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RETRAITE HARMONIE (D) - FR0007077557

Nom du fonds RETRAITE HARMONIE (D)
Code ISIN ? FR0007077557
Société de gestion Groupama Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 50% MSCI World couvert en Euro clôture (dividendes nets réinvestis) + 50% Barclays Capital Euro Aggregate clôture (coupons réinvestis)
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 21,37 EUR
  (21/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
RETRAITE HARMONIE (D)
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 21/07/2017
Perf. veille -0,14 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,05 % -0,77 %
Perf. 1er janvier 3,74 % 2,91 %
Perf. 1 an 6,48 % 5,72 %
Perf. 3 ans 19,02 % 10,96 %
Perf. 5 ans 46,70 % 27,35 %
Performances annuelles
Perf. 2016 6,91 % 2,20 %
Perf. 2015 4,71 % 3,13 %
Perf. 2014 7,23 % 5,89 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 5,18 % 3,35 %
Volatilité ? 7,43 % 7,08 %
Sharpe ? 0,72 0,50
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 489 / 1093 2
3 mois 331 / 1081 2
6 mois 473 / 1055 2
YTD 473 / 1055 2
1 an 367 / 1002 2
3 ans 181 / 729 1
5 ans 59 / 485 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,18 %
Surperf. ann. ? -4,05 %
Ecart de Suivi ? 7,08 %
Ratio d'info. ? -0,57
Beta ? 0,53
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,43 %
Moyen
Perte max ? -13,44 %
Bon
DSR ? 5,11 %
Bon
Beta baiss. ? 0,44
Bon
VAR ? -1,68 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 4,5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,05 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,2 %
Actif au 21/07/2017
Actif net de la part ? 449 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -75,07 %
Actif net global ? 62,55 M EUR
Gérant BOUGHALEM Selim
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 juillet 2017
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