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RETRAITE HARMONIE (D) - FR0007077557

Nom du fonds RETRAITE HARMONIE (D)
Code ISIN ? FR0007077557
Société de gestion Groupama Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 50% MSCI World couvert en Euro clôture (dividendes nets réinvestis) + 50% Barclays Capital Euro Aggregate clôture (coupons réinvestis)
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 20,93 EUR
  (21/04/2017)
 
 
Prospectus DICI
RETRAITE HARMONIE (D)
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 21/04/2017
Perf. veille 0,14 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 0,67 % 0,50 %
Perf. 1er janvier 1,60 % 3,36 %
Perf. 1 an 7,17 % 9,97 %
Perf. 3 ans 19,00 % 22,15 %
Perf. 5 ans 46,97 % 47,83 %
Performances annuelles
Perf. 2016 6,91 % 4,00 %
Perf. 2015 4,71 % 6,27 %
Perf. 2014 7,23 % 7,77 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 5,68 % 6,85 %
Volatilité ? 7,57 % 10,58 %
Sharpe ? 0,77 0,66
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 123 / 156 4
3 mois 147 / 156 4
6 mois 140 / 153 4
YTD 147 / 156 4
1 an 121 / 152 4
3 ans 66 / 118 3
5 ans 50 / 101 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,68 %
Surperf. ann. ? -7,83 %
Ecart de Suivi ? 8,68 %
Ratio d'info. ? -0,90
Beta ? 0,44
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,57 %
Très bon
Perte max ? -13,44 %
Très bon
DSR ? 5,17 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,35
Très bon
VAR ? -1,68 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 4,5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,05 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,2 %
Actif au 21/04/2017
Actif net de la part ? 1 801 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 18,21 %
Actif net global ? 60,52 M EUR
Gérant BOUGHALEM Selim
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 avril 2017
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