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NATIXIS SOUVERAINS EURO SN(C) - FR0013029113

Fiche d'identité
VL 1 003,52 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013029113
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JP Morgan EMU global coupon inclus
Gérant DE LAROUZIERE Olivier
Date de création 30/11/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de la SICAV est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice JP Morgan EMU global (niveau de clôture) par une gestion active de la sensibilité et de la courbe des taux des différents Etats de la zone euro. La SICAV est investie exclusivement hors liquidités et hors parts et/ou actions d’OPCVM, de FIA ou de fonds d’investissement en titres émis et/ou garantis par les Etats de la zone euro et libellés en euro qui pourront revêtir par exemple la forme de : ? Obligations : - Taux fixes - Taux variables (notamment obligations indexées sur l’inflation) ? Titres de créances négociables (TCN) : - Bons du trésor à taux fixe (BTF) - Bons du trésor à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN) La SICAV n’investira pas dans des titres représentatifs de la dette privée. En outre, eu égard à un investissement exclusif dans des titres souverains, il n’y aura pas de contrainte de notation minimale des titres dans lesquels investit la SICAV.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,36 %
Frais courants ? 0,36 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 60 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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