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GROUPAMA EXPANSION (C) - FR0000029902

Fiche d'identité
VL 330,07 EUR (24/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0000029902
Société de gestion Groupama Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% MSCI World € clôture (dividendes nets réinvestis) + 50% Barclays Euro Aggregate Treasury clôture
Gérant BOUGHALEM Selim
Date de création 19/09/1997
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, 50% MSCI World € clôture (dividendes nets réinvestis) 50% Barclays Euro Aggregate Treasury clôture. Afin d’atteindre son objectif de gestion, le FIA adopte un style de gestion active. Le gérant utilisera la combinaison de deux approches : L’approche descendante qui utilise les fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays tels que le taux de chômage, le niveau d’inflation, la croissance du PIB et les taux d’intérêt. L’approche ascendante qui se focalise sur les qualités intrinsèques d’un OPC et de sa valorisation. La poche taux pourra évoluer entre 30% et 70 % de l’actif net. Les investissements via des OPC, porteront sur des émissions de catégorie « investment grade » (catégorie d’investissements) ou équivalent (Standard and Poor’s ou considérées équivalentes par la société de gestion) et dans la limite de 10% de l'actif net sur des émissions « non Investment Grade » ou non notées. La fourchette de sensibilité de la poche taux se situera entre 2 et 8. La poche actions pourra évoluer entre 30% et 70% de l’actif net. Elle sera investie en OPC de classifications "actions françaises", "actions de pays de la zone euro", "actions des pays de l'Union européenne", "actions internationales". L’ensemble des types d’actifs détenus en portefeuille sont mentionnés dans le prospectus. Le fonds pourra détenir : - jusqu’à 100 % de l’actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou européen - jusqu'à 10 % en parts ou actions de FIA de droit français ou étranger.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,72 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 30 mai 2017
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