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BNPP ISLAMIC FUND HILAL INCOME I C - LU1150262910

Fiche d'identité
VL 146 468,23 USD (08/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1150262910
Société de gestion BNPP Investment Partners Lux.
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Cash Index LIBOR USD 3 Months (USD) RI
Gérant Jesse Liew
Date de création 17/01/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le Fonds cherche à réaliser des rendements attrayants à moyen et long terme par l’appréciation du capital et des revenus liés aux rendements de son indice de référence, le Cash Index LIBOR USD 3 Months (RI). Le Fonds investit dans des produits à revenu fixe conformes à la Charia, les « Sukuk ». Les Sukuk sont des certificats qui représentent une participation bénéficiaire dans un actif sous-jacent ; ils sont similaires aux titres à revenu fixe comme les obligations. Le Fonds peut également détenir, à titre accessoire, des liquidités. Les principes de la Charia sont les règles, préceptes et paramètres de la loi islamique telle qu’interprétée par des spécialistes de l’islam, dans ce cas-ci le comité de Charia du Fonds (qui est composé de spécialistes de l’islam nommés afin de donner un avis sur la conformité du Fonds aux principes de la Charia). Le Fonds investira dans des Sukuk investment grade ou des Sukuk qui, aux yeux du gestionnaire d’actifs, sont assortis d’une notation équivalente. Le Fonds peut investir dans des Sukuk libellés dans une devise ou émis par un pays dont la devise est différente de la devise comptable du Fonds, le dollar américain.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,35 %
Frais courants ? 0,66 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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