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CARMIGNAC PF CHINA A EUR ACC - LU1122072793

Fiche d'identité
VL 116,54 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1122072793
Société de gestion Carmignac Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? MSCI China (NDEUCHF)
Gérant Haiyan Li
Date de création 17/10/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Chine

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans les actions de sociétés cotées en Chine. Les actions des sociétés des pays émergents sont généralement plus volatiles que les actions des sociétés des pays développés.

Objectif de gestion ? Ce compartiment investit principalement en actions « Chine » (République populaire de Chine : Chine continentale, Hong Kong et Macao ). L’objectif du compartiment est de surperformer son indicateur de référence le MSCI China (NDEUCHF) calculé dividendes nets réinvestis et convertis en EUR, Le compartiment est géré de manière discrétionnaire avec une politique d’allocation portée principalement sur les actions chinoises, sans écarter les obligations chinoises. La stratégie d’investissement se fait sans contrainte a priori d’allocation par secteur, type ou taille de valeurs. Dans tous les cas, au moins 75% de l’actif sera investi en actions émis par des sociétés ou des émetteurs ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en République populaire de Chine (Chine continentale, Hong Kong et Macao) et accessoirement en République de Chine (Taiwan). La répartition du portefeuille entre les différentes classes d’actifs et catégories d’OPCVM (actions, diversifiés, obligataires, monétaires…) basée sur une analyse fondamentale de l’environnement macro-économique mondial et plus spécifiquement de la République populaire de Chine , et de ses perspectives d’évolution (croissance, inflation, déficits, etc.), pourra varier en fonction des anticipations du gérant. Le choix des actions est déterminé par les études financières, les réunions organisées par les sociétés, les visites à ces mêmes sociétés et les nouvelles au quotidien. Les critères retenus sont selon les cas, en particulier la valeur d’actif, le rendement, la croissance, la qualité des dirigeants. La gestion du compartiment étant active et discrétionnaire, l’allocation d’actifs pourra différer sensiblement de celle constituée par son indicateur de référence. De la même façon, le portefeuille constitué dans chacune des classes d’actifs, basé sur une analyse financière approfondie, pourra différer sensiblement, tant en termes géographiques que sectoriels, des pondérations de l’indicateur de référence. Description des catégories d’actif Actions Malgré l’utilisation de dérivés en tant que partie intégrante de la politique d’investissement les actifs nets du compartiment seront exposés en permanence à hauteur de 60 % au moins en actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote notamment à travers les P-Notes ou autre instruments. L’investissement de l’actif net du compartiment peut concerner les petites, moyennes et grandes capitalisations et tous secteurs. Titres de créance et instruments du marché monétaire L’actif net du compartiment pourra être investi jusqu’à 25% maximum en instruments du marché monétaire, bons du Trésor, obligations convertibles, obligations à taux fixe et/ou variable, publiques et/ou privées, indexées sur l’inflation de la zone internationale. Aucune contrainte n’est imposée sur la duration, la sensibilité et la répartition entre dette privée et publique des titres choisis. Instruments dérivés

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 2,25 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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