RETRAITE EQUILIBRE (D) - FR0007063797

Nom du fonds RETRAITE EQUILIBRE (D)
Code ISIN ? FR0007063797 - Maître ? : FR0012395572
Société de gestion Groupama Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ?
Indice de référence ? 50% MSCI World Local currency clôture J-1(dividendes nets réinvestis), 50% Barclays Capital Euro Aggregate clôture J-1 (coupons réinvestis)
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 191,43 EUR
  (16/05/2018)
 
 
Prospectus DICI
RETRAITE EQUILIBRE (D)
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 16/05/2018
Perf. veille 0,83 % -0,06 %
Perf. 4 semaines 0,72 % 1,45 %
Perf. 1er janvier -0,60 % 0,26 %
Perf. 1 an 4,53 % 0,81 %
Perf. 3 ans 8,19 % 2,70 %
Perf. 5 ans 30,72 % 18,67 %
Performances annuelles
Perf. 2017 7,98 % 4,54 %
Perf. 2016 6,66 % 2,35 %
Perf. 2015 2,40 % 3,19 %
Données 3 ans au 30/04/2018
Perf. ann. 1,63 % 0,34 %
Volatilité ? 7,16 % 6,47 %
Sharpe ? 0,27 0,10
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 292 / 932 2
3 mois 798 / 908 4
6 mois 129 / 879 1
YTD 689 / 903 4
1 an 105 / 844 1
3 ans 158 / 677 1
5 ans 114 / 513 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,63 %
Surperf. ann. ? -0,88 %
Ecart de Suivi ? 9,33 %
Ratio d'info. ? -0,09
Beta ? 0,24
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,16 %
Moyen
Perte max ? -11,14 %
Bon
DSR ? 5,68 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,35
Très bon
VAR ? -1,78 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 4,5 %
Rachat ? 4 %
Gestion ? 0,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,26 %
Actif au 16/05/2018
Actif net de la part ? 74,76 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 9,91 %
Actif net global ? 74,76 M EUR
Gérant BOUGHALEM Selim
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 20 mai 2018
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