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GAN EQUILIBRE I (D) - FR0007010228

Fiche d'identité
VL 2 371,62 EUR (26/04/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007010228
Société de gestion Groupama Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% MSCI World Local currency clôture J-1(dividendes nets réinvestis), 50% Barclays Capital Euro Aggregate clôture J-1 (coupons réinvestis)
Gérant MOLINARO Grégory
Date de création 28/04/1997
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Maître ? GROUPAMA EQUILIBRE F D

Objectif de gestion ? Le FCP est un fonds nourricier du FCP GROUPAMA EQUILIBRE. Son objectif de gestion est le même que celui de son maître, à savoir obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence, 50% MSCI World couvert en Euro clôture(dividendes nets réinvestis), 50% Barclays Capital Euro Aggregate clôture (coupons réinvestis). Rappel de la politique d'investissement de l'OPCVM maître. Afin d’atteindre son objectif de gestion, l'OPCVM adopte un style de gestion active. Le gérant définit l’allocation tactique du FCP (pondération des différentes classes d’actifs, choix de diversification géographique) en partant des fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays (le taux de chômage, le niveau d’inflation, la croissance du PIB, les taux d’intérêt), des perspectives d’évolution des différentes classes d’actifs et du calibrage du couple risque/rendement (approche « Top down »). Le FCP GROUPAMA EQUILIBRE a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs de la zone euro et de valeurs internationales majoritairement à travers l'investissement en OPCVM d'actions et de taux et, dans la limite de 20% de son actif net en titres vifs (actions, titres de créances et instruments du marché monétaire). Le FCP est géré au sein d'une fourchette de sensibilité du portefeuille comprise entre 0 et 8. La part des investissements en produits de taux sera comprise entre 30% et 70% de l'actif net. Ces investissements, en titres vifs ou au sein d'OPCVM, porteront majoritairement sur des émissions de catégorie "investment grade" (catégorie d'investissement) ou estimées équivalentes par la société de gestion. Le FCP pourra être exposé dans la limite de 20% de son actif net, à des obligations à haut rendement (titres dits spéculatifs dont la notation est inférieure à BBB- (S&P / Fitch) ou Baa3 (Moody’s) ou estimés équivalents par la société de gestion). L’actif des OPCVM sous-jacents sera composé d’obligations à taux fixe, d’EMTN (Euro Medium Term Note), de TCN (Titres de Créances Négociables), d’obligations à taux variable et indexées sur l’inflation, de véhicules de titrisation, d’obligations foncières et d' obligations à haut rendement (titres spéculatifs). L'exposition actions du FCP sera comprise entre 30% et 70% de son actif net. Le FCP pourra détenir des parts ou actions d’OPCVM de droit français ou droit européen jusqu’à 100% de son actif net.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,35 %
Frais courants ? 1,49 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 600 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 29 avril 2017
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