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MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA CRDT OPP FUND I - LU1275263116

Fiche d'identité
VL 10,58 USD (21/03/2017)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1275263116
Société de gestion Matthews International Capital Mngt
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? J.P. Morgan Asia Credit Index
Gérant Teresa Kong, Satya Patel
Date de création 30/09/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs asiatiques libellés en différentes devises, avec en général une prépondérance pour les titres libellés en Dollar US. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? The Fund seeks total return over the long term. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total net assets, in income-producing securities including, but not limited to, debt and debt-related instruments and derivative instruments with fixed income characteristics, issued by governments, quasi-governmental entities, supra-national institutions and companies in Asia. On an ancillary basis the Fund many invest in dividend paying equity securities of the foregoing issuers. Investments may be denominated in any currency, and may represent any part of a company's capital structure from debt to equity or with features of both. Debt and debt-related instruments typically include, but are not limited to, bonds, debentures, bills, notes, certificates of deposit and other bank obligations, senior secured bank debt, convertible debt securities, credit-linked notes, inflation-linked instruments and/or repurchase agreements. Financial derivative instruments may be used for hedging and/or investment purposes, including managing interest rate, currency and credit exposure, involving a variety of underlying instruments, including for example, currencies, debt securities, securities indexes, futures and options on swaps (commonly referred to as swaptions). For the purpose of this policy, Asia consists of all countries and markets in Asia and includes developed, emerging, and frontier countries and markets in Asia.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,65 %
Frais courants ? 1,25 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 250 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 mars 2017
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