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GROUPAMA EQUILIBRE I (C) - FR0010013961

Fiche d'identité
VL 175,59 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010013961
Société de gestion Groupama Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 20% JPM GBI Global Hedged + 40% EuroMTS 7-10 ans + 20% CAC All-Tradable + 20% MSCI World Local Currency
Gérant MOLINARO Grégory
Date de création 05/02/2001
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur composite indicatif suivant : 50% MSCI World Local currency clôture J-1 (dividendes nets réinvestis), 50% Barclays Capital Euro Aggregate clôture J-1 (coupons réinvestis). Actifs, hors dérivés intégrés  Marché Taux : La part des investissements en produits de taux sera comprise entre 30 et 70% de l’actif net. Ces investissements, en titres vifs ou au sein des OPCVM sous-jacents, porteront majoritairement sur des émissions de catégorie "investment grade" (catégorie d'investissement) ou estimées équivalentes par la société de gestion. A travers ses investissements en titres vifs ou au sein des OPCVM sous-jacents, le FCP pourra être exposé, dans la limite de 20% de son actif net, à des obligations à haut rendement (titres spéculatifs dont la notation est inférieure à BBB- (S&P / Fitch) ou Baa3 (Moody’s) ou estimés équivalents par la société de gestion). L’actif des OPCVM sous-jacents sera composé d’obligations à taux fixe, d’EMTN (Euro Medium Term Note), de TCN (Titres de Créances Négociables), d’obligations à taux variable et indexées sur l’inflation, de véhicules de titrisation, d’obligations foncières et d’obligations à haut rendement (titres spéculatifs). Les OPCVM de taux utilisés pourront être les suivants : OPCVM de droit français ou OPCVM de droit européen pouvant leur être assimilés : · A hauteur de 70% maximum de l’actif net en OPCVM « Obligations et autres titres de créance libellés en euro », « Monétaires», « Monétaires court terme », « Obligations et autres titres de créance internationaux » ou « Diversifiés ».  Marché Actions : L'exposition actions du FCP sera comprise entre 30% et 70% de son actif net à travers des OPCVM et des actions en direct. Les OPCVM actions sélectionnés pourront être les suivants : OPCVM de droit français ou OPCVM de droit européen pouvant leur être assimilés : · A hauteur de 70% maximum en OPCVM « Actions françaises », « Actions des pays de l’Union Européenne », « Actions de la zone euro » ou « Actions internationales ». Les OPCVM monétaires seront utilisés dans le but d’optimiser la gestion de la trésorerie de l’OPCVM. Les OPCVM pourront être ceux gérés directement ou indirectement par Groupama Asset Management. Les OPCVM externes feront l'objet d'un examen attentif de leur processus de gestion, de leurs performances, de leur risque et de tout autre critère qualitatif et quantitatif permettant d'apprécier la qualité de gestion à court, moyen et long terme.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2,75 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,6 %
Frais courants ? 1,57 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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