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AMUNDI ABSOLUTE EURO TAUX COURT USD (C) - FR0010051243

Fiche d'identité
VL 13 292,41 USD (07/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010051243
Société de gestion Amundi Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 100% FEDFUND CAPITALISE
Gérant Laurent Rieu
Date de création 03/03/2004
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Maître ? AMUNDI 12 - 24 M I2 (C)

Objectif de gestion ? Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’évolution de l’indice de référence du marché monétaire américain, l’indice Fed Funds. L'actif de l'OPCVM est investi en totalité et en permanence en parts I2 de l'OPCVM maître AMUNDI ABSOLUTE EURO TAUX COURT et accessoirement en liquidités. Le fonds nourricier est libellé en dollars, alors que l’investissement dans le fonds maître se fait en euros. L’utilisation d’instruments financiers à terme (swap de change, change à terme) permet au fonds de réaliser une progression de la valeur liquidative proche de celle de l’indice Fed Funds, augmentée ou diminuée de la performance de AMUNDI TRESO 1 AN par rapport à l’EONIA capitalisé. Ce montage permet ainsi à l’investisseur en dollars de ne pas prendre de risque de change dollar/euro, hormis pendant le délai de de mise en place de la couverture. L’engagement du fonds issu des instruments dérivés est limité à 100% de l’actif net. L'ensemble des actifs pouvant être utilisés dans le cadre de la gestion de l'OPCVM figure dans la note détaillée du fonds maître.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,1 %
Frais courants ? 0,39 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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