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AMUNDI LCR COVERED BOND EUROPE I (C) - FR0010538025

Fiche d'identité
VL 18 311,84 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010538025
Société de gestion Amundi Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA CAPITALISE
Gérant Pierre Luc Charron
Date de création 09/01/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité résiduelle comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? En souscrivant à AMUNDI LCR COVERED BOND EUROPE - I, vous investissez dans des obligations sécurisées et publiques émises en euros. L'objectif de gestion du fonds est de participer à la hausse potentielle des marchés obligataires de la zone Europe, en appliquant des critères d'éligibilité liés à la règlementation bancaire Bâle III. Compte tenu des contraintes de gestion, la performance du fonds ne peut être comparée à celle d'un indicateur de référence pertinent. Toutefois, à titre indicatif, et a posteri la performance du fonds pourra être comparée à celle de l'indice l'EONIA capitalisé. Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne, à partir de scénarios économiques, de prévisions de taux d'intérêt et d'analyses crédit, des titres obligataires sécurisés ("covered bonds") et publics libellés en euros. Les émissions sécurisées seront sélectionnées selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de gestion. Ces émissions pourront avoir une notation allant de AAA à BBB- dans l'échelle de notation de Standard & Poor's ou Fitch ou allant de Aaa à Baa3 dans celle de Moody's ou jugées équivalent selon la société de gestion. Toutefois, dans la pratique, le fonds sélectionnera des obligations sécurisées ("covered bonds") à hauteur de 50% minimum de l'actif net. Les émetteurs et les titres sélectionnés sont exclusivement de "haute qualité" selon les règles d'éligibilité au ratio de liquidité à court terme imposé par Bâle III (HQLA/LCR de niveau 1).

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,15 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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