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MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA CRDT OPP FUND I - LU1275263116

Fiche d'identité
VL 10,37 USD (07/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1275263116
Société de gestion Matthews International Capital Mngt
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? J.P. Morgan Asia Credit Index
Gérant Teresa Kong, Satya Patel
Date de création 30/09/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs asiatiques libellés en différentes devises, avec en général une prépondérance pour les titres libellés en Dollar US. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise un rendement total sur le long terme. Le Fonds vise à réaliser son objectif d'investissement en plaçant, directement ou indirectement, au moins 80 % du total de ses actifs nets dans des titres productifs de revenus, y compris et entre autres dans des instruments de créance ou liés à des créances et des instruments dérivés dotés de caractéristiques de revenu fixe, émis par des gouvernements, des entités parapubliques, des institutions supranationales et des entreprises d'Asie. Le Fonds peut investir à titre accessoire dans des titres de capital versant un dividende des émetteurs ci-dessus. Les investissements peuvent être libellés dans n'importe quelle monnaie et représenter toute partie de la structure de capital d'une entreprise, créances ou fonds propres ou titres mixtes dotés de ces deux caractéristiques. Les instruments de créance et les instruments liés à des créances incluent notamment et entre autres des obligations, des obligations sans garantie (debentures), des billets, des obligations de type notes, des certificats de dépôt et autres obligations bancaires, des titres de créance bancaires garantis de premier rang, des titres de créance convertibles, des titres indexés sur un risque de crédit, des instruments indexés sur l'inflation et/ou des opérations de mise en pension de titres. Des instruments financiers dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture et/ou de placement, y compris de gestion de l'exposition aux taux d'intérêt, devises et au crédit, impliquant divers instruments sous-jacents, y compris, par exemple, des devises, des titres de créance, des indices de valeurs, des contrats à terme standardisés et des options sur swaps (couramment appelées swaptions). Dans le cadre de cette politique d'investissement, le terme Asie inclut tous les pays et marchés asiatiques, dont les pays et marchés développés, frontaliers et émergents.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,65 %
Frais courants ? 1,25 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 250 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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