI USA Value
13/07/2015
140,14 MSCI USA Value
12/07/2015
137,19 MSCI USA Value
11/07/2015
137,19 MSCI USA Value
10/07/2015
137,19 MSCI USA Value
09/07/2015
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07/07/2015
139,86 MSCI USA Value
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138,98 MSCI USA Value
05/07/2015
138,56 MSCI USA Value
04/07/2015
138,56 MSCI USA Value
03/07/2015
138,56 MSCI USA Value
02/07/2015
138,94 MSCI USA Value
01/07/2015
138,52 MSCI USA Value
30/06/2015
136,51 MSCI USA Value
29/06/2015
137,07 MSCI USA Value
28/06/2015
138,91 MSCI USA Value
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138,91 MSCI USA Value
26/06/2015
138,91 MSCI USA Value
25/06/2015
138,78 MSCI USA Value
24/06/2015
139,31 MSCI USA Value
23/06/2015
140,47 MSCI USA Value
22/06/2015
138,74 MSCI USA Value
21/06/2015
138,48 MSCI USA Value
20/06/2015
138,48 MSCI USA Value
19/06/2015
138,48 MSCI USA Value
18/06/2015
138,05 MSCI USA Value
17/06/2015
138,30 MSCI USA Value
16/06/2015
138,83 MSCI USA Value
15/06/2015
137,96 MSCI USA Value
14/06/2015
138,65 MSCI USA Value
13/06/2015
138,65 MSCI USA Value
12/06/2015
138,65 MSCI USA Value
11/06/2015
139,53 MSCI USA Value
10/06/2015
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09/06/2015
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08/06/2015
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07/06/2015
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138,30 MSCI USA Value
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138,30 MSCI USA Value
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03/06/2015
140,94 MSCI USA Value
02/06/2015
142,11 MSCI USA Value
01/06/2015
143,41 MSCI USA Value
31/05/2015
142,99 MSCI USA Value
30/05/2015
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29/05/2015
142,99 MSCI USA Value
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16/05/2015
139,36 MSCI USA Value
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139,36 MSCI USA Value
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138,16 MSCI USA Value
13/05/2015
139,32 MSCI USA Value
12/05/2015
139,05 MSCI USA Value
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140,62 MSCI USA Value
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09/05/2015
140,44 MSCI USA Value
08/05/2015
140,44 MSCI USA Value
07/05/2015
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04/05/2015
141,16 MSCI USA Value
03/05/2015
139,90 MSCI USA Value
02/05/2015
139,90 MSCI USA Value
01/05/2015
139,90 MSCI USA Value
30/04/2015
138,72 MSCI USA Value
29/04/2015
142,42 MSCI USA Value
28/04/2015
143,75 MSCI USA Value
27/04/2015
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26/04/2015
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25/04/2015
144,59 MSCI USA Value
24/04/2015
144,59 MSCI USA Value
23/04/2015
144,92 MSCI USA Value
22/04/2015
145,02 MSCI USA Value
21/04/2015
144,84 MSCI USA Value
20/04/2015
145,18 MSCI USA Value
19/04/2015
142,77 MSCI USA Value
18/04/2015
142,77 MSCI USA Value
17/04/2015
142,77 MSCI USA Value
16/04/2015
145,55 MSCI USA Value
15/04/2015
147,42 MSCI USA Value
14/04/2015
146,71 MSCI USA Value
13/04/2015
146,41 MSCI USA Value
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146,80 MSCI USA Value
11/04/2015
146,80 MSCI USA Value
10/04/2015
146,80 MSCI USA Value
09/04/2015
142,97 MSCI USA Value
08/04/2015
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07/04/2015
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04/04/2015
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03/04/2015
140,96 MSCI USA Value
02/04/2015
140,96 MSCI USA Value
01/04/2015
141,48 MSCI USA Value
31/03/2015
141,88 MSCI USA Value
30/03/2015
141,84 MSCI USA Value
29/03/2015
139,93 MSCI USA Value
28/03/2015
139,93 MSCI USA Value
27/03/2015
139,93 MSCI USA Value
26/03/2015
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25/03/2015
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19/03/2015
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146,19 MSCI USA Value
17/03/2015
143,70 MSCI USA Value
16/03/2015
145,42 MSCI USA Value
15/03/2015
143,48 MSCI USA Value
14/03/2015
143,48 MSCI USA Value
13/03/2015
143,48 MSCI USA Value
12/03/2015
143,73 MSCI USA Value
11/03/2015
142,64 MSCI USA Value
10/03/2015
140,60 MSCI USA Value
09/03/2015
141,36 MSCI USA Value
08/03/2015
139,48 MSCI USA Value
07/03/2015
139,48 MSCI USA Value
06/03/2015
139,48 MSCI USA Value
05/03/2015
140,30 MSCI USA Value
04/03/2015
139,47 MSCI USA Value
03/03/2015
139,66 MSCI USA Value
02/03/2015
139,49 MSCI USA Value
01/03/2015
138,81 MSCI USA Value
28/02/2015
138,81 MSCI USA Value
27/02/2015
138,81 MSCI USA Value
26/02/2015
138,15 MSCI USA Value
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138,17 MSCI USA Value
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23/02/2015
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21/02/2015
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20/02/2015
138,56 MSCI USA Value
19/02/2015
136,82 MSCI USA Value
18/02/2015
137,49 MSCI USA Value
17/02/2015
137,24 MSCI USA Value
16/02/2015
137,14 MSCI USA Value
15/02/2015
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14/02/2015
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12/02/2015
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11/02/2015
136,48 MSCI USA Value
10/02/2015
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09/02/2015
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07/02/2015
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04/02/2015
133,46 MSCI USA Value
03/02/2015
134,90 MSCI USA Value
02/02/2015
133,55 MSCI USA Value
01/02/2015
131,61 MSCI USA Value
31/01/2015
131,61 MSCI USA Value
30/01/2015
131,61 MSCI USA Value
29/01/2015
133,53 MSCI USA Value
28/01/2015
132,00 MSCI USA Value
27/01/2015
134,75 MSCI USA Value
26/01/2015
137,36 MSCI USA Value
25/01/2015
137,59 MSCI USA Value
24/01/2015
137,59 MSCI USA Value
23/01/2015
137,59 MSCI USA Value
22/01/2015
133,80 MSCI USA Value
21/01/2015
132,18 MSCI USA Value
20/01/2015
131,75 MSCI USA Value
19/01/2015
131,45 MSCI USA Value
18/01/2015
131,65 MSCI USA Value
17/01/2015
131,65 MSCI USA Value
16/01/2015
131,65 MSCI USA Value
15/01/2015
128,60 MSCI USA Value
14/01/2015
128,83 MSCI USA Value
13/01/2015
129,55 MSCI USA Value
12/01/2015
129,74 MSCI USA Value
11/01/2015
130,55 MSCI USA Value
10/01/2015
130,55 MSCI USA Value
09/01/2015
130,55 MSCI USA Value
08/01/2015
132,18 MSCI USA Value
07/01/2015
129,26 MSCI USA Value
06/01/2015
127,06 MSCI USA Value
05/01/2015
128,02 MSCI USA Value
04/01/2015
128,95 MSCI USA Value
03/01/2015
128,95 MSCI USA Value
02/01/2015
128,95 MSCI USA Value
01/01/2015
127,74 MSCI USA Value
31/12/2014
127,74 MSCI USA Value
30/12/2014
128,98 MSCI USA Value
29/12/2014
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128,55 MSCI USA Value
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22/12/2014
127,71 MSCI USA Value
21/12/2014
126,90 MSCI USA Value
20/12/2014
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19/12/2014
126,90 MSCI USA Value
18/12/2014
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17/12/2014
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120,78 MSCI USA Value
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11/12/2014
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10/12/2014
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09/12/2014
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01/12/2014
124,18 MSCI USA Value
30/11/2014
124,39 MSCI USA Value
29/11/2014
124,39 MSCI USA Value
28/11/2014
124,39 MSCI USA Value
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125,03 MSCI USA Value
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125,57 MSCI USA Value
20/11/2014
123,75 MSCI USA Value
19/11/2014
123,55 MSCI USA Value
18/11/2014
123,90 MSCI USA Value
17/11/2014
123,58 MSCI USA Value
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123,87 MSCI USA Value
15/11/2014
123,87 MSCI USA Value
14/11/2014
123,87 MSCI USA Value
13/11/2014
123,67 MSCI USA Value
12/11/2014
123,70 MSCI USA Value
11/11/2014
124,41 MSCI USA Value
10/11/2014
123,83 MSCI USA Value
09/11/2014
124,42 MSCI USA Value
08/11/2014
124,42 MSCI USA Value
07/11/2014
124,42 MSCI USA Value
06/11/2014
123,01 MSCI USA Value
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123,04 MSCI USA Value
04/11/2014
121,84 MSCI USA Value
03/11/2014
122,21 MSCI USA Value
02/11/2014
121,95 MSCI USA Value
01/11/2014
121,95 MSCI USA Value
31/10/2014
121,95 MSCI USA Value
30/10/2014
119,71 MSCI USA Value
29/10/2014
117,74 MSCI USA Value
28/10/2014
117,66 MSCI USA Value
27/10/2014
117,06 MSCI USA Value
26/10/2014
117,48 MSCI USA Value
25/10/2014
117,48 MSCI USA Value
24/10/2014
117,48 MSCI USA Value
23/10/2014
116,41 MSCI USA Value
22/10/2014
115,15 MSCI USA Value
21/10/2014
115,15 MSCI USA Value
20/10/2014
113,18 MSCI USA Value
19/10/2014
111,92 MSCI USA Value
18/10/2014
111,92 MSCI USA Value
17/10/2014
111,92 MSCI USA Value
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111,24 MSCI USA Value
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112,04 MSCI USA Value
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12/10/2014
114,90 MSCI USA Value
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114,90 MSCI USA Value
10/10/2014
114,90 MSCI USA Value
09/10/2014
114,83 MSCI USA Value
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118,42 MSCI USA Value
07/10/2014
116,79 MSCI USA Value
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118,97 MSCI USA Value
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118,52 MSCI USA Value
04/10/2014
118,52 MSCI USA Value
03/10/2014
118,52 MSCI USA Value
02/10/2014
117,15 MSCI USA Value
01/10/2014
117,52 MSCI USA Value
30/09/2014
119,08 MSCI USA Value
29/09/2014
118,33 MSCI USA Value
28/09/2014
118,41 MSCI USA Value
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118,41 MSCI USA Value
26/09/2014
118,41 MSCI USA Value
25/09/2014
117,83 MSCI USA Value
24/09/2014
118,47 MSCI USA Value
23/09/2014
117,15 MSCI USA Value
22/09/2014
118,46 MSCI USA Value
21/09/2014
119,18 MSCI USA Value
20/09/2014
119,18 MSCI USA Value
19/09/2014
119,18 MSCI USA Value
18/09/2014
118,84 MSCI USA Value
17/09/2014
117,57 MSCI USA Value
16/09/2014
117,51 MSCI USA Value
15/09/2014
117,03 MSCI USA Value
14/09/2014
116,65 MSCI USA Value
13/09/2014
116,65 MSCI USA Value
12/09/2014
116,65 MSCI USA Value
11/09/2014
117,44 MSCI USA Value
10/09/2014
117,19 MSCI USA Value
09/09/2014
117,22 MSCI USA Value
08/09/2014
117,51 MSCI USA Value
07/09/2014
117,95 MSCI USA Value
06/09/2014
117,95 MSCI USA Value
05/09/2014
117,95 MSCI USA Value
04/09/2014
116,77 MSCI USA Value
03/09/2014
115,68 MSCI USA Value
02/09/2014
115,77 MSCI USA Value
01/09/2014
115,91 MSCI USA Value
31/08/2014
115,43 MSCI USA Value
30/08/2014
115,43 MSCI USA Value
29/08/2014
115,43 MSCI USA Value
28/08/2014
115,04 MSCI USA Value
27/08/2014
115,17 MSCI USA Value
26/08/2014
114,93 MSCI USA Value
25/08/2014
114,76 MSCI USA Value
24/08/2014
113,59 MSCI USA Value
23/08/2014
113,59 MSCI USA Value
22/08/2014
113,59 MSCI USA Value
21/08/2014
114,08 MSCI USA Value
20/08/2014
113,39 MSCI USA Value
19/08/2014
112,53 MSCI USA Value
18/08/2014
111,85 MSCI USA Value
17/08/2014
110,96 MSCI USA Value
16/08/2014
110,96 MSCI USA Value
15/08/2014
110,96 MSCI USA Value
14/08/2014
111,22 MSCI USA Value
13/08/2014
110,93 MSCI USA Value
12/08/2014
110,34 MSCI USA Value
11/08/2014
110,07 MSCI USA Value
10/08/2014
109,86 MSCI USA Value
09/08/2014
109,86 MSCI USA Value
08/08/2014
109,86 MSCI USA Value
07/08/2014
108,85 MSCI USA Value
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109,57 MSCI USA Value
05/08/2014
109,16 MSCI USA Value
04/08/2014
110,00 MSCI USA Value
03/08/2014
109,56 MSCI USA Value
02/08/2014
109,56 MSCI USA Value
01/08/2014
109,56 MSCI USA Value
31/07/2014
110,02 MSCI USA Value
30/07/2014
111,97 MSCI USA Value
29/07/2014
112,03 MSCI USA Value
28/07/2014
112,58 MSCI USA Value
27/07/2014
112,49 MSCI USA Value
26/07/2014
112,49 MSCI USA Value
25/07/2014
112,49 MSCI USA Value
24/07/2014
112,66 MSCI USA Value
23/07/2014
112,61 MSCI USA Value
22/07/2014
112,41 MSCI USA Value
21/07/2014
111,72 MSCI USA Value
20/07/2014
111,92 MSCI USA Value
19/07/2014
111,92 MSCI USA Value
18/07/2014
111,92 MSCI USA Value
17/07/2014
111,04 MSCI USA Value
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14/07/2014
110,60 MSCI USA Value
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110,46 MSCI USA Value
11/07/2014
110,46 MSCI USA Value
10/07/2014
110,32 MSCI USA Value
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110,63 MSCI USA Value
08/07/2014
110,41 MSCI USA Value
07/07/2014
110,99 MSCI USA Value
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111,34 MSCI USA Value
05/07/2014
111,34 MSCI USA Value
04/07/2014
111,34 MSCI USA Value
03/07/2014
110,87 MSCI USA Value
02/07/2014
110,28 MSCI USA Value
01/07/2014
110,03 MSCI USA Value
30/06/2014
109,71 MSCI USA Value
29/06/2014
110,13 MSCI USA Value
28/06/2014
110,13 MSCI USA Value
27/06/2014
110,13 MSCI USA Value
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110,16 MSCI USA Value
25/06/2014
110,32 MSCI USA Value
24/06/2014
109,97 MSCI USA Value
23/06/2014
110,94 MSCI USA Value
22/06/2014
110,96 MSCI USA Value
21/06/2014
110,96 MSCI USA Value
20/06/2014
110,96 MSCI USA Value
19/06/2014
110,35 MSCI USA Value
18/06/2014
110,56 MSCI USA Value
17/06/2014
109,72 MSCI USA Value
16/06/2014
109,70 MSCI USA Value
15/06/2014
109,58 MSCI USA Value
14/06/2014
109,58 MSCI USA Value
13/06/2014
109,58 MSCI USA Value
12/06/2014
109,09 MSCI USA Value
11/06/2014
109,46 MSCI USA Value
10/06/2014
109,95 MSCI USA Value
09/06/2014
109,42 MSCI USA Value
08/06/2014
109,08 MSCI USA Value
07/06/2014
109,08 MSCI USA Value
06/06/2014
109,08 MSCI USA Value
05/06/2014
109,19 MSCI USA Value
04/06/2014
108,01 MSCI USA Value
03/06/2014
107,73 MSCI USA Value
02/06/2014
107,98 MSCI USA Value
01/06/2014
107,91 MSCI USA Value
31/05/2014
107,91 MSCI USA Value
30/05/2014
107,91 MSCI USA Value
29/05/2014
107,60 MSCI USA Value
28/05/2014
107,12 MSCI USA Value
27/05/2014
106,88 MSCI USA Value
26/05/2014
106,54 MSCI USA Value
25/05/2014
106,58 MSCI USA Value
24/05/2014
106,58 MSCI USA Value
23/05/2014
106,58 MSCI USA Value
22/05/2014
105,96 MSCI USA Value
21/05/2014
105,78 MSCI USA Value
20/05/2014
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19/05/2014
105,36 MSCI USA Value
18/05/2014
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17/05/2014
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16/05/2014
105,24 MSCI USA Value
15/05/2014
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14/05/2014
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13/05/2014
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12/05/2014
105,64 MSCI USA Value
11/05/2014
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10/05/2014
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09/05/2014
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103,47 MSCI USA Value
07/05/2014
103,79 MSCI USA Value
06/05/2014
102,68 MSCI USA Value
05/05/2014
104,00 MSCI USA Value
04/05/2014
104,06 MSCI USA Value
03/05/2014
104,06 MSCI USA Value
02/05/2014
104,06 MSCI USA Value
01/05/2014
104,40 MSCI USA Value
30/04/2014
104,60 MSCI USA Value
29/04/2014
104,45 MSCI USA Value
28/04/2014
103,83 MSCI USA Value
27/04/2014
103,50 MSCI USA Value
26/04/2014
103,50 MSCI USA Value
25/04/2014
103,50 MSCI USA Value
24/04/2014
104,08 MSCI USA Value
23/04/2014
104,04 MSCI USA Value
22/04/2014
104,24 MSCI USA Value
21/04/2014
103,73 MSCI USA Value
20/04/2014
103,43 MSCI USA Value
19/04/2014
103,43 MSCI USA Value
18/04/2014
103,43 MSCI USA Value
17/04/2014
103,43 MSCI USA Value
16/04/2014
103,41 MSCI USA Value
15/04/2014
102,74 MSCI USA Value
14/04/2014
101,86 MSCI USA Value
13/04/2014
100,80 MSCI USA Value
12/04/2014
100,80 MSCI USA Value
11/04/2014
100,80 MSCI USA Value
10/04/2014
101,60 MSCI USA Value
09/04/2014
103,94 MSCI USA Value
08/04/2014
103,26 MSCI USA Value
07/04/2014
103,29 MSCI USA Value
06/04/2014
104,41 MSCI USA Value
05/04/2014
104,41 MSCI USA Value
04/04/2014
104,41 MSCI USA Value
03/04/2014
104,74 MSCI USA Value
02/04/2014
104,52 MSCI USA Value
01/04/2014
104,26 MSCI USA Value
31/03/2014
103,87 MSCI USA Value
30/03/2014
103,17 MSCI USA Value
29/03/2014
103,17 MSCI USA Value
28/03/2014
103,17 MSCI USA Value
27/03/2014
102,49 MSCI USA Value
26/03/2014
102,30 MSCI USA Value
25/03/2014
102,80 MSCI USA Value
24/03/2014
102,23 MSCI USA Value
23/03/2014
102,34 MSCI USA Value
22/03/2014
102,34 MSCI USA Value
21/03/2014
102,34 MSCI USA Value
20/03/2014
102,47 MSCI USA Value
19/03/2014
100,57 MSCI USA Value
18/03/2014
101,27 MSCI USA Value
17/03/2014
100,50 MSCI USA Value
16/03/2014
99,75 MSCI USA Value
15/03/2014
99,75 MSCI USA Value
14/03/2014
99,75 MSCI USA Value
13/03/2014
99,50 MSCI USA Value
12/03/2014
100,89 MSCI USA Value
11/03/2014
101,08 MSCI USA Value
10/03/2014
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09/03/2014
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08/03/2014
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07/03/2014
101,42 MSCI USA Value
06/03/2014
102,32 MSCI USA Value
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04/03/2014
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03/03/2014
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02/03/2014
100,97 MSCI USA Value
01/03/2014
100,97 MSCI USA Value
28/02/2014
100,97 MSCI USA Value
27/02/2014
101,72 MSCI USA Value
26/02/2014
100,75 MSCI USA Value
25/02/2014
100,55 MSCI USA Value
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100,92 MSCI USA Value
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19/02/2014
99,77 MSCI USA Value
18/02/2014
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11/02/2014
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10/02/2014
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09/02/2014
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08/02/2014
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05/02/2014
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04/02/2014
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03/02/2014
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02/02/2014
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01/02/2014
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29/01/2014
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23/01/2014
100,53 MSCI USA Value
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101,28 MSCI USA Value
02/01/2014
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01/01/2014
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31/12/2013
100,99 MSCI USA Value
30/12/2013
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29/12/2013
100,52 MSCI USA Value
28/12/2013
100,52 MSCI USA Value
27/12/2013
100,52 MSCI USA Value
26/12/2013
101,38 MSCI USA Value
25/12/2013
100,86 MSCI USA Value
24/12/2013
100,86 MSCI USA Value
23/12/2013
100,30 MSCI USA Value
22/12/2013
100,30 MSCI USA Value
21/12/2013
100,30 MSCI USA Value
20/12/2013
100,30 MSCI USA Value
19/12/2013
99,86 MSCI USA Value
18/12/2013
99,32 MSCI USA Value
17/12/2013
97,61 MSCI USA Value
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15/12/2013
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14/12/2013
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13/12/2013
97,44 MSCI USA Value
12/12/2013
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11/12/2013
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10/12/2013
98,93 MSCI USA Value
09/12/2013
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08/12/2013
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07/12/2013
99,69 MSCI USA Value
06/12/2013
99,69 MSCI USA Value
05/12/2013
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04/12/2013
99,60 MSCI USA Value
03/12/2013
99,73 MSCI USA Value
02/12/2013
100,36 MSCI USA Value
01/12/2013
100,00 MSCI USA Value
30/11/2013
100,00 Act. Etats-Unis Value
30/11/2016
145,70 Act. Etats-Unis Value
29/11/2016
145,32 Act. Etats-Unis Value
28/11/2016
145,47 Act. Etats-Unis Value
27/11/2016
146,23 Act. Etats-Unis Value
26/11/2016
146,23 Act. Etats-Unis Value
25/11/2016
146,23 Act. Etats-Unis Value
24/11/2016
145,96 Act. Etats-Unis Value
23/11/2016
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22/11/2016
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144,55 Act. Etats-Unis Value
20/11/2016
143,86 Act. Etats-Unis Value
19/11/2016
143,86 Act. Etats-Unis Value
18/11/2016
143,86 Act. Etats-Unis Value
17/11/2016
142,96 Act. Etats-Unis Value
16/11/2016
142,58 Act. Etats-Unis Value
15/11/2016
142,21 Act. Etats-Unis Value
14/11/2016
141,31 Act. Etats-Unis Value
13/11/2016
139,16 Act. Etats-Unis Value
12/11/2016
139,16 Act. Etats-Unis Value
11/11/2016
139,16 Act. Etats-Unis Value
10/11/2016
139,12 Act. Etats-Unis Value
09/11/2016
136,32 Act. Etats-Unis Value
08/11/2016
133,95 Act. Etats-Unis Value
07/11/2016
133,32 Act. Etats-Unis Value
06/11/2016
130,30 Act. Etats-Unis Value
05/11/2016
130,30 Act. Etats-Unis Value
04/11/2016
130,30 Act. Etats-Unis Value
03/11/2016
130,82 Act. Etats-Unis Value
02/11/2016
130,92 Act. Etats-Unis Value
01/11/2016
133,47 Act. Etats-Unis Value
31/10/2016
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30/10/2016
134,57 Act. Etats-Unis Value
29/10/2016
134,57 Act. Etats-Unis Value
28/10/2016
134,57 Act. Etats-Unis Value
27/10/2016
135,09 Act. Etats-Unis Value
26/10/2016
135,35 Act. Etats-Unis Value
25/10/2016
136,11 Act. Etats-Unis Value
24/10/2016
136,34 Act. Etats-Unis Value
23/10/2016
135,86 Act. Etats-Unis Value
22/10/2016
135,86 Act. Etats-Unis Value
21/10/2016
135,86 Act. Etats-Unis Value
20/10/2016
135,08 Act. Etats-Unis Value
19/10/2016
135,04 Act. Etats-Unis Value
18/10/2016
134,43 Act. Etats-Unis Value
17/10/2016
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16/10/2016
134,07 Act. Etats-Unis Value
15/10/2016
134,07 Act. Etats-Unis Value
14/10/2016
134,07 Act. Etats-Unis Value
13/10/2016
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12/10/2016
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11/10/2016
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10/10/2016
134,41 Act. Etats-Unis Value
09/10/2016
133,94 Act. Etats-Unis Value
08/10/2016
133,94 Act. Etats-Unis Value
07/10/2016
133,94 Act. Etats-Unis Value
06/10/2016
134,17 Act. Etats-Unis Value
05/10/2016
133,82 Act. Etats-Unis Value
04/10/2016
133,67 Act. Etats-Unis Value
03/10/2016
133,51 Act. Etats-Unis Value
02/10/2016
134,30 Act. Etats-Unis Value
01/10/2016
134,30 Act. Etats-Unis Value
30/09/2016
134,30 Act. Etats-Unis Value
29/09/2016
133,02 Act. Etats-Unis Value
28/09/2016
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27/09/2016
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26/09/2016
132,00 Act. Etats-Unis Value
25/09/2016
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24/09/2016
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23/09/2016
133,72 Act. Etats-Unis Value
22/09/2016
134,17 Act. Etats-Unis Value
21/09/2016
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20/09/2016
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19/09/2016
132,74 Act. Etats-Unis Value
18/09/2016
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17/09/2016
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16/09/2016
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15/09/2016
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14/09/2016
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13/09/2016
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12/09/2016
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11/09/2016
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10/09/2016
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09/09/2016
132,17 Act. Etats-Unis Value
08/09/2016
134,60 Act. Etats-Unis Value
07/09/2016
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06/09/2016
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05/09/2016
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04/09/2016
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03/09/2016
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02/09/2016
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01/09/2016
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31/08/2016
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30/08/2016
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29/08/2016
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27/08/2016
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26/08/2016
133,45 Act. Etats-Unis Value
25/08/2016
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24/08/2016
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23/08/2016
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22/08/2016
133,64 Act. Etats-Unis Value
21/08/2016
133,65 Act. Etats-Unis Value
20/08/2016
133,65 Act. Etats-Unis Value
19/08/2016
133,65 Act. Etats-Unis Value
18/08/2016
133,87 Act. Etats-Unis Value
17/08/2016
133,85 Act. Etats-Unis Value
16/08/2016
133,68 Act. Etats-Unis Value
15/08/2016
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14/08/2016
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13/08/2016
134,98 Act. Etats-Unis Value
12/08/2016
134,98 Act. Etats-Unis Value
11/08/2016
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10/08/2016
134,21 Act. Etats-Unis Value
09/08/2016
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08/08/2016
135,70 Act. Etats-Unis Value
07/08/2016
135,04 Act. Etats-Unis Value
06/08/2016
135,04 Act. Etats-Unis Value
05/08/2016
135,04 Act. Etats-Unis Value
04/08/2016
133,63 Act. Etats-Unis Value
03/08/2016
132,94 Act. Etats-Unis Value
02/08/2016
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01/08/2016
133,93 Act. Etats-Unis Value
31/07/2016
134,54 Act. Etats-Unis Value
30/07/2016
134,54 Act. Etats-Unis Value
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134,54 Act. Etats-Unis Value
28/07/2016
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26/07/2016
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25/07/2016
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24/07/2016
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23/07/2016
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22/07/2016
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17/07/2016
134,31 Act. Etats-Unis Value
16/07/2016
134,31 Act. Etats-Unis Value
15/07/2016
134,31 Act. Etats-Unis Value
14/07/2016
134,03 Act. Etats-Unis Value
13/07/2016
134,02 Act. Etats-Unis Value
12/07/2016
133,81 Act. Etats-Unis Value
11/07/2016
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10/07/2016
132,08 Act. Etats-Unis Value
09/07/2016
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08/07/2016
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04/11/2015
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03/11/2015
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02/11/2015
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01/11/2015
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31/10/2015
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131,17 Act. Etats-Unis Value
29/10/2015
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22/10/2015
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20/10/2015
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136,45 DAVIS VALUE FUND A
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136,45 DAVIS VALUE FUND A
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136,63 DAVIS VALUE FUND A
24/06/2015
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22/06/2015
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108,41 DAVIS VALUE FUND A
24/07/2014
109,05 DAVIS VALUE FUND A
23/07/2014
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22/07/2014
108,70 DAVIS VALUE FUND A
21/07/2014
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19/07/2014
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108,00 DAVIS VALUE FUND A
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15/07/2014
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30/06/2014
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29/06/2014
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26/06/2014
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106,45 DAVIS VALUE FUND A
19/06/2014
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16/06/2014
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14/06/2014
105,66 DAVIS VALUE FUND A
13/06/2014
105,66 DAVIS VALUE FUND A
12/06/2014
105,63 DAVIS VALUE FUND A
11/06/2014
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10/06/2014
106,56 DAVIS VALUE FUND A
09/06/2014
105,71 DAVIS VALUE FUND A
08/06/2014
105,71 DAVIS VALUE FUND A
07/06/2014
105,71 DAVIS VALUE FUND A
06/06/2014
105,71 DAVIS VALUE FUND A
05/06/2014
105,75 DAVIS VALUE FUND A
04/06/2014
104,38 DAVIS VALUE FUND A
03/06/2014
104,03 DAVIS VALUE FUND A
02/06/2014
104,64 DAVIS VALUE FUND A
01/06/2014
104,64 DAVIS VALUE FUND A
31/05/2014
104,64 DAVIS VALUE FUND A
30/05/2014
104,64 DAVIS VALUE FUND A
29/05/2014
104,18 DAVIS VALUE FUND A
28/05/2014
104,18 DAVIS VALUE FUND A
27/05/2014
104,13 DAVIS VALUE FUND A
26/05/2014
103,55 DAVIS VALUE FUND A
25/05/2014
103,55 DAVIS VALUE FUND A
24/05/2014
103,55 DAVIS VALUE FUND A
23/05/2014
103,55 DAVIS VALUE FUND A
22/05/2014
102,73 DAVIS VALUE FUND A
21/05/2014
102,19 DAVIS VALUE FUND A
20/05/2014
101,07 DAVIS VALUE FUND A
19/05/2014
101,06 DAVIS VALUE FUND A
18/05/2014
101,06 DAVIS VALUE FUND A
17/05/2014
101,06 DAVIS VALUE FUND A
16/05/2014
101,06 DAVIS VALUE FUND A
15/05/2014
101,06 DAVIS VALUE FUND A
14/05/2014
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13/05/2014
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12/05/2014
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10/05/2014
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09/05/2014
100,65 DAVIS VALUE FUND A
08/05/2014
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03/05/2014
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100,48 DAVIS VALUE FUND A
01/05/2014
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30/04/2014
100,25 DAVIS VALUE FUND A
29/04/2014
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28/04/2014
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27/04/2014
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99,94 DAVIS VALUE FUND A
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23/04/2014
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09/04/2014
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07/04/2014
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06/04/2014
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05/04/2014
102,47 DAVIS VALUE FUND A
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102,47 DAVIS VALUE FUND A
03/04/2014
103,42 DAVIS VALUE FUND A
02/04/2014
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01/04/2014
103,33 DAVIS VALUE FUND A
31/03/2014
102,50 DAVIS VALUE FUND A
30/03/2014
102,11 DAVIS VALUE FUND A
29/03/2014
102,11 DAVIS VALUE FUND A
28/03/2014
102,11 DAVIS VALUE FUND A
27/03/2014
101,53 DAVIS VALUE FUND A
26/03/2014
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25/03/2014
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24/03/2014
102,29 DAVIS VALUE FUND A
23/03/2014
103,06 DAVIS VALUE FUND A
22/03/2014
103,06 DAVIS VALUE FUND A
21/03/2014
103,06 DAVIS VALUE FUND A
20/03/2014
103,14 DAVIS VALUE FUND A
19/03/2014
101,29 DAVIS VALUE FUND A
18/03/2014
101,82 DAVIS VALUE FUND A
17/03/2014
101,16 DAVIS VALUE FUND A
16/03/2014
100,48 DAVIS VALUE FUND A
15/03/2014
100,48 DAVIS VALUE FUND A
14/03/2014
100,48 DAVIS VALUE FUND A
13/03/2014
100,56 DAVIS VALUE FUND A
12/03/2014
102,06 DAVIS VALUE FUND A
11/03/2014
102,30 DAVIS VALUE FUND A
10/03/2014
102,55 DAVIS VALUE FUND A
09/03/2014
102,61 DAVIS VALUE FUND A
08/03/2014
102,61 DAVIS VALUE FUND A
07/03/2014
102,61 DAVIS VALUE FUND A
06/03/2014
103,48 DAVIS VALUE FUND A
05/03/2014
102,94 DAVIS VALUE FUND A
04/03/2014
102,46 DAVIS VALUE FUND A
03/03/2014
101,03 DAVIS VALUE FUND A
02/03/2014
101,49 DAVIS VALUE FUND A
01/03/2014
101,49 DAVIS VALUE FUND A
28/02/2014
101,49 DAVIS VALUE FUND A
27/02/2014
102,05 DAVIS VALUE FUND A
26/02/2014
101,10 DAVIS VALUE FUND A
25/02/2014
100,90 DAVIS VALUE FUND A
24/02/2014
100,96 DAVIS VALUE FUND A
23/02/2014
100,39 DAVIS VALUE FUND A
22/02/2014
100,39 DAVIS VALUE FUND A
21/02/2014
100,39 DAVIS VALUE FUND A
20/02/2014
100,48 DAVIS VALUE FUND A
19/02/2014
99,82 DAVIS VALUE FUND A
18/02/2014
100,53 DAVIS VALUE FUND A
17/02/2014
100,31 DAVIS VALUE FUND A
16/02/2014
100,31 DAVIS VALUE FUND A
15/02/2014
100,31 DAVIS VALUE FUND A
14/02/2014
100,31 DAVIS VALUE FUND A
13/02/2014
100,23 DAVIS VALUE FUND A
12/02/2014
100,31 DAVIS VALUE FUND A
11/02/2014
99,36 DAVIS VALUE FUND A
10/02/2014
98,60 DAVIS VALUE FUND A
09/02/2014
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08/02/2014
99,12 DAVIS VALUE FUND A
07/02/2014
99,12 DAVIS VALUE FUND A
06/02/2014
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05/02/2014
97,09 DAVIS VALUE FUND A
04/02/2014
97,09 DAVIS VALUE FUND A
03/02/2014
96,62 DAVIS VALUE FUND A
02/02/2014
98,73 DAVIS VALUE FUND A
01/02/2014
98,73 DAVIS VALUE FUND A
31/01/2014
98,73 DAVIS VALUE FUND A
30/01/2014
98,74 DAVIS VALUE FUND A
29/01/2014
97,50 DAVIS VALUE FUND A
28/01/2014
98,17 DAVIS VALUE FUND A
27/01/2014
97,09 DAVIS VALUE FUND A
26/01/2014
97,58 DAVIS VALUE FUND A
25/01/2014
97,58 DAVIS VALUE FUND A
24/01/2014
97,58 DAVIS VALUE FUND A
23/01/2014
100,01 DAVIS VALUE FUND A
22/01/2014
101,35 DAVIS VALUE FUND A
21/01/2014
101,49 DAVIS VALUE FUND A
20/01/2014
100,76 DAVIS VALUE FUND A
19/01/2014
100,76 DAVIS VALUE FUND A
18/01/2014
100,76 DAVIS VALUE FUND A
17/01/2014
100,76 DAVIS VALUE FUND A
16/01/2014
100,80 DAVIS VALUE FUND A
15/01/2014
100,84 DAVIS VALUE FUND A
14/01/2014
99,83 DAVIS VALUE FUND A
13/01/2014
99,31 DAVIS VALUE FUND A
12/01/2014
100,98 DAVIS VALUE FUND A
11/01/2014
100,98 DAVIS VALUE FUND A
10/01/2014
100,98 DAVIS VALUE FUND A
09/01/2014
100,80 DAVIS VALUE FUND A
08/01/2014
101,41 DAVIS VALUE FUND A
07/01/2014
101,04 DAVIS VALUE FUND A
06/01/2014
101,25 DAVIS VALUE FUND A
05/01/2014
101,38 DAVIS VALUE FUND A
04/01/2014
101,38 DAVIS VALUE FUND A
03/01/2014
101,38 DAVIS VALUE FUND A
02/01/2014
101,15 DAVIS VALUE FUND A
01/01/2014
101,21 DAVIS VALUE FUND A
31/12/2013
101,21 DAVIS VALUE FUND A
30/12/2013
100,76 DAVIS VALUE FUND A
29/12/2013
100,48 DAVIS VALUE FUND A
28/12/2013
100,48 DAVIS VALUE FUND A
27/12/2013
100,48 DAVIS VALUE FUND A
26/12/2013
101,47 DAVIS VALUE FUND A
25/12/2013
101,47 DAVIS VALUE FUND A
24/12/2013
101,47 DAVIS VALUE FUND A
23/12/2013
100,64 DAVIS VALUE FUND A
22/12/2013
100,27 DAVIS VALUE FUND A
21/12/2013
100,27 DAVIS VALUE FUND A
20/12/2013
100,27 DAVIS VALUE FUND A
19/12/2013
99,67 DAVIS VALUE FUND A
18/12/2013
98,78 DAVIS VALUE FUND A
17/12/2013
97,03 DAVIS VALUE FUND A
16/12/2013
97,32 DAVIS VALUE FUND A
15/12/2013
97,16 DAVIS VALUE FUND A
14/12/2013
97,16 DAVIS VALUE FUND A
13/12/2013
97,16 DAVIS VALUE FUND A
12/12/2013
96,88 DAVIS VALUE FUND A
11/12/2013
97,38 DAVIS VALUE FUND A
10/12/2013
98,67 DAVIS VALUE FUND A
09/12/2013
99,01 DAVIS VALUE FUND A
08/12/2013
99,23 DAVIS VALUE FUND A
07/12/2013
99,23 DAVIS VALUE FUND A
06/12/2013
99,23 DAVIS VALUE FUND A
05/12/2013
98,54 DAVIS VALUE FUND A
04/12/2013
99,07 DAVIS VALUE FUND A
03/12/2013
99,25 DAVIS VALUE FUND A
02/12/2013
100,20 DAVIS VALUE FUND A
01/12/2013
100,00 DAVIS VALUE FUND A
30/11/2013
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
DAVIS VALUE FUND A 50,5314,5916,900,87
Act. Etats-Unis Value 45,7013,3515,060,89
MSCI USA Value 60,6417,1015,431,11
Performances annuelles
 2015201420132012201120102009
DAVIS VALUE FUND A 10,9119,7926,348,38-2,3518,9225,90
Act. Etats-Unis Value 5,5622,0626,1111,48-0,4119,9128,35
MSCI USA Value 8,3826,4925,5411,334,3322,3212,94

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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