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DAVIS VALUE FUND A - LU0067888072

Nom du fonds DAVIS VALUE FUND A
Code ISIN ? LU0067888072
Société de gestion Davis Selected Advisors
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? S&P 500
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 43,81 USD
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
DAVIS VALUE FUND A
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille 0,44 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 13,01 % 11,01 %
Perf. 1er janvier 11,81 % 11,85 %
Perf. 1 an 5,07 % 5,75 %
Perf. 3 ans 50,35 % 45,22 %
Perf. 5 ans 114,01 % 112,59 %
Performances annuelles
Perf. 2015 10,91 % 5,56 %
Perf. 2014 19,79 % 22,06 %
Perf. 2013 26,34 % 26,11 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 12,52 % 11,30 %
Volatilité ? 16,08 % 14,30 %
Sharpe ? 0,78 0,80
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 28 / 123 1
3 mois 7 / 123 1
6 mois 19 / 123 1
YTD 74 / 119 3
1 an 63 / 117 3
3 ans 18 / 95 1
5 ans 12 / 72 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 12,52 %
Surperf. ann. ? -2,52 %
Ecart de Suivi ? 4,96 %
Ratio d'info. ? -0,51
Beta ? 1,04
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,08 %
Moyen
Perte max ? -24,03 %
Mauvais
DSR ? 11,25 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,08
Très mauvais
VAR ? -3,81 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5,75 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,8 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 293,66 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 6,83 %
Actif net global ? 293,66 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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