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GROUPAMA OBLIG EURO N (C) - FR0010292268

Fiche d'identité
VL 557,24 EUR (23/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010292268
Société de gestion Groupama Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Capital Euro Agg. Clôture, coupons nets réinvestis
Gérant GOEYTES JENNIFER
Date de création 04/07/1997
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de référence Barclays Capital Euro Aggregate Clôture. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le gérant combinera une approche stratégique et une approche tactique pour constituer son portefeuille d’obligations. - L’actif de l’OPCVM est composé d’obligations à taux fixe, d’EMTN* (Euro Medium Term Note), de TCN (Titres de Créances Négociables), BTAN (Bons du Trésor à taux fixes et à intérêt annuel), d’obligations à taux variable et indexées sur l’inflation, d’obligations foncières ainsi que de véhicules de titrisation dans le but d’optimiser la performance du fonds. Le recours aux véhicules de titrisation sera limité à 10% maximum de l’actif net de l’OPCVM. - L’OPCVM est investi sur des émetteurs « Investment Grade » du secteur privé et du secteur public dans des titres dont la notation sera supérieure ou égale à BBB- au moment de leur acquisition (agence de notation Standard and Poor’s ou équivalent). Le total des titres dans la classe de note BBB ne pourra pas excéder 40% de l’actif. - La duration des titres choisis doit permettre le respect de la contrainte de sensibilité globale de l’OPCVM de 0 à 8.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2,75 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 0,94 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 28 mai 2017
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