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GROUPAMA EQUILIBRE I (C) - FR0010013961

Nom du fonds GROUPAMA EQUILIBRE I (C)
Code ISIN ? FR0010013961
Société de gestion Groupama Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 20% JPM GBI Global Hedged + 40% EuroMTS 7-10 ans + 20% CAC All-Tradable + 20% MSCI World Local Currency
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 175,79 EUR
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
GROUPAMA EQUILIBRE I (C)
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 0,47 % 0,22 %
Perf. 4 semaines 1,51 % 1,00 %
Perf. 1er janvier 4,81 % 1,17 %
Perf. 1 an 4,22 % 0,06 %
Perf. 3 ans 21,82 % 13,03 %
Perf. 5 ans 47,12 % 31,43 %
Performances annuelles
Perf. 2015 2,64 % 2,89 %
Perf. 2014 11,07 % 7,25 %
Perf. 2013 8,83 % 7,62 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 6,10 % 3,65 %
Volatilité ? 6,93 % 7,19 %
Sharpe ? 0,89 0,52
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 41 / 193 1
3 mois 74 / 193 2
6 mois 68 / 191 2
YTD 33 / 185 1
1 an 22 / 183 1
3 ans 19 / 128 1
5 ans 13 / 100 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,10 %
Surperf. ann. ? -4,89 %
Ecart de Suivi ? 6,68 %
Ratio d'info. ? -0,73
Beta ? 0,52
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,93 %
Bon
Perte max ? -13,66 %
Bon
DSR ? 4,71 %
Bon
Beta baiss. ? 0,45
Bon
VAR ? -1,60 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 2,75 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,57 %
Actif au 07/12/2016
Actif net de la part ? 401,86 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,51 %
Actif net global ? 697,11 M EUR
Gérant MOLINARO Grégory
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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