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DAVIS VALUE FUND A - LU0067888072

Fiche d'identité
VL 43,81 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0067888072
Société de gestion Davis Selected Advisors
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? S&P 500
Gérant Christopher C. Davis, Kenneth C. Feinberg
Date de création 19/12/1994
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Value

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés des Etats-Unis et se réclament dans le prospectus du style Valeur/Value (achat de valeurs considérées sous-évaluées au regard de leurs multiples cours/cash flow ou cours/actif net, et/ou du rendement du dividende).

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement du Fonds est la plus-value du capital à long terme. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d’entreprises des États-Unis dotées d’une capitalisation boursière d’au moins 10 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n’est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment. Le FONDS est géré conformément à la philosophie d’investissement de Davis, qui privilégie une approche de retour aux priorités élémentaires (« back-to-basics approach »). La gestion du FONDS utilise une analyse approfondie pour acquérir des actions d’entreprises de croissance à un prix avantageux pour les conserver sur le long terme. Nous sélectionnons des entreprises dotées d’un taux de croissance durable et affichant un PER modéré pour lequel nous prévoyons une certaine progression à mesure que d’autres investisseurs prennent conscience de la valeur véritable de ces sociétés.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5,75 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,8 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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