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GROUPAMA BILANCIATO I (C) - FR0010270314

Nom du fonds GROUPAMA BILANCIATO I (C)
Code ISIN ? FR0010270314
Société de gestion Groupama Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 50% JPM EMU Gvt Bond Index clôture 50% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 75,59 EUR
  (18/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
GROUPAMA BILANCIATO I (C)
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 18/01/2017
Perf. veille -0,32 % -0,24 %
Perf. 4 semaines 0,33 % 0,04 %
Perf. 1er janvier 0,12 % 0,24 %
Perf. 1 an 8,59 % 8,26 %
Perf. 3 ans 16,47 % 12,84 %
Perf. 5 ans 47,29 % 30,82 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,17 % 2,92 %
Perf. 2015 8,72 % 2,96 %
Perf. 2014 5,98 % 7,40 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 5,93 % 4,41 %
Volatilité ? 9,88 % 7,32 %
Sharpe ? 0,61 0,62
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 18 / 207 1
3 mois 140 / 205 3
6 mois 98 / 200 2
YTD 117 / 194 3
1 an 117 / 194 3
3 ans 48 / 139 2
5 ans 24 / 103 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,93 %
Surperf. ann. ? -5,88 %
Ecart de Suivi ? 7,85 %
Ratio d'info. ? -0,75
Beta ? 0,71
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,88 %
Très mauvais
Perte max ? -11,61 %
Bon
DSR ? 6,63 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,55
Bon
VAR ? -2,13 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,45 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,63 %
Actif au 18/01/2017
Actif net de la part ? 1,63 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -7,63 %
Actif net global ? 4,36 M EUR
Gérant BOUGHALEM Selim
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 23 janvier 2017
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